学校出纳人员职责岗位职责

时间:2024-04-26 23:40:57 金磊 好文 我要投稿
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学校出纳人员职责岗位职责(精选20篇)

  现如今,岗位职责的使用频率逐渐增多,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。我们该怎么制定岗位职责呢?以下是小编为大家整理的学校出纳人员职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

学校出纳人员职责岗位职责(精选20篇)

  学校出纳人员职责岗位职责 1

  1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。收付款后,应在收付凭证上签章,并加盖“收讫”或“付讫”戮记。

  2.严格遵守现金开支范围,不属于现金结算范围的不得用现金收付。

  3.遵守库存限额规定,超限额的现金按规定及时送存银行。如现金超额部分要妥善保管,如遇失窃及损失超额部分由本人负责。

  4.根据会计制度的'规定,在办理现金和银行存款收付业务时,应严格审核有关原始凭证,然后据此编制收付款凭证,并逐项顺序登记现金日记帐与银行存款日记帐。

  5.随时掌握银行存款余额,避免签发空头支票。

  6.不得出租银行帐户给其他单位办理结算。

  7.管理库存现金与各种有价证券,保证其安全完整。严格执行支票领用审批制度,支票领用登记制度。

  8.管好各种空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续,使用完毕应办理注销手续。

  9.出纳人员因工作调动或其他原因调离出纳岗位的应按规定办好交接手续。

  10.下班前锁好保险箱,关好防盗门窗,切断电源。

  学校出纳人员职责岗位职责 2

  一、学校出纳统一管理学校全部现金支付,对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

  二、根据党和国家的有关方针、政策和规定,认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项,在做好宣传解释工作的基础上,有权监督、拒付,并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

  三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐,并日结月清,定期和银行对帐,做到正确无误。

  四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意,不得将收入的现金“坐支”,也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱,并妥善保管银箱钥匙。

  五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况,应先作暂存或暂付入帐,查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大,应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

  六、学校出纳调动工作或因故离职,应办好移交手续,并由总务主任负责监交。

  一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围,严格把关。

  二、认真审查各种报销或支出的.原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理,对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写,方能办理报销手续。

  三、根据会计工作规范要求,认真记好银行和现金日记帐,做到数字准确,书写整洁。

  四、严格遵守现金管理制度,不得坐支现金,不得私自挪用现金,库存现金不得超过人民银行核定的限额,注意安全保卫工作,防止事故发生。

  五、按时做好工资、补贴的发放工作。

  六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票的管理,不得签发空头支票。

  七、登记固定资产明细帐,定期与保管部门进行核对,做到帐实相符。

  严格执行安全制度,认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等

  一、认真学习有关会计法律法规,严格执行财经纪律,按收支两条线,票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

  二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作,认真审查原始凭证,定期核对库存现金,做到准确无误,发放无误。发现差误,立即汇报,找出原因及时处理。

  三、严格执行国家现金管理制度,对于现金支付,应严格遵守审批程序办理,没有经手人,证明人和分管领导审核,校长审批签字的票据,有权拒绝付款,确保学校经费的合理使用。

  四、负责教职工工资及其它人员经费的发放,办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。

  五、遵照财务管理的有关规定,认真做好各种收付账目,做好、管好银行存款和现金和日记账目。

  六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款,不得保留账外公款和私设“小金库”。

  七、严格执行财经纪律,不徇私情,不谋私利,不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的其它工作任务。

  八、出纳员应对备用金的安全负完全责任,对备用金实行严格管理,采取有效措施防止被盗、遗失,认真履行岗位职责,实行责任追究制。

  学校出纳人员职责岗位职责 3

  学校出纳是管理学校资金收付,执行财经政策、财经纪律和财务制度的第一线工作。出纳员应努力做好以下工作:

  一、根据有关制度及时认真的作好资金管理工作和现金及转账的收复工作。按照会计法和财务制度的'规定,严格审查原始凭证,履行签字审批手续,对违反政策、纪律、制度的一切收付坚决抵制,并上报有关领导。

  二、要严谨细致地做好每一笔业务,防止发生差错;如有差错发生应在最短的时间内查明原因,予以纠正,并向有关领导汇报。当天收支当天入账。

  三、严格执行领用支票审批手续。必须填写日期、用途、金额或限额,管理好密码的填写,不得出现错误。

  四、按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作。库存现金不得超过规定限额,不得以白条抵库,做到日清月结。

  五、经常检查各项暂付款和应付款,做到心中有数并及时催收入库。

  六、认真保管好各种单据、凭证、印章和钥匙,严守各项数据机密。

  七、每学期开学前做好各项收费的准备工作。

  八、做好总务处分配的其它工作。

  学校出纳人员职责岗位职责 4

  学校会计是在总务主任领导下,负责学校的会计工作,做好会计工作,及加强财务管理,提高管理水平,将促进社会主义教育事业的发展。会计员的主要职责是:

  一、熟练掌握有关财经政策,结合以及与本职有关的财务会计制度,并经常向群众宣传解释,会计有权要求有关部门和人员,认真执行学校预算,遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

  二、分清资金渠道,合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证,对违反国家规定的收支应拒绝入账,对内容不全,手续不完备,数字差错,书写不清楚的'凭证,应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据,涂改凭证,虚假冒领款项等行为,应及时向领导报告。

  三、按照国家会计制度和主管部门的规定,设置各种会计账册,并按上级部门规定运用电算化进行制单、审核、记账,做到手续完备、内容真实、数字准确、书写整齐、登帐及时、日清月结、帐目清楚、按期报帐。

  四、定期核对固定资产、教学及其它主要设备。及时处理添置、调入、调出报拨等事项,做到账帐相符,账册相符,帐实相符。

  五、及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制,不得签发空头支票,如因签发空头支票而受银行罚款时,其罚款应全部由会计员负担。

  六、根据主管和有关部门规定,定期编报各种会计报表。编制报表时,必须做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时,不得弄虚作假,并按期完成报送税务、保险等有关上缴、上报工作。

  七、会计人员有权监督、检查学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。

  八、上级机关、财政、审计、物价等执法部门来校了解情况或检查工作时,要负责提供有关资料,如实反映情况。

  九、要掌握学校各项收支数据和情况,根据学校工作的特点,分类进行综合分析和研究,从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见,当好领导的“参谋”。

  十、会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案,定期装订,妥善保管,非经批准,不得销毁。电脑记账要做到及时备份。

  十一、会计人员调动工作或因故离职,要将经费的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚,并由会计主管人员负责监交。

  学校出纳人员职责岗位职责 5

  1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

  2、财务凭证和账册的.装订和保管;

  3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

  4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

  5、完成上级领导交办的.其它任务。

  学校出纳人员职责岗位职责 6

  1、落实执行公司各项财务制度;

  2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;

  3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;

  4、负责现金清查工作及时准确,账账相符,账实相符;

  5、完成上级交办的其它工作。

  学校出纳人员职责岗位职责 7

  1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度,准确办理现金收付及银行结算业务;

  2、每日及时更新上交资金报表,定期盘点现金并核对银行存款,确保账实相符;

  3、根据报销的'原始凭证编制记账凭证,并做好凭证的整理装订;

  4、负责日常现金和银行的收支;

  5、协助完成纳税申报,办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;

  6、完成上级领导交办的其他工作。

  学校出纳人员职责岗位职责 8

  1、负责现金的管理,保管各类空白支票、票据及印鉴,保证现金及有价证券的安全性;

  2、负责银行结算业务和银行对账工作,按时编制余额调节表,负责银行事务的处理;

  3、负责办理款项收付工作涉及的`.凭证处理和财务登记工作;

  4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报,统计应收款,协助收款。

  学校出纳人员职责岗位职责 9

  1、收入单据审核,现金及银行收付处理、记账、资金管理,各项外汇收付汇申报。

  2、模块业务的.收入、成本、费用跟踪确认,记账及结帐业务。

  3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

  4、固定资产、低值易耗品的登记,管理。

  5、银行、税务及其他政府部门的联络。

  学校出纳人员职责岗位职责 10

  1、负责登记银行日记账,每日准确完成资金日报;定期与银行对账,填制余额调节表;

  2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续,负责U盾账户管理工作;

  3、负责日常款项收付及报销工作;

  4、负责银行票据、凭证的盘点工作;

  5、配合其他职能开展工作;

  6、完成上级交办的其他工作。

  学校出纳人员职责岗位职责 11

  1、负责核对银行回单、对账单,核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

  2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款,以及费用报销支付;

  3、负责公司员工工资发放;

  4、负责公司旗下相关银行业务;

  5、负责公司各门店盘点,以及数据归集;

  6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

  7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

  8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

  9、完成上级领导交待的'.其他工作。

  学校出纳人员职责岗位职责 12

  1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

  2、负责登记现金、银行存款日记账,编制资金日报表达成资金日清日结。

  3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

  4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等,并保证其安全和完整。

  5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

  6、协助相关会计岗位进行财务核算,及时与会计对账。

  7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的`外勤工作。

  8、保守企业秘密,强化职业道德、具有良好的'安全防范意识和谨慎保密意识。

  9、及时进行会计学习和继续教育,提高专业素质和各种技能。

  10、完成领导交办的其他任务。

  学校出纳人员职责岗位职责 13

  1、负责员工日常费用报销登记;

  2、负责日常现金的收入,银行卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3、起草和修改公司公告,通知等;

  4、负责公司人事招聘工作,办理入职手续;

  5、负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;

  6、员工考勤系统维护,统计及外出人员管理;

  7、保证办公室所需物资的.充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;

  8、公司来访人员的.接待;

  9、负责公司各部门的行政后勤类相关工作。

  学校出纳人员职责岗位职责 14

  1、申请票据,购买发票,报送会计报表,协助办理税务报表申报。

  2、现金和银行的`收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票。

  3、协助财会文件的准备,归档和保管。

  4、固定资产和低值易耗品的.登记和管理。

  5、负责银行,税务等部门的对外联络。

  学校出纳人员职责岗位职责 15

  一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的.,要拒绝办理报销手续。

  二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

  三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

  五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

  六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

  七、负责作好工资、奖金、医药费的.造册发放工作。

  八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

  十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

  十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

  学校出纳人员职责岗位职责 16

  1.负责日常的费用报销、支付借款及付应付账款,需要时开具支票;

  2.负责日常现金、支票的`收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

  4.每日核对收取分公司回款,并开具收据回传给总公司出纳;

  5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生与余额;

  6.月结时核对总部与分支机构现金往来;

  7.完成领导布置的其他工作。

  学校出纳人员职责岗位职责 17

  1、负责办理公司日常资金收、支结算,每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;

  2、负责公司各银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作,确保账账、账款相符;

  3、负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;

  4、负责公司各项费用报销;

  5、妥善保管印章、现金、票据和有价证券;

  6、领导交代的.其他工作。

  学校出纳人员职责岗位职责 18

  1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作

  2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作

  3、对外相关款项的支出,如话费,水电;

  4、完成作业现场的日常巡检及监督,做好规范作业的安全管理工作;

  5、办公室及场地所需各类办公用品的`采购及管理,如文具,摄像头

  6、固定资产用品的管理工作

  7、负责上海全部报销费用的审核,统计与报销并与深圳财务对接;

  8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作

  9、部分的出纳工作(包括原始凭证的.审核及日常费用的报销,登记现金、银行存款日记账,做到日清月结)

  10、完成领导交代的其他后勤管理类工作

  学校出纳人员职责岗位职责 19

  1、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。

  (1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外,还应由交款人签章。付出款项,应严格遵守《医院财务开支审批制度》,并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后,在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记,再交会计人员填制记账凭证。

  (2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元,分放在财务科、总值班两个保险柜,每个保险柜不能超过3000元),超出部分要及时送存银行,不得以“白条”、存折抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

  (3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据,严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算,不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。

  (4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票,应及时收回注销。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一起保存。支票遗失时,要及时向银行办理挂失手续。

  2、登记现金日记账,库存现金余额要及时与会计现金的.账面余额核对,不相符时,找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。

  3、保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账,不得以溢补损。

  要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

  4、保管好有关印章、空內收据和空内支票。

  5、出纳员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定使用。

  6、做好领导交办的其他工作。

  学校出纳人员职责岗位职责 20

  1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务,审核付款凭证要素是否齐全和合规;

  2、现金及银行日记账的.登记与核对;

  3、资金报表的出具,做好资金预测和配合资金安排;

  4、及时整理粘贴财务单据,银行水单,相关凭证及时交会计进行帐务处理;

  5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;

  6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的'保管;

  7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;

  8、协助公司行政工作;

  9、完成领导交办的其他工作。

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