出纳工作职责

时间：2023-07-25 15:22:04 出纳工作职责我要投稿

出纳工作职责

　　出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。下面小编为大家整理的出纳工作职责（精选37篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

　　出纳工作职责1

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、负责掌管小额现金；

　　5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

　　出纳工作职责2

　　1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；

　　2、项目备用金的申领、发放与登记；

　　3、项目仓库盘点；

　　4、项目月度应收、应付台账统计；

　　5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完整性和准确性；

　　6、项目收费到开户银行缴存收费资金；

　　7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录；

　　8、服务中心报销单据初审并签字；

　　9、每周与公司本部出纳进行结账；

　　10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训；

　　11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账；

　　12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责；

　　13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据；

　　14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

　　出纳工作职责3

　　1、负责公司库存现金、银行存款的保管和记录；支票管理等出纳事务；负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

　　2、负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账；

　　3、在公司账务系统根据原始单据做好收款付款；

　　4、增值税普通发票、专用发票的开具；

　　5、公司人员报销事务、工资发放等；

　　6、上级领导交代的其他工作。

　　出纳工作职责4

　　1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销；

　　2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账；

　　3、负责银行业务办理；

　　4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理；

　　5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作；

　　6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同；

　　7、绩效考核的推行；(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)

　　8、ISO文控管理；

　　9、政府资助申报工作(无经验也可)；

　　10、完成领导交办的其它工作。

　　11、协助完成办公室行政后勤工作；

　　出纳工作职责5

　　1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

　　2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。

　　3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

　　4、购买支票、结算票据、发票；保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。

　　5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

　　6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。

　　7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。

　　8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。

　　9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。

　　10、完成领导交办的其他任务。

　　出纳工作职责6

　　1、负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销；

　　2、综合费用的统计（包括社保、办公物品、厂房水电费用等）；

　　3、工资表的制作和工资的发放；

　　4、所有合同审核与盖章、请款单据的审核；

　　5、协助报关公司人员准备报关资料，及时报关和收货；

　　6、公司发票的开具

　　7、处理与税局的相关事务，如购买发票、递交文书等

　　8、完成领导交代的其他事务。

　　出纳工作职责7

　　1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理；

　　2、负责公司票据、银行印鉴的保管；

　　3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立；

　　4、每日进行账目核对，确保账实相符；

　　5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表；

　　6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核；

　　7、公司往来账目的核对及催收；

　　8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳；

　　出纳工作职责8

　　1、办理银行收付款业务。

　　2、整理银行单据。

　　3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。

　　4、各项费用的报销

　　5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序；

　　6、按业务员要求制作内外销合同；

　　7、对每个合同项下及时安排订舱报关；

　　8、正确及时制作交单资料；

　　9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况；

　　10、及时跟踪每个合同的收汇情况；

　　11、配合业务员进行供应商付款控制；

　　12、完成业务员交办的各项事务。

　　出纳工作职责9

　　1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款；

　　2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核；

　　3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单；

　　4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表；

　　5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作；

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　出纳工作职责10

　　1、每日登记银行日记账

　　2、审核员工报销单和费用成本报销单据，发票验证

　　3、合同及相关财务资料的整理，装订及归档

　　4、供应商付款信息，账期维护

　　5、协助财务经理处理其他工作

　　6、开具增值税发票

　　出纳工作职责11

　　1、填制和审核收付款凭证，据此登记现金和银行存款日记账；

　　2、管理日常库存现金，定期进行清点；

　　3、掌握银行存款余额，做好帐户管理；

　　4、办理银行开户、销户、贷款卡等手续；

　　5、保管空白支票、有价证券和收据、财务印章、财务证照、税务证照、会计档案，负责财务证照年审；

　　6、负责财税、工商相关业务办理；

　　7、配合完成部门其他工作

　　出纳工作职责12

　　1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

　　2、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

　　3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

　　4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

　　5、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

　　6、负责员工的`考勤及办公室的日常行政工作。

　　7、完成领导布置的其他工作。

　　出纳工作职责13

　　1、负责现金的收支和管理，检查各种报销单据的合法性和正确性；

　　2、负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作；

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、负责对备用金收支及时登记入账，做到日清月结，账实相符；

　　5、银行开户销户等业务；

　　6、完成上级交办的其它事务性工作。

　　出纳工作职责14

　　1、日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。

　　2、资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。

　　3、银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。

　　4、财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。

　　5、银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。

　　出纳工作职责15

　　1、审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备；

　　2、办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错；

　　3、保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账；

　　5、办理公司有关税款与社保费的及时缴纳；

　　6、负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细；

　　7、负责监管销售部领用的收据，及时回收销账；

　　8、协助做好每月公司工资发放工作；

　　9、及时打印银行对账单，装订成册保管；

　　10、完成财务经理交办的其他工作。

　　出纳工作职责16

　　1、根据收付款单进行现金，银行收付操作；

　　2、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账；

　　3、每月与会计对账，并编制银行存款余额调节表；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　出纳工作职责17

　　1、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额；

　　2、严格审核现金收付凭证；

　　3、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　4、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

　　5、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

　　6、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。

　　7、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

　　8、负责公司员工工资、保险等人工成本的核算与发放工作；

　　9、负责公司人员招聘，录用，解聘、退工等人事工作，根据公司要求办理入职与离职手续；

　　10、负责公司现场生产工人考勤、人员统计、用车、用章等行政管理工作；

　　11 、领导交待的其他工作；

　　出纳工作职责18

　　1、负责公司日常资金结算及银行结算工作；

　　2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理；

　　3、负责公司银行账户的开销户及对账工作，银行单据的传递；

　　4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的年检工作；

　　5、负责资金报表的编制及与银行有关的其他工作；

　　出纳工作职责19

　　1、负责财务业务的正常报销、审核工作

　　2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

　　3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

　　4、负责资产的盘点与管理

　　5、负责往来账户的核算与管理

　　6、负责财务档案的整理与管理

　　出纳工作职责20

　　1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

　　2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

　　3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

　　4、负责付款业务审批流程完整性复核。

　　5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

　　6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

　　7、负责银行票据及相关资料的保管工作。

　　8、负责业务单位银行保函的保管工作。

　　出纳工作职责21

　　1、负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。

　　2、负责办理公司各类银行、现金结算。

　　3、认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

　　4、及时与银行对账，做好银行对账调节表。

　　5、完成上级领导交办的其他工作。

　　出纳工作职责22

　　1、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性；

　　3、协助税务申报工作，负责开具各项票据（包括增值税专票和银行票据等）；

　　4、负责银行账户及外币账户的开立和管理；

　　5、负责各项票据的管理；

　　6、领导安排的其它工作。

　　出纳工作职责23

　　1、月度结算发票开具及发票管理；

　　2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对；

　　3、银行贷款资料整理及贷款办理；

　　4、分子公司银行账户管理；

　　5、银行、税务等外部对接事宜办理；

　　6、凭证整理装订；

　　7、领导交办的其他事项。

　　出纳工作职责24

　　1、负责各项费用报销，核对银行账户收款、付款单据；

　　2、保管支票、发票、押金等票据；

　　3、整理归档各类报销单据；

　　4、编制资金日报表、余额调节表；

　　5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。

　　出纳工作职责25

　　1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作；

　　3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作；

　　4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符；

　　5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作；

　　6、公司固定资产管理与盘点工作；

　　7、领导交代的其他工作；

　　出纳工作职责26

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

　　3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表、

　　4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　5、负责单据报销、核对的工作。

　　6、员工工资发放。

　　7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

　　出纳工作职责27

　　1、负责保管库存现金，每日核对库存现金和现金日记账，保证账账、账实相符；

　　2、负责根据凭证办理现金，网银的收付业务；

　　3、负责保管及正确使用现金支票及转账支票，做好登记工作；

　　4、负责每周报销支出，去银行取回单；

　　5、负责相关的凭证装订、账簿打印、会计档案整理与归档；

　　6、及时缴纳税单并复印留存缴税回单；

　　7、负责相关帐套的凭证装订、账簿打印和整理归档；

　　8、领导交办的其他工作；

　　出纳工作职责28

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；

　　3、跟进直营店面和经销商收款，并及时进行汇报；

　　4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额；

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定创程序保管现金，保证库存现金安全。

　　6、保管好各种空白票据。

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给相关制单人员。

　　8、完成领导交代的其他事宜。

　　出纳工作职责29

　　1、管理银行账户，负责各种银行票据的支付；

　　2、日常现金管理及费用报销；

　　3、管理原始凭证，编制银行现金记账凭证；

　　4、负责现金及银行日记账；

　　5、税控机开票及发票管理；

　　6、完成上级交办的其他工作。

　　出纳工作职责30

　　1、负责核算及发放公司员工工资；

　　2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作；

　　3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项；

　　4、及时开具各合作单位的发票及收据；

　　5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点；

　　6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况；

　　7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

　　出纳工作职责31

　　1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销；

　　2、核准公司内外部往来款项、到款确认。

　　3、负责客户收据开具工作；负责各银行回单收取工作；

　　4、办理银行之间的所有相关业务；

　　5、严格遵守资金管理规范；

　　6、协助财务经理办理涉税事宜如购、缴纳税款等；

　　7、财务经理安排的其他事务。

　　出纳工作职责32

　　1、账户管理，开立、变更、注销及银行信息的维护；

　　2、账户及分公司的资金管理，申请、调拨及现金提取事宜；

　　3、付款审核、银行信息登记录入工作；

　　4、OA及明源数据的录入工作；

　　5、资金报表的汇编，日报、月报、年报。

　　出纳工作职责33

　　1、现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付。

　　2、现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入。

　　3、每周完成资金预测表。

　　4、维护供应商和客户信息。

　　5、统计报表完成和提交。

　　6、部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证。

　　7、财务负责人安排的其他工作。

　　出纳工作职责34

　　1、负责公司银行日记账，做到日清月结；

　　2、负责所有网银的制单、对账、及时报告资金状态；

　　3、指导、审核各种报销或支出的原始凭证，保证票据的真实性、合法性、合理性；

　　4、及时去银行取回相关单据及对账单；

　　5、负责每月员工工资表的制定、发放；

　　6、完成上级交办的其他工作。

　　出纳工作职责35

　　1、负责事业部的日常收支管理和核对；

　　2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性；

　　3、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表；

　　4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料；

　　5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务

　　出纳工作职责36

　　1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户；

　　2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务；

　　3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对；

　　4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况；

　　5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单；

　　6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作；

　　7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈；

　　8、完成上级交付的其他工作；

　　出纳工作职责37

　　1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

　　2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误

　　3、定期与营销部核对相关数据

　　4、编制销售收款会计凭证

　　5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

　　6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

　　7、负责上级领导交办的其他工作

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