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财务部安全管理制度集锦
在快速变化和不断变革的今天，越来越多人会去使用制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的财务部安全管理制度集锦，欢迎大家分享。
财务部安全管理制度集锦1
一、下班前，财务部收到的所有大金额现金，必须存入银行，严禁现金存放过夜;如需备用金的，备用现金不得超过20xx元。
二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜，如有遗失，相关人员将比例承担经济损失。
三、下班时门窗需关闭，抽屉需上锁，电器开关需切断，谨防失窃及消防事故的发生。
四、财务用支票，印鉴章需分人保管、配合使用。
五、在将现金送往银行或取款的.过程中，须有两人同行，现金要用包存放好，严禁使用报纸、塑料袋随意包裹，否则造成的经济损失由相关人员按比例赔偿。
六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料，避免被盗、损坏或丢失。
七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、大小写是否一致，印章是否清晰。
八、收讫现金时要严防假币，大面额现金需经验钞机清点。
九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进行验证、以防伪造。
十、做好其他未提及财务安全管理工作。
财务部安全管理制度集锦2
一、会计基础工作包括
会计从业人员道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。财会人员应认真学习，掌握会计基础工作的各项规则和规定，严格履行自己的职责。每项工作的具体要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理。
二、预算管理
预算包括年度收入预算和支出预算两部分，各部门根据各自的智能和所承担的工作任务编制收支预算，编制预算要坚持实事求是、统筹兼顾、确保重点、励行节约的方针。财务部要对各室部申报的收支预算严格审核、把关、检查、督促其落实，各部门室在编制收支预算或申请专项经费和返款项时，必须与财务部协商，以免在工作中造成不协调现象。
三、资金管理
1、收入管理
公司收入主要指在开展汽车销售、服务过程中收取的业务收入，各种收入应及时入帐分项核算、统一管理、任何单位或个人不得截留、挪作它用。
2、支出管理
支出是企业为开展业务、保证公司正常运转的资金耗费，它包括经常性经费支出(办公费、差旅费、电话/电脑使用费、设备正常维护费、员工短期培训费等)、专项经费支出(专用设备购置费、设备维护费、接待费)、其他费用支出。经常性经费支出审批权限：20xx元以上由董事长审批、财务部核准。专项经费审批权限：总经理审批、财务部核准。
3、往来款项管理
往来款项指因工作需要而形成的暂时款，暂存款等款项，各种往来款项应及时清理，该报销的报销、该收回的收回、该结算的结算、该上缴的上缴、该下拨的下拨，不能长期挂帐，更不能转移挪用或截留。员工个人借出的差旅费、材料采购等款项要在费用发生后的20日内报销，形成实际支出。
4、现金管理
(1)公司正常开支所需现金应严格控制，日常零星开支所需库存现金限额为20xx元，超额部分应存入银行，无特殊情况不能随意支取。
(2)公司可以在以下范围使用现金：员工工资、津贴、奖金、个人劳动报酬、出差人员携带差旅费、零星支出，总经理批准的其他开支。
(3)财务人员支付现金、可从公司库存现金中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。
(4)出纳人员应对支付的现金做到日清月结，逐步记帐、按时对帐，保证现金使用安全。
(5)财务人员从银行提取现金，应填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
5、银行存款管理
(1)公司除财务部允许在银行开设帐户外，其余均不得开户，已经开户的要清理销户。
(2)对银行开设的帐户，要严格管理，除与工作相关的.收支业务外，不允许发生其它银行收支业务，更不允许转借帐号、供其他单位和个人使用。
(3)各部门严禁设立内部帐户，进行业务往来，违着公司将严惩。
(4)经管帐户人员按银行存款会计科目核算的要求及时清帐、对帐、核对余额，不得不发生透支现象。
四、公款借支
1、因公出差或工作需要借用公款，应凭出差会议通知填写“借款单”，经部门领导批示后办理借款手续，不得公款私用。
2、财务机构有权控制借款金额。
3、完成工作7天内须核销还款，不得无故拖欠借款。
4、大额支出原则上应使用支票，特殊情况需使用现金的，由财务部负责人批准使用。
5、领用支票时，须填写支票领用单，经财务主管同意后方可办理。
6、支票必须按所列用途使用，不按用途使用的，财务部不予以报销。
五、费用报销
1、计划内的行政开支、费用报销由经办人签字、部门负责人审核，相关部室签署意见后转财务部报销。
2、计划外费用开支应从严控制，经分管领导审定后方可实施。
3、行政事务中需开支的招待费用，由综合部负责安排，业务活动中开支的招待费用，由业务部门报请综合部统一安排。
4、凡购买办公用品及设备需经办人凭电脑小票及合法发票报账。
5、公出、培训人员报账详见《差旅报销规定》
以上管理制度之公布之日起执行、修订亦同。
财务部安全管理制度集锦3
一、各部门如遇业务需要，须借款作为备用金的，应由各部门主管填写“借款申请单”，经总经理批准后方可至财务部办理借款手续。
二、公司员工借款权限规定如下：
1、普通职员借款伍佰元以下(含500元)由本部门经理及财务经理签字即可借款，超限由总经理签字批准。
2、主管人员借款壹仟元以下(含1000元)由本部门经理及财务经理签字即可借款，超限由总经理签字批准;
3、部门经理借款贰仟元以上(含20xx元)由总经理及财务经理签字即可借款。
4、借款员工必须在当月还清借款，未还款者不论何种原因一律在下月工资内扣回。
5、远期定货定金不在此范围内。
三、参加外出培训的`人员需凭培训通知及外出培训协议办理借款手续，手续不全不予办理。
四、部门备用金的支用不得超过规定的范围和业务内容，不得借与他人或私自挪用。
以上规定自本规定发布之日起执行，希望各部门积极配合，照章执行。
财务部安全管理制度集锦4
一、安装防盗门窗，配备灭火器材。工作人员能正确使用灭火设备，特别是下班离室前一定要锁好保险箱和防盗门。
二、使用公安制定的合格保险箱，做到撬不开，搬不走。
三、严格按照现金管理规定管理现金，现金存放过夜不得超过规定的限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的`，必须向总经理提出书面申请，经领导签字同意后方可存放再财会室保险箱内过夜，否则一旦发生失窃案件，必须追究全额赔偿责任。
四、领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。
五、加强各项收费安全管理工作，教育员工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管，要及时交财务室，如违反规定造成所收现金失窃或短少，应负全额赔偿责任。
六、财务人员去银行存取大额现金，单位应安排保卫人员配专车护送。
七、非本科室人员不得进入操作室，一切财务手续均在柜台外办理。
八、印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。
财务部安全管理制度集锦5
一、发票的管理
1、企业发票需专人保管、专人开据，不得浪费与遗失。
2、发票的申购需财务部门在税务机关领取，并按发票的编号顺序进行领发，一般一次申领一本，以旧换新。
3、开具发票应按规定的'时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或发票专用章，发票限在本市开具。
4、未开具的发票不允许先盖财务章，应即用即盖。
5、普通发票一本用完后应在封面注明日期和累计金额。
6、财务部门应按税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁，已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，经税务机关查验后销毁。
7、如遇丢失发票的情况，应于丢失当日书面报告税务机关，并需在传播媒介上公告声明作废。
8、财务部需加强发票书写格式管理，不符合规定格式的发票，不得作为报销凭证。
二、违反发票管理法规的行为包括：
1、未按照规定领取发票的
2、未按照规定开具发票的
3、未按照规定接受税务机关检查的
4、未按照规定保管发票的
三、专用发票开具要求
1、字迹清楚;
2、不得涂改;
3、项目填写齐全;
4、票物相符，票面金额与实际金额相符;
5、各项目内容正确无误;
6、全部联次一次一具，上下联内容、金额、税额一致;
7、发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章;
8、按照规定的时限开具专用发票;
9、不得拆本使用专用发票;
10、不得超面额开具专用发票;
11、用中文开具专业发票。
以上规定望相关人员认真执行，不得疏漏。
财务部安全管理制度集锦6
一、保管室的管理
1、保管室服务对象：酒店向住客提供免费保险库，非酒店住客不在服务之列。
2、保管室管理工作：每班次尽量指定收银领班专职负责保管室工作，严格执行以下工作程序和规则。
3、请住客出示酒店欢迎卡，填写保管室使用登记卡(包括日期、时间、住客本人姓名及签名等)，检查并核实登记卡所填资料与欢迎卡一致方能为客人办理开箱手续。凡欢迎卡离店日期已过或客人未能出示欢迎卡，应予委婉拒绝或引导客人先办理延期住宿手续再提供服务。
4、向客人清楚说明使用保管室，每次开箱均要填写清楚有关资料，包括日期、时间、住客本人的签名应与初签完全符合方可开箱。
5、如有住客要求两人使用同一个保险箱，必须知会当班主管核实有关资料并视实际情况灵活处理;如属长住客，且客人住宿登记能证明属夫妻、兄弟等亲属关系者，才可使用同一个保险箱，并要求客人注明或两人同时签名才可开箱;
6、如两名客人要求同时进入保管室，应婉言谢绝，否则立即通知大堂副理处理;必须核对并确认客人签名与登记卡完全相符才能提供保险箱服务。如有疑问或发现签名不符，应立即报告主管，主管查核仍有疑问要报告大堂副理，并知会有关领导。
7、办理手续后，引领客人进入保管室，并将第一道门锁好，严禁让客人进入保管室的第二道门。
8、向客人提供适用的保险箱，当客人第一次使用保险箱时，应叮嘱其小心保管好保险箱钥匙，并提示遗失钥匙要赔偿。
9、切忌询问客人存放在保险箱内的'任何物品。
10、每次为客人办理好使用保险箱手续后，必须检查保险箱是否已锁好;如客人退还保险箱，必须在登记卡背面按规定填写开箱栏及最后一栏。
11、负责保险箱管理工作的收银员必须保管好保管室钥匙，将钥匙装入钥匙保险箱上;用膳或因其他情况离开工作岗位必须报告主管，将钥匙交给同事并做好登记交接手续;当值主管应随时抽查，违者给予纪律处分。
二、保管室管理注意事项
1、严格执行保险箱服务程序，严格先开箱后填资料，否则由经办人承担一切责任;
2、严格检查客人用过后的保险箱内有无其他物品;
3、凡有签名不符或非保险箱登记客人开箱或退箱手续不予办理;
4、严格在保管室内拍照;
5、如非遇到突发暴力事件(如抢劫、放火等)，严格按动保管室内所装的报警器。