公司年度经营计划

时间：2022-11-06 13:21:20 经营计划我要投稿

公司年度经营计划(集合15篇)

　　时光在流逝，从不停歇，又迎来了一个全新的起点，该好好计划一下接下来的工作了！计划到底怎么拟定才合适呢？以下是小编整理的公司年度经营计划，希望对大家有所帮助。

公司年度经营计划(集合15篇)

公司年度经营计划1

　　一、20xx年的经营方针

　　在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20xx年的经营方针确定为：

　　灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

　　经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

　　二、20xx年的经营目标

　　（一）核心经营目标

　　20xx年，公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿，增长率36%，保底销售收入1.1亿，年度税后利润2200万元，增长率33.8%，税后利润率12%，资产回年率8%，保底利润1650万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

　　（二）销售目标细分

　　销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）

　　上述销售目标的分解，按《20xx年度销售目标分解表》执行（附件）。

　　三、主要经营策略

　　（一）市场策略

　　要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将20xx年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施：

　　1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。

　　2．国内和国外销售部必须整合各项资源，在20xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。

　　3．海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。

　　4．国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划30家，力争50家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。

　　（二）产品策略

　　市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

　　20xx年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单张座椅产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

　　1．国际销售应调整主打产品，从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡，以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。 2．国内市场的产品策略按产品系列推进：

　　1）针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充HJ排椅系列。

　　2）针对课桌椅、等候椅产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。 3．生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。（三）品牌与招商策略

　　品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

　　经过近十八年的经营，“鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，20xx年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌。为此，相应措施如下：

　　1．国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外采购商和经销商为目标大力开展招商活动。 2．国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。四、实现目标的保障措施（一）生产资源保障

　　1．公司新增投资100万元，增加生产设备，扩大生产场地或（参股、收购、外发），确保产品生产年度销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿元和各项营销策略的实现。

　　2．生产部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。

　　4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的座椅材料成本控制在45%以内。（二）人力资源保障

　　“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部20xx年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

　　1．加快人才引进：以《20xx年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在20xx年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

　　2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

　　3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

　　4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由常务副总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，20xx年2月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于20xx年4月1日起，各部门对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。（三）综合管理保障

　　市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将20xx

　　年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

　　1．由常务副总经理主导，集合内外资源，自20xx年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

　　管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。

　　2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。（四）财务资源保障

　　20xx年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度：

　　1．逐步下放费用审批：在20xx年已经下放部分权限的基础上，财务部按“编制责任人”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务部门副总（经理），以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。

　　2．主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。

　　3．整合多个专卖店资源：由财务部主导，对乐从专卖店、博览专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

　　4．健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。

　　（五）组织管理保障

　　1．由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。 2．由各责任部门副总（经理）负责，20xx年2月15日前，对各项目标进行层层分解，并与各级主管签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部，实施归口管理。

　　3．由财务经理负责，20xx年2月15日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。

　　4．由常务副总经理负责，20xx年2月15日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任部门副总（经理）签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。

　　5．由营销副总经理负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。五、总体要求

　　公司高层清醒地认识到：20xx年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

　　（一）更新观念，创新管理

　　公司认为，要达成20xx年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

　　（二）切实负责，重在行动

　　行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

　　公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

　　公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。

　　（三）业绩优先，奖惩落实

　　追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

　　利润是20xx年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。

　　总之，公司希望并要求：所有鸿基从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效鸿基，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！下列文件是本计划书的相关文件或附件：

　　12、岗位职责； 34、 20xx年计划： ①20xx年财务预算计划：财务部

　　②20xx年度人工成本预算计划：财务部 ③年度税后利润分配计划：人力资源部

　　④20xx年目标经营责任书（经营团队）：营销中心 ⑤20xx年度销售目标分解表：销售部

　　⑥20xx年度绩效考核管理办法：销售部、人力资源部

公司年度经营计划2

　　一、运营计划

　　1、申请筹建阶段：（在20xx年6月底以前完成）

　　（1）、成立贵州省兴和融资担保股份有限公司筹备工作组；

　　（2）、准备筹建贵州兴和融资担保股份有限公司的资料；

　　（3）、向工商管理部门申请拟设机构名称预先核准；

　　（4）、向贵州省人民政府申请筹建。

　　2、筹建开业阶段：（争取在20xx年8月底以前完成）

　　（1）、完成融资担保公司注册，组织完成开业庆典。

　　（2）、引进4-6名专业人才，初步满足业务经营需求。

　　（3）、建立符合公司经营要求的规章制度。

　　（4）、至少与2家银行机构签署业务合作协议。

　　（5）、争取实现担保业务零的突破。

　　（6）、在资金保障的前提下实现融资业务收入50万元。

　　（7）、组织内部人员进行业务培训。

　　3、稳定发展阶段（20xx年8月至12月）

　　（1）、公司人员增加到10-16人，逐步充实健全业务拓展部、风险管理部、行政部、财务部，基本满足公司发展需求。

　　（2）、补充完善规章制度。

　　（3）、新签2家合作银行机构，使合作金融机构扩展到4家。

　　（4）、完成担保业务5000万元，实现担保业务收入150万元。

　　（5）、在资金保障的前提下实现投融资业务100万元。

　　（6）、筹划实施公司网站建设。

　　二、业务资源

　　1、贵州省中小服务中心“黔贷通”。

　　“黔贷通”网络融资平台于20xx年11月6日正式启动，该平台由省经信委（省中小企业局）组建并开通，其建设目的为引导银行业金融机构加大对工业经济、中小微企业贷款的投放，建立和深化政府、银行、企业、担保“四位一体”长效合作机制，更好的服务中小微企业，解决信息不对称，缓解中小企业融资难等问题。”黔贷通“融资平台目前拥有贵州省内20xx多家注册会员企业数据。全省各大银行、担保机构、中小微企业均签约合作，企业登录网络融资平台进行申请贷款、政策咨询等，该平台可以通过线上数据筛选配比，线下召开融资座谈会议等形式向我司推荐融资企业。

　　2、贵阳市西路商圈

　　市西路处于花果园与黔灵公园交通枢纽地带，且是各大厂商的重要批发基地。该商圈共拥有包括香港名店街、女人大世界、男人大世界、裕华商场等44家大中型商场，年销售额接近100亿元。经营户从最开始的30余户逐渐变成了96年前的几百户，再发展到了20xx年左右的8000余户，到了现在，超过1.2万户商家在此经营。我司与市西路物业管理方贵州昊峰物流有限责任公司签订合作协议，由该管理公司向我司推荐客户。

　　3、昊峰集团百家战略联盟。

　　贵州昊峰集团在省政协经济委员会和省中小企业局以及贵州省国际国内公关协会等相关部门的大力支持下，于20xx年9月8日正式百家企业战略联盟，该战略联盟平台目前拥有贵州省内各行业成熟企业150多家会员，我司与昊峰集团签约合作开展融资担保业务，昊峰集团向我司提供无限连带保证责任。

　　4、贵州省医药商业协会。

　　贵州省医药商业协会是经省经贸委批准，由国有大型医药公司和具备规模的民营医药企业联合组成。该协会是全省性的医药商业行业、非营利性的社会组织，会员除省医药公司等大型国有医药经营企业外，还吸纳了诸如“贵州一树药业”、“神奇药业”等民营企业近100家大中型医药公司参与，我司将联合重庆银行零售银行部开展针对药业企业的融资担保业务。

　　5、贵阳金石产业园。

　　6、贵州省西部建材石材城、贵州省装饰材料流通协会。

　　贵州省西部建材石材城位于贵阳市花溪区石板镇金石产业园区内，系贵州省泉州商会会员联合组建的贵州西部建材城开发有限公司投资建成。目前已投资建设贵州金石大商汇石材城一期6万平方加工厂房，二期将建成10万平方米厂房及5万平方石材展示厅，20xx年引进了宜家、百安居等连锁品牌家居建材项目。还将配套建设海鲜、干货、铁观音等集散专业市场。目前石材加工、瓷砖销售签租商户200余家。

　　7、仁怀市白酒协会。

　　公司在上述平台资源合作运营稳定的基础上，努力开拓“担保+私募”、“担保+投资”、“担保+信托”等新型业务模式，着力引进开发私募、基金、信托、证券、保险公司等金融机构，拓展以融资担保及其配套服务为主，投资担保为辅的主营业务及各项衍生业务。在风险可控的前提下寻求更多符合公司特质的资本增值途径。

　　三、银行合作

　　20xx年准入重庆银行、贵阳银行、贵阳农村商业银行、贵阳花溪合作银行，申报各行担保授信总额3亿，通过加强与合作银行的沟通，争取20xx年将担保放大倍数由准入5倍提高至8倍以上，银行担保续授信总额达到6亿，同时积极与全国性银行联系沟通，做好国有银行及股份制银行的准入工作。针对业务平台资源，公司将在各市场稳定合作的基础上，于20xx年将业务范围扩展至全贵州省各地州市区。

　　四、业务模式

　　1、传统融资担保业务品种。

　　公司将开展企业流动资金类贷款担保；拓展个人类贷款担保业务；稳步开展商业票据贴

　　现担保、银行承兑汇票开票担保、机械设备按揭贷款担保、存货质押担保、应收账款质押担保业务；积极拓展建设项目工程担保业务；继续开发其它适宜的贷款担保业务新品种。

　　2、非融资性担保业务品种。

　　（1）、投资担保：担保于投资相结合，以投资促担保，以担保做投资。借鉴“桥隧模式”，优选项目，以小的资金做股权投资，以担保做股权，获取较高的收益。以担保做投资，将融资担保公司发展为金融控股公司，有利于对担保企业的风险控制，获取高额收益，同时减少担保风险。

　　（2）、信托融资担保：通过担保渠道寻找优秀项目，与信托机构合作，借鉴“路衢模式”合政府之力和市场之力，引入政府专项引导基金，联合投资公司、担保公司，共同开发“中小企业债权集合信托计划”产品，并代理信托产品的销售，实现企业债权资产证券化。

　　（3）、私募股权投资基金：通过担保公司，以有限合伙公司模式，设立股权基金，筹集资金。先选择优质项目，对项目进行包装，通过少量资金入股和担保，募集项目所需资金。

　　（4）、资产交易担保：协助银行和企业处置不良资产，并为资产交易提供担保。利用融资担保公司的项目资源优势，开展资产交易中介业务，获得佣金收入。为土地、房产或股权交易双方提供担保，保证双方的交易安全。

　　（5）、民间融资担保：开拓民间融资担保场，融资担保公司

　　做为民间融资的中介，帮助民间资金寻找出路，为民间借贷提供担保。一是利用庞大的民间资金，做民间借贷的中介，为民间借贷牵线搭桥；二是为民间借贷设计合同和方案，为借款人提供还款担保。担保公司可获取中介佣金和担保费收入。相对一般担保，收益率较高。

　　（6）、开展招投标担保、合同履约担保、诉讼保全担保等。

　　3、担保能力。

　　今年公司采取四项主要措施来提高公司抵御担保风险能力。一是公司将发展再担保公司业务，向公司交纳再担保基金，再担保公司承担部分风险，以分散担保风险。二是公司将进一步扩大公司资本金，提高抗风险能力。三是同行业内其他担保公司联合担保，以满足大中型企业担保需求，并实现跨区担保。四是严格执行会计制度，提取风险准备金，自觉接受区相关部门的监管。

　　4、风险控制。

　　今年公司将进一步加强风险控制制度建设，增强公司在担保项目的风险审查和保后检查工作力度，使公司继续向良性健康快速的方向发展，提高公司风险控制的能力。

　　5、管理水平。

　　今年公司将继续向有关部门争取支持和政策优惠，为担保业务创造良好的经营环境；公司已经安排进行信用评级的跟踪评级，为公司继续争取支持创造更有利的

　　条件；公司经营班子也将得到充实和加强；公司还将进一步优化激励考核机制，为大家创建良好的工作平台，并且加强内部管理，建立完善考核体系，提高员工主观能动性，提高工作效率和服务水平。

公司年度经营计划3

　　20xx年下半年，我们将继续以服务为宗旨，以产业政策、金融政策为导向，坚持市场化运作，规范管理，优质服务，诚实守信，安全审慎，开拓创新，积极为中小企业提供绿色融资通道，

　　促进中小企业健康发展，努力做好以下几点：

　　一、在提高自身素质上下功夫

　　要把工作做好必须要求增强自身学习，提高自身素质，既要熟悉国家宏观经济，又要熟悉企业微观经济；既要熟悉金融知识，又要熟悉《担保法》、《物权法》等法律知识，更需要精通担保知识，这样才能为做好担保工作打下坚实基础。

　　1、在增加担保业务总量上下功夫

　　担保业务总量是体现担保中心工作水平的重要指标，作为担保中心的重要工作来抓，争取做好以下几项工作：

　　①与合作银行沟通好、协调好，比如和江苏银行扬州分行召开座谈会，面对面进行讨论交流，相互学习，尽快尽早地做大担保业务规模。

　　②要积极主动寻找生产经营质态好、信誉好的企业，通过各方面的途径掌握企业信息来源，为做大、做强担保业务储备资源。

　　③在增加合作银行上，与招商银行进行洽谈，同时寻找其他试点银行，先开展担保业务，再商谈合作事宜。

　　2、在控制风险上下功夫

　　风险控制是担保中心的工作重点，也是整个担保业务操作流程的关键点，要增强担保中心的抗风险能力，控制好每笔担保业务的风险，关键做好以下几项工作：

　　①完善内部组织体系，增加中心人员，明确专人负责风险控制工作。

　　②把握担保流程的关键环节，对企业提供资料的真实性、合法性认真调查，做到事前控制好风险，严格规范担保业务操作程序，以及审批程序，提高业务操作的科学性、严密性和规范性。

　　③落实好反担保措施，做好抵押物的登记与监管工作，增加反担保措施的种类，比如：仓单质押、应收账款抵押。

　　④做好贷后跟踪调查工作，到企业进行实地调查，及时掌握企业变动信息，力将风险控制在最小的范围内。

　　3、在进一步扩大对外宣传上下功夫

　　多渠道、多角度加强对外宣传力度，宣传担保中心，进一步扩大中心在社会上的影响力，力求做到让更多的中小企业在贷款困难的时候想到担保中心，充分发挥担保中心的作用。

　　4、在强化管理、优化服务上下功夫

　　严格遵守担保中心的各项内部管理制度，牢记担保中心“依法经营、诚实守信、客观公正、廉洁自律、安全高效、热情服务、平等合作、公平交易”的服务承诺，对上门咨询担保业务的人员耐心解释，主动学习其他城市好的做法，借人家之长，避自己之短，同时加强廉政建设。

公司年度经营计划4

　　（一）水泥厂概况

　　________水泥厂为xx水泥制造厂家之一，建厂生产已届19年，历年平均水泥产量为336400吨，最低为318000吨，工厂职工总数442名，该厂的组织系

　　（二）年度工作计划形成步骤

　　1、准备阶段：xxxx年10月中旬，以这一年的生产实际与预测为基础，而对下一年做出展望，由各部门主任向厂长提出报告。

　　2、主案阶段：xxxx年10月下旬，由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门“年度工作计划”，并由助理做总体整理。

　　3、审议及调整阶段：xxxx年11月下旬由厂长召开会议，由科长级以上人员参加。

　　4、决定及发表阶段：经过一个月充分研究后，于xxxx年12月1日召集全厂干部会议公布计划，参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员，并由领班将计划内容告知职工。

　　（三）年度工作计划内容

　　1、xxxx年度展望：

　　（1）市场销售经营方面：xx业界对水泥需求甚旺，销售方面无丝毫阻力。但是公共建设属于买方市场，部门议价能力高，边际利润可能会有影响，但总收益可能增加。

　　（2）公司财务状况方面：资金充沛，财务健全，应能充分发挥灵活运转功能。

　　（3）xx生产设备方面：由于建厂多年，机械设备逐渐陈旧，在xxxx年度机械操作故障及磨损率可能较以前略高。

　　（4）人力资源投入方面：由于xxxx年度本厂推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，职32212作士气旺盛，且人力素质亦极能配合生产需求，惟部分现场主管虽具备实地作业的能力，管理水平仍需以在职训练方面加强。另外，劳动安全亦是重点之一，空气中尚悬浮充足微尘粒子，长期下来可能会伤害现场职工健康，而部分兼职职工休假问题亦一并讨论。

　　（5）生产所需原料、半成品等供应。因西部矿源已竭，东部采矿区的积极开发应加紧进行。

　　（6）其他影响生产活动的外在因素，如环保问题，夏季的限电问题等皆会导致生产成本趋升。

　　2、xxxx年度工作方针及目标：

　　（1）积极推行目标管理，发挥总体生产效率，以生产水泥50万吨为目标；

　　（2）降低生产成本3%，提高产品质量，加强市场竞争能力；

　　（3）秉持“诚信负责”之厂训，发挥“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的公司文化。

　　（以下为各部门工作计划）

　　3、采运部门工作计划：

　　（1）开采矿石并运送至厂区总计50万吨；

　　（2）炸药用量较前5年平均需减少8%以上，以减低成本负担；

　　（3）尝试新式阶段开采法开采矿石，节省人工费用；

　　（4）控制运石矿车运转时数，节省燃料油量。

　　4、制造部门工作计划：

　　（1）石灰石轧碎量，调和土干燥量，主料、熟料、水泥的生产量及水泥包装发货量如表11—2所列示。熟料的详细月生产量如表11—3所示。

　　（2）充分运用人力及发挥组织机能，雨季减少契约工刃名，职工加班妥善控制，以减少加班费10%。

　　（3）生产用燃煤、电力和燃料油节省3%。

　　（4）控制旋窑燃料及减少停窑次数。

　　（5）改善配料使易于烧成。

　　5、质量管理化验部门工作计划：

　　（1）开质量管理训练班2班，计40名；

　　（2）检验仪器采购，计分析仪10台；

　　（3）成立QCC三班；

　　（4）专题研究：熟料烧成度对质量影响。

　　6、总务部门工作计划：

　　（1）由会计部门拟订“成本中心”制度，用以评核各部门工作效率，强化“减低成本”目标。并由其成果引导“利益中心”施行。

　　（2）加强物料管理，减少库存物料以免积压资金。

　　（3）改进采购，以合理价格购进适合质量要求物料。

　　7、工务部门工作计划：

　　（1）确立机械预防保养制度。

　　（2）制订各月份机械整修计划。

　　（3）研究旧有配件的修理井尽可能利用可用废料，以节省费用。

　　（4）尽可能缩短修理机械临时故障的时间。

　　8、人事制度革新计划：

　　（1）于年初，即行成立人事部门，推行人事制度合理化并综合管理职工福利措施事项，以及处理职工申诉问题，此外与工会联系亦为工作要目；

　　（2）以点数法施行职工“工作评价”制度，确立合理薪金制度，此项办法预计7月1日实施；

　　（3）建立合理的职工奖惩制度，每月选拔优秀职工3名公开表扬其工作优异事迹，作为其他职工楷模；

　　（4）已届退休人员分批办理退休手续，其职位招考青年新季担任（合于退休60岁规定者共32名）。

　　9、职工训练工作计划：

　　（1）运用在职训练基金，设立职训教室举办下列训练：

　　①领班训练m人：二班次。

　　②电工20人：四班次。

　　③操作工100人：四班次。

　　（2）训练内容定为：

　　①公司文化教育；

　　②专业知识；

　　③预防保养；

　　④标准操作法。

　　（3）对各单位主管利用各种聚会施以教育。

　　（4）遘选科长接班人参加各种职训班次，学习新科技技能，使其返厂后学以致用及担任厂内训练班讲师。

　　（四）计划的施行与检查

　　________水泥厂为加强计划可行性，将于执行前再加以检查及修正，每月25日厂务会议将检查当月计划并修正次月预算，此外规定各部门召集领班级人员于周六开检查会，拟订下周工作方向，订出原料预定需求，由此而推进细分化日程计划。各种生产报表填写务求详细，以作为管理者决策参考。

　　（五）激励措施及计划成果奖励

　　（1）均分“生产奖金”：以每日生产水泥1200吨为准，超过1吨奖金1000元，奖金累积总额于次月初平均分给线上职工。

　　（2）每日生产数量，累积生产奖金，与预定生产量的差距等资料公布于大门进口处布告栏，明示职工。

　　（3）于大门进口处树立“发挥团队精神”之立碑，以及“向1加万水泥挑战”之标语数联，以激励职工士气。

　　（4）配合7月“工作评价”制度的施行及公教人员物价调薪方案，调整职工待遇10%，视工作实绩再予加码或减码之用。

　　（5）为调剂职工身心，分批举办旅游活动。

公司年度经营计划5

　　一、方针目标：

　　为贯彻公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”的精神，使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。根据公司目前实际状况，必须制定先进合理科学的管理制度，向程度化、正规化的发展，实行全员全过程的指标考核与将扣，使公司员工人人有责任，个个有指标，严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督，达到上道工序为下道工序负责的目的；严格执行岗位定员，以岗定资，实行高额浮动工资的制度，迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担，争完指标，为全面完成XX年各项经济指标而共同奋斗。

　　二、工资分配原则：

　　以吨丝工资为基础，公司员工一律接受指标考核，执行以岗定资，以质计件，以产计酬，多劳多得的原则。

　　三、奖金分配与挂钩：

　　1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩，（满负荷生产情况下）取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。产量低于2、8吨（25天），非缫丝人员一律不与三大指标挂钩，超产奖仅缫丝工享受（超产奖基本工资不浮动）。

　　2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外，与一车间定岗人员的平均奖金去计算；厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外，与二车间的产量、消耗挂钩，并按二车间定岗人员的平均值去计算。

　　3、锅炉车间设安全奖，人均（除软化工）20元。

　　4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、150%去计算。

　　5、学徒期改为两个月，生活费补助标准仍执行原规定。缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工，根据个人缫作技术，提前上岗者，可套入计件工资计算，徒工工资由公司负担；锅炉、综合、煮茧、打包新增人员，实习期为半月，徒工工资由车间负担；非生产性新增人员，实习期为半月，工资由公司负担。

　　四、协接与监督原则：

　　实行全员全过程的质量监督考核，并履行签字手续，上道工序为下道工序负责，下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈，对于不符合标准的半成品有权拒收，并按程序报请职能部门（生产科、检验室）进行仲裁，按标准实施奖惩。

　　五、争先发展的原则：

　　世纪之初，公司董事会立足现状，从可持续发展的解度，充分酝酿、决定。

　　1、继续发挥龙头作用，保持夏秋两季蚕茧的收购，保证蚕桑基地的稳定发展。

　　2、有步骤地完成双宫丝自动缫丝生产线的改造工作，做到有计划、有落实。

　　3、进一步做好财务工作，加快资金周转率、利用率，做到所有帐目清晰，日清月结。

公司年度经营计划6

　　一、目标推进计划

　　目前，我公司的在保责任余额为5700万元，其中与银行合作的担保金额总计2930万元，与小贷公司及个人合作的担保金额总计2770万元。20xx年将是我担保公司业务发展的又一个重要进程，所面临的任务较重，应争取我公司的业务量持续、稳定、健康发展，但受中小企业用款规律的影响，年初用款量较少，年末用款量较大，按这个原则将公司制定的全年任务指标按中心分季度予以分解。见下表：

　　二、实现目标措施

　　1、加强公司硬件建设

　　（1）规划建设现代化办公场所

　　目前我公司共设4个部门，有员工6人，共配置电脑4台，为了满足业务发展的需要，提高办事效率，20xx年，公司将增加工作人员数量，并租用能满足现代化办公需要的经营场所，配置与业务发展相匹配的一系列办公设备。

　　（2）解决交通问题

　　由于业务拓展原因，需要频繁外出对客户进行事前调查、事中落实，事后监督等项工作，目前，公司已购置1台车辆，随着公司业务的逐步扩大，将根据需要考虑是否还需引进汽车，并制订相应的管理办法。

　　2、加强公司软件建设

　　（1）加强团队建设

　　以公司组建的宗旨为指导思想，以公司的规划为任务指标，建立一支勇于开拓，敢于创新，有诚实守信品质的专业团队，在使政府、银行、股东各方面都满意的基础上充分体现自身的价值。

　　目前我单位职位设置如下：总经理（1人）

　　执行董事会决议，主持公司全面工作，保证经营目标的实现；组织指挥公司的日常经营管理工作，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系；健全财务管理制度，严格财经纪律，保证资产的保值和增值；加强企业文化建设，处理好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。

　　1人）

　　公司日常的会计核算、财务管理、资金运营与预算管理。

　　1人）

　　制定公司业务管理、操作规范及风险控制等制度；对公司业务进行资信评估；对公司业务进行专业审核；对公司业务进行风险评价；负责有关法律文本的拟订、审核；负责反担保措施的落实；负责公司诉讼仲裁及维权法律事务；负责保后业务的监管。

　　4人）

　　负责担保业务的受理、调查；接受客户对担保业务的咨询；相关合同的签定；保后跟踪调查。

　　为保证各部门能顺利完成20xx年目标任务，我公司会根据岗位需求在全社会范围内公开招聘员工。

　　(2)调整担保运营理念

　　担保行业发展之初是照搬了银行的许多做法，比如，风险调查合审核等等。但对于担保行业来说情况却完全不一样，因为担保行业本身面临的就是规模小的中小企业，甚至在经营上暂时有困难的企业。于是，根据中小企业和个人的特点，许多担保公司开始转变理念。我们公司不仅要锦上添花，更要雪中送炭，为那些暂时有困难的企业提供及时的服务，让它们在发展的困难时期顺利渡过难关。从另一层面来讲，也促进的地区性的经济发展。我们始终认为：只有与中小企业结成良好的战略合作伙伴关系，方能真正从根本上实现双赢。我公司将在今后的发展过程中，建立适合自身发展的一套较为完整的规章制度，量化考核，形成有效的担保企业信用评价体系，不断提升经营管理水平和综合竞争能力，努力把公司建成资本充足、管理科学、运行规范、信誉卓越的新型金融服务企业。使其成为辽宁融资担保领域具有核心竞争力和创新能力的一流担保公司。

公司年度经营计划7

　　一、20xx年的经营方针

　　在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20xx年的经营方针确定为：

　　灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

　　经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

　　二、20xx年的经营目标

　　（一）核心经营目标

　　20xx年，公司的核心经营目标是：

　　年度销售收入3800万元，增长率93%，保底销售收入20xx万元；年度税后利润580万元，增长率228%，税后利润率15%，资产回报率20%，保底利润300万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

　　（二）销售目标细分

　　销售目标细分表（计算单位：万元，人民币）

　　三、主要经营策略

　　（一）市场策略

　　要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将20xx年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施：

　　1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

　　2．发达商场和刘阁商场必须整合各项资源，在20xx半年，采取一切措施，集中精力做好经销商的开发、签约工作。

　　3．公司市场的主攻方向是政府协议供货和投标工程的签约为目标市场策略。

　　4．建筑模板市场

　　应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划10家，力争12家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场占领九县一市房地产建筑模板。

　　（二）产品策略

　　市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

　　20xx年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

　　1．办公家具为主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以做辅助材料为主（如柜身及门板）。

　　2．民用市场的产品策略按产品系列推进：

　　1）针对民用产品，应“加强研发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充2、2、3系列，必要调整4、5、6系列，少量改进7、8、9系列，增加低价位烤漆系列、中价位实木系列。。

　　2）针对上民用产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业低价位推广产品，新上茶几批发产品。

　　3．生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

　　（三）品牌与招商策略

　　品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

　　经过近十五年的经营，好居家”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；同样，经过多年的运作，“好居家”也已成为“公司”旗下的优质品牌，在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，20xx年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用平面、电波、网络等通路，集中力量向省外市场。

　　四、实现目标的保障措施

　　（一）生产资源保障

　　1．公司新增投资400万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产3800万元和各项营销策略的实现。

　　2．生产中心作为二线部门，理应成为办公和民用营销中心的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

　　3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。

　　4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在46%以内。

　　（二）人力资源保障

　　“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源中心20xx年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

　　1．加快人才引进：以《20xx年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在20xx年6月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

　　2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

　　4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源总监牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，20xx年1月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于20xx年4月1日起，各中心对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

　　（三）综合管理保障

　　市场竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将20xx年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

　　1．由人力资源总监主导，集合内外资源，自20xx年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

　　管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。

　　2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

　　（四）财务资源保障

　　20xx年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度：

　　1．逐步下放费用审批：在20xx年已经下放部分权限的基础上，财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务中心总监（厂长），以便形成权责对等机制；财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。

　　3．整合多个公司资源：由财务中心主导，对工商、银行、税务、资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

　　4．建全财务监测体系：财务中心必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。

　　（五）组织管理保障

　　1．由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。

　　2．由各责任中心总监（厂长）负责，20xx年2月20日前，对各项目标进行层层分解，并与各级干部签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。

　　3．由财务经理负责，20xx年2月20日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。

　　4．由人力资源总监负责，20xx年2月12日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任中心总监（经理）签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。

　　5．由营销总监负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

　　五、总体要求

　　（一）更新观念，创新管理

　　公司认为，要达成20xx年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的'思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在

　　生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

　　（二）切实负责，重在行动

　　行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

　　（三）业绩优先，奖惩落实

　　追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

　　总之，公司希望并要求：所有从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效好居家，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！

公司年度经营计划8

　　一、2xxxx年的经营方针

　　在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将xxxx年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

　　二、xxxx年的经营目标

　　（一）核心经营目标

　　xxxx年，公司的核心经营目标是：

　　年度销售收入2600万元，增长率%，保底销售收入万元；年度税后利润万元，增长率%，税后利润率%，资产回报率%，保底利润万元。

　　在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

　　（二）销售目标细分

　　销售目标细分表（计算单位：万元，人民币）上述销售目标的分解，按《xxxx年度销售目标分解表》执行（附件）。 1

　　三、主要经营策略

　　（一）市场策略

　　要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将20xx年确定为“市场拓展年”，投入巨大资金开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施：

　　1、全公司必须以市场为导向，以销售为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

　　2、销售部必须整合各项资源，在xxxx年，采取一切措施，集中精力做好客户和国内经销商的开发、签约工作。

　　3、国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，争取把全国著名的塔机厂家发展成永久客户，大力发展偶合器渠道经销商，应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。

　　4、制定修改更加合理完善的销售激励措施、奖惩制度。

　　（二）产品策略

　　市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 xxxx年公司的整体产品策略是：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

　　1、开发连带产品，如塔机起升机构、PTK加长变幅、JH08、JH02等。

　　2、加快大功率高转速偶合器的研发，尽快出样机、出产品，占领市场先机。

　　3、加速风电用减速机的研发试制。

　　（三）品牌与招商策略

　　品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过十余年的经营，“禹成”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，xxxx年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络及经销商渠道，集中力量向市场推广“禹成”品牌。为此，相应措施如下：

1、应以“禹成”为主打品牌，以展会、经销商年会等手段，大力开展渠道建设活动。

2、加强网络建设，细分产品市场，争取让更多的经销商、用户了解“禹成”品牌、选择“禹成”品牌、信赖“禹成”品牌。

　　四、实现目标的保障措施

　　（一）生产资源保障

　　1、理顺生产流程，提高外协单位加工能力。

　　因去年生产组织产能不足，我们进行生产流程改造，将生产计划前置，提前向毛坯厂家下达计划并及时落实到货时间；另外加大外协单位的产能，提前确认每个加工单位每周产能，最后根据公司及外协单位的产量确定每月的生产计划，并监督实施。

　　2、生产作为二线部门，理应成为销售的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。加强生产组织的优化，通过生产与销售及仓库有效的紧密衔接，使销售与生产的流程顺畅、仓库与生产的账目做到每日同步、清洗，为形成简洁、快速、有序的生产继续努力。

　　3、按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为销售一线准时提供合格产品。提高质量意识，生产部每天早会着重强调生产质量意识，质量是靠做的，不是靠检的，这是我们经常提到的一句话。对新员工实行质检全程监督，不允许废品出现。对于质量问题做到“凡是有人负责，凡事有章可循，凡事有人监督，凡事有据可查”。

　　4、生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在%以内。

　　5、提高员工安全意识。加强设备监管，定期做好起重机械等特种设备的检验、巡查。越是在生产任务重的情况下，越要加强安全教育和安全监督。每天向员工灌输安全生产理念。截止5月底未发生大的安全事故，但是5月份2次小事故也引起我们极大的重视，加强操作规程的培训，提高员工的安全意识。

　　（二）人力资源保障

　　“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是综合部xxxx年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

　　1、加快人才引进：以《xxxx年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在xxxx年2月3日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

　　2、加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和渠道经销商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

　　3、建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

　　4、建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源总监牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，xxxx年3月5起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于xxxx年12月3日起，各中心对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

　　（三）综合管理保障

　　市场竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将xxxx年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

　　1、由综合部主导，集合内外资源，自xxxx年3月5日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

　　管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。

　　2、按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

　　（四）财务资源保障

　　xxxx年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从下列几个方面加大监测和监控力度：

　　1、主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。

　　2、健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系。

　　（五）组织管理保障

　　1、由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。

　　2、由各责任中心总监（厂长）负责，年月日前，对各项目标进行层层分解，并与各级干部签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。

　　3、由财务经理负责，年月日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。

　　4、由人力资源总监负责，xxxx年月日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任中心总监（经理）签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。

　　5、由营销总监负责，组织每月/季“经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

　　（六）技术、质量管理保障

　　1、严格执行公司质量、环境、职业健康安全管理体系。

　　2、配合销售做好与用户（主机厂、用户、设计院）的技术交流工作，设计最佳方案，达到双方满意的效果。做好为销售部业务技术支持，制定投标文件及技术方案，编制技术协议、大修协议。及时地为用户和业务员提供各类技术支持工作。配合售后服务做好售后的技术支持工作。根据销售部的市场信心，开发设计满足用户要求的各类型产品。积极做好生产过程技术指导、售后质量问题的分析与判定。

　　3、加强对质检人员的管理与指导，建立并不断完善产品的检查质量要求。经常在车间查看各车间的质量情况，对发现的问题要及时找到有关人员纠正解决。

　　4、建立月度技术质量座谈例会制度，开展专题质量讨论会，征求各单位意见，改进工作方法，提高管理和服务水平。

　　如每月初组织召开质量专题会议，对上月发生的质量问题：从原材料、毛坯、铆焊、机加工、装配车间、售后服务发现的质量问题进行通报、总结，对出现的质量问题进行分析，采取预防措施，防止类似的质量问题再次发生。

　　五、总体要求

　　公司高层清醒地认识到：xxxx年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

　　（一）更新观念，创新管理

　　公司认为，要达成xxxx年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

　　（二）切实负责，重在行动

　　行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

　　（三）业绩优先，奖惩落实

　　追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

　　利润是xxxx年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。

　　总之，公司希望并要求：所有禹成从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效禹成，实现业绩大增”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！

公司年度经营计划9

　　为了拓展业务领域，扩大融资平台规模,提高公司服务水平，增强公司发展后劲，我们制定以下发展规划。

　　第一部分所处行业现状及市场前景

　　一、市场背景

　　中小企业是我县的经济支柱，目前，我县中小企业有近（）家之多，占到全县企业总数的（）％以上，全县地方生产总值的（）％、财政收入的（）％以上均由中小企业创造和提供，中小企业在我县经济社会中发挥着重要作用。然而，中小企业由于财务不规范、信息不透明、抵押不足等自身原因，长期以来，阻碍企业经济发展和进一步扩大。融资难问题严重影响和制约了中小企业的进一步发展，而担保难是中小企业从银行难以融资的首要原因。

　　二、我公司发展现状

　　辽宁政合融资担保有限公司注册资本1亿元，其中，宽甸满族自治县城市开发建设投资有限公司出资4800万元，占注册资本48%；宽甸满族自治县宽达工程有限公司出资200万元，占注册资本2%；李坤出资4700万元，占注册资本47%，李香艳出资300万元，占注册资本3%。我公司在辽宁省区域内，办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，诉讼保全担保，以及投标担保、预付款担保等业务。

　　第二部分公司发展思路

　　今后，我公司将在沈阳华强总公司曹董事长的领导下，积极与市金融办等有关部门沟通协调及大力支持下，与我县百丰村镇银行、建行、丹东银行宽甸分行继续加强合作，形成更加稳固的战略合作伙伴关系，与丹东市金融办、县中小企业局深入探讨，摸索并建立一条为中小企业融资担保服务的绿色通道，加强团队和制度体系建设，严格把控经营风险，树立企业品牌。在此基础上，逐步完善功能，理顺体制，规范运营，多元发展。具体目标和计划如下：

　　一、业务发展

　　（一）总体构架

　　业务构架

　　担保业务投资业务其他业务

　　（二）发展业务思路及目标

　　1、担保业务

　　继续与县百丰村镇银行、建设银行、丹东银行宽甸支行开展银企合作对接，积极争取两大金融机构的授信额度，将1亿元注册资本金用足用够，目标任务=（）×（）倍=（）万元，

　　2、投资业务

　　遵循安全和稳健的原则，从短期投资开始，逐步向中长期投资延伸。短期投资以担保业务为平台，通过与建行宽甸分行合作开展短期拆借、委托投资等服务；中长期投资主要通过从宽甸县政府获取政府主导项目和支持项目的相关信息，从中选择适合我公司参与的项目，并积极争取来实现。由于开展担保业务需要在银行存入保证金，所以，投资业务的资金来源为客户存入我公司账户的保证金，以10%的比例来算，为10000×10%=1000万元。

　　3、其他业务

　　其他业务包括保证金利息和衍生服务收入。

　　二、财务发展计划

　　1、年营业利润

　　（1）担保业务

　　统一按（）%的费率来计算，担保业务收入=（）×（）%=（万元。

　　（2）投资业务

　　按8%的年预期收益来计算，担保业务收入=（）×（）%=（万元。

　　（3）其他业务

　　保证金利息=（）×（）%=（）万元。

　　三项合计=（）+（）+（）= （）万元

　　2、年经营费用

　　（1）房租

　　目前我公司已签订房租协议，房租为40000元/年来计算。

　　（2）职工薪酬

　　目前辽宁政合融资担保有限公司宽甸地区职工人数6人，根据业务的发展，估计还需要增加员工（）人，公司员工将会达到（）人，人均月薪（）元，外加业务提成、福利、保险等，年职工薪酬约（）万元。

　　（3）办公费用

　　办公耗材、业务招待费、车辆使用费、通讯费、培训费等大约为（）万元。

　　（4）项目评审费（）万元。

　　（5）风险准备金

　　10000万元担保额按照（）%计提风险准备金，风险准备金=10000×（）%=280万元

　　（6）营业税及附加

　　（）×（）%=（）万元

　　以上各项费用、支出、税金合计大约（）万元

　　3、利润总额

　　利润额=收入-费用=（）-（）=（）万元

　　净利润=（）×（）%=（）万元

　　资本利润率=（）/（）=（）%

公司年度经营计划10

　　为了拓展业务领域，扩大融资平台规模,提高公司服务水平，增强公司发展后劲，我们制定以下发展规划。

　　第一部分所处行业现状及市场前景

　　一、市场背景

　　中小企业是我县县域经济的柱石。目前，我县中小企业有近287家之多，占到全县企业总数的99％以上，全县地方生产总值的55％、财政收入的80％、全社会就业的60％、城乡新增就业的80％以上均由中小企业创造和提供，中小企业在我县经济社会中发挥着经济发展的“助推器”和就业的“蓄水池”作用。然而，中小企业由于财务不规范、信息不透明、抵押不足等自身原因，长期以来，融资瓶颈成为其发展的“绊脚石”。融资难问题严重影响和制约了中小企业的进一步发展，而担保难是中小企业从银行难以融资的首要原因。

　　二、我公司发展现状

　　宁强县恒达融资担保股份有限公司注册资本3000万元，由宁强县财政局独家出资组建，为国有独资公司，组建该公司的宗旨是“积极应对国际金融危机的影响，着力解决宁强县中小企业贷款难、融资难的问题，促进宁强县中小企业健康发展”，目前我公司主要与县信用联社、农业银行宁强县支行签订了银企合作协议，由于有关金融经营许可未批下来，还未开展经营业务。目前我公司存在的问题主要体现在两个方面：一是团队建设需要加强，二是制度体系建设需要完善，这两方面问题形成的原因都是由于公司刚刚组建，人员需要磨合，制度建设需要时间，相信在不久的将来公司会很快步入正轨，迅速发展壮大起来。

　　第二部分公司发展思路

　　今后，我公司将在县委、县政府的领导下，积极与县政府有关部门沟通协调，在县财政的大力支持下，与宁强信用联社、农行宁强支行继续加强合作，形成更加稳固的战略合作关系，与宁强县财政局、县中小企业局深入探讨，摸索并建立一条为中小企业融资担保服务的绿色通道，加强团队和制度体系建设，严格把控经营风险，树立企业品牌。在此基础上，逐步完善功能，理顺体制，规范运营，多元发展。具体目标和计划如下：

　　一、业务发展

　　（一）总体构架

　　业务构架

　　担保业务投资业务其他业务

　　（二）发展业务思路及目标

　　1、担保业务

　　继续与县联社、农行宁强支行开展银企合作对接，积极争取两大金融机构的授信额度，将3000万元注册资本金用足用够，目标任务=3000×4倍=12000万元，

　　2、投资业务

　　遵循安全和稳健的原则，从短期投资开始，逐步向中长期投资延伸。短期投资以担保业务为平台，通过与县联社、宁强农行合作开展短期拆借、委托投资等服务；中长期投资主要通过从宁强县政府获取政府主导项目和支持项目的相关信息，从中选择适合我公司参与的项目，并积极争取来实现。由于开展担保业务需要在银行存入保证金，所以，投资业务的资金来源为客户存入我公司账户的保证金，以5%的比例来算，为3000×5%=150万元。

　　3、其他业务

　　其他业务包括保证金利息和衍生服务收入。

　　二、财务发展计划

　　1、年营业利润

　　（1）担保业务

　　统一按2%的费率来计算，担保业务收入=3000×2%=60万元。

　　（2）投资业务

　　按8%的年预期收益来计算，担保业务收入=150×8%=12万元。

　　（3）其他业务

　　保证金利息=3000×0.72%=21万元。

　　三项合计=60+12+21=93万元

　　2、年经营费用

　　（1）房租

　　目前我公司与宁强县财政局已签订房租协议，房租为800元/年来计算。

　　（2）职工薪酬

　　目前有职工人数24人，根据业务的发展，估计需要增加2个部门，增加员工11人，公司员工将会达到35人，人均月薪4000元，外加业务提成、福利、保险等，年职工薪酬约387万元（其中：工资=35×0.4×12=168万元，业绩提成1680×8%=135万元，保险=168×30%=50万元，住房公积金=168×10%=17万元，福利=168×10%=17万元）

　　（4）固定资产折旧

　　包括系统开发、车辆、电脑、打印机、复印机、办公桌椅等固定资产预计130万元，按照五年平均摊销，年折旧费约26万元。

　　（5）办公费用

　　办公耗材、业务招待费、车辆使用费、差旅费、法律顾问费、财务顾问费、通讯费、培训费等大约为120万元。

　　（6）董事会津贴10-20万元，项目评审费5-10万元。

　　（7）风险准备金

　　56000万元担保额按照0.5%计提风险准备金，风险准备金=56000×0.5%=280万元

　　（8）未到期责任准备金

　　1680×30%=504万元

　　（9）营业税金及附加

　　2106×5.625%=118万元

　　以上各项费用、支出、税金合计大约1576万元

　　3、利润总额

　　利润额=收入-费用=2106-1576=520万元

　　净利润=520×（1-25%）=390万元

　　资本利润率=390/5600=7%

　　第三部分 20xx年目标推动计划及实现措施

　　一、目标推进计划

　　20xx年是民生银行太原分行大力推进“商贷通”业务的一年，分行下属各支行的任务较重，所以各支行推荐给我公司的业务量应该是持续、稳定的，但受中小企业用款规律的影响，年初用款量较少，年末用款量较大，按这个原则将公司制定的全年任务指标按中心分季度予以分解。见下表：

　　在这个基础上，每个业务中心还需根据公司的整体安排完成15万元的投资净收益，占公司总投资收益的20%。

　　二、实现目标措施

　　1、加强公司硬件建设

　　（1）规划建设现代化办公场所

　　目前我公司共设8个部门，有员工22人，共配置电脑8台（只有3台能接入互联网），这么多部门和人员都挤在一个办公室办公，容易造成人员间工作相互影响，效率低下，远远不能满足业务发展的需要，而且对外形象也不佳，不利于长远发展。20xx年，公司将规划建设面积为2200平方米的能满足现代化办公需要的经营场所，并配置与业务发展相PI配的一系列办公设备。

　　（2）解决交通问题

　　各业务中心作为前台部门，需要频率外出对客户进行事前调查、事中落实，事后监督等项工作，中后台部门也需要外出办事，目前，公司尚未购置1台车辆，各部门虽然各自采取不同的办法将这一问题暂时予以解决，但不利于公司长远发展。20xx年，公司将根据业务开展的需要购置一定数量的汽车，并制订相应的管理办法。

　　2、加强公司软件建设

　　（1）加强团队建设。

　　A、团队建设的方向

　　以公司组建的宗旨为指导思想，以公司的规划为任务指标，向国内一流担保企业看齐，建立一支勇于开拓，敢于创新，业务精通，服务高效，有吃苦耐劳的精神，有诚实守信的品质的专业团队，在使政府、银行、股东各方面都满意的基础上充分体现自身的价值。

　　B、公司机构设置

　　见公司组织构架图。不同之处是在风险管理部中增加法律事务岗。

　　C、机构职责与岗位设置

　　总经理

　　风险评审委员会

　　研究风险控制办法；参与业务评审。

　　综合管理部职责（2人）

　　统筹拟制公司发展战略与规划；公司对外宣传的策划与管理；公司内外的综合协调工作；公司日常事务管理；人力资源、后勤保障、业务档案等行政事务管理。

　　财务部职责（2人）

　　公司日常的会计核算、财务管理、资金运营与预算管理。 ??风险管理部（2人）

　　担保业务部（3人）

　　负责担保业务的受理、调查；接受客户对担保业务的咨询；相关合同的签定；保后跟踪调查。

　　按照以上布署，目前我公司尚缺战略规划委员会和风险评审委员会两个机构，风险管理部尚缺3个岗位，业务中心尚缺6名业务人员，为保证各部门能顺利完成20xx年目标任务，我公司会根据岗位需求在全社会范围内公开招聘员工。

　　（2）加强制度体系建设

　　A、科学设置业务流程。

　　科学的业务流程能够对业务实行有效的过程控制，使不同部门不同业务人员分清责任，相互监督，共同防范风险，也能进一步提高我们的工作效率。有条件许可时我们可以借助科技手段，设计网络化办公模式，通过网络系统逐级完成调查项目（报告）的受理、撰写、审核、批准以及归档等流程；

　　B、建立科学的风险评价体系

　　担保业经营的风险较大，与其获利不成比例，这就要求我们必须将代偿率降低到一个很低的水平，否则我们很难生存下去。风险评价体系的建立可以对申保企业的风险进行量化评价，减少人为的误差。公司的风险评价体系建设采取内外结合的方式，在公司内部由风险管理部根据相关的规定采取科学的计算方法来测算，在公司外部与有资质的评级公司合作，共同完成对客户的风险评价。

　　C、加强反担保方案的设计能力。

　　在总结前段时间工作的基础上，组织相关专家制定一套合法、有效、操作性强的反担保形式，并明确相关落实办法。力求业务经理在规划反担保方案时使每个项目所对应的反担保措施对风险可控制，在落实时可操作，与客户交涉时可接受；

　　D、建立保后监管机制。

　　将承保业务按质量进行分类，针对不同的分类结果制定不同的对策，采用不同的手段，切实保证每一笔担保不出现坏账、死账和呆账，即使有危险情况也要尽量把损失减到最小，同时对反担保方案的执行情况进行动态监督，以防流于形式。

　　E、建立科学的人事管理制度

　　包括人员招聘、录用、激励、奖惩、责任承担、业务考核等内容，科学的人事管理制度能最大限度地挖掘员工潜能，调动员工积极性，并在一定的框架内控制风险，强化管理。

　　目前，我公司已完成了上述制度的建立，并进行了试运行，20xx年我们将在总结经验的基础上，对上述制度更加完善，为更好地开展业务，把控风险服务。

　　（3）加强公司品牌的建设

　　注重企业形象与公共关系，在20xx年逐步塑造以民生担保品牌为核心的企业形象。具体宣传手段包括:

　　A、利用各种会议、研讨会、培训班等活动的机会开展宣传，提高民生担保在业内的知名度，扩大影响力。

　　B、与新闻媒体合作，以多种方式刊登相关的宣传文章、企业形象广告和担保服务、担保投资的介绍，组织开展各种宣传教育活动，制造有利的社会舆论影响。

　　C、印制企业形象宣传册、宣传彩页和宣传片，按担保业务品种分别印制宣传单页，向目标用户群、银行、房地产开发商、大宗商品经销商、中介机构等进行发放。并将媒体对公司的报道编制成册发放。

　　D、根据需要，公司适时举办新闻发布会，在相关报刊及杂志中进行报道，并将由专人负责继续从事这一有效的工作。

　　3、对业务完成情况进行阶段性考核，及时发现问题，并确定解决问题的方案，保证全年任务指标顺利完成。

　　本发展规划是在总结前一阶段工作的基础上提出的，比较符合客观情况，对下一阶段的工作有一定的指导意义，希望公司各部门各成员认真领会，在把控好业务风险的基础上力争提前超额完成任务指标。

公司年度经营计划11

　　一、企业概况

　　重庆进出口信用担保有限公司成立于20xx年1月15日，是在重庆市政府与中国进出口银行签署《战略合作协议》的背景下，为加快区域性金融中心建设、大力发展内陆开放型经济、深入推动统筹城乡改革、缓解中小企业融资困难，由重庆渝富资产经营管理有限公司代表市政府与中国进出口银行合资组建的一家全国性国有担保公司。目前以?一体两翼?（即以担保业务为主体，以投资理财、委贷为两翼）的市场和业务定位，沿着?在学习中发展，在发展中创新，在创新中领先，在领先中做强做大?的路径，分步推进，逐步实现规模、特色、质量和效益的协调与快速发展，成为机构集团化、布局全国化、业务多元化的新型金融服务集团。

　　目前，公司注册资本20亿元，资本规模居全国前列；主体长期信用评级达到AA+，具备企业债、公司债、中期票据、中小企业集合票据、中小企业集合债等金融产品的发行担保资质。主要从事法律法规允许的各类担保业务，利用自有资金从事投资业务，并为企业提供营销策划、咨询及企业财务顾问服务。

　　成立以来，公司以?促进对外开放、支持城乡统筹、推动科技创新、服务中小企业?为宗旨，秉持?诚信、高效、创新、共赢?的经营理念，致力于打造成为?全国一流的新型金融控股集团?。两年来，公司开发创新了全面合作、企业互保、中小企业集合券担保、过渡性担保等产品，建立了以平行作业、流程控制为特点的风险管控模式，在积极推动经济社会发展的同时，实现了国有资产保值增值。截至20xx年10月末，公司在保余额达91亿元，迄今为止未发生一例代偿或损失。奇迹来自于55名员工的专业技能和忘我努力，两年来已有若干名员工凭借出色的工作能力和经验成长为独当一面的部门领导，为公司做出贡献的员工也凭业绩得到了高于市场平均值的回报。

　　谋求发展的同时，公司积极履行社会责任，成立至今累计向社会捐款72万余元。其中向重庆教育发展基金捐款20万元，并在?绿化长江，重庆行动?捐资造林大型公益活动中捐款50万元，为绿化长江，美化家园贡献力量。

　　二、企业文化

　　（一）发展愿景：打造成为全国一流的与国际接轨的新型金融控股集团

　　（二）宗旨使命：促进对外开放、支持城乡统筹、推动科技创新、服务中小企业

　　（三）经营理念：诚信、高效、创新、共赢

　　三、企业荣誉

　　公司先后获得全国万亿担保规模上榜机构30强、中国担保成长先锋、重庆市融资担保机构10强、应对金融危机支持中小企业发展成绩突出的担保机构、20xx年度重庆十大金融事件、‘十一五’期间支持中小企业发展贡献突出担保机构?等多项荣誉，并连续两年荣获重庆国企贡献奖先进集体称号。

　　四、精英团队

　　公司现有正式员工55人（党员30人），均为本科以上学历，其中博士2人，硕士21人（2人为英国留学归来），硕士以上学历员工比率为42%。部分员工毕业于北京大学、清华大学、中国人民大学、南开大学、重庆大学、西南大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、西南财经大学、西南政法大学等国内一流高等院校。公司致力于打造一个诚信、开发，高效、务实，富有创新精神和活力的专业化精英团队，为广大客户提供融资性担保、司法担保、履约担保、企业营销策划及企业财务等各项专业化金融服务。

　　实习生培养计划介绍

　　公司一直重视优秀毕业生的引进和培训，并将?自主培养，内部提拔?作为选人用人的基本政策，一批批优秀大学生的加入，为公司的快速发展积蓄了力量。为实现?新型金融控股集团?的发展战略，加快组织机构集团化、投资业务多元化的步伐，公司计划储备大量优秀人才。

　　如果你是20xx年全日制应届毕业研究生，具备良好的政治思想素质、遵纪守法、品行端正、身体健康，金融、经济、国际贸易、法律、市场营销等专业毕业，大学英语六级考试成绩450分以上，你将有可能得到我公司的实习机会。实习期发放实习补助，按照正式员工管理要求进行统一管理，实习期内表现优异者，公司与其签订正式劳动合同，聘为公司正式员工。

　　实习岗位

　　报名方式：

　　1、，并在标题上注明20xx应届毕业研究生+姓名+应聘职位。

　　2、公司长期招聘信息详见公司网站：联系人：梁老师联系电话：023-86796125

　　报名截止时间：20xx年12月30日

公司年度经营计划12

　　今年以来，公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，各项工作进行了全面铺开，“xx”品牌得到了社会的初步认同。总体上说，成绩较为喜人。为使公司各项工作上一个新台阶，在新的年度里，公司将抓好“一个中心”、搞好“两个建立”、做到“三个调整”、进行“四个充实”、着力“五个推行”。以下是本公司的年度工作计划：

　　一、切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节

　　1、实行置业任务分解，确保策划兑现

　　20xx所签，该任务的承载体为策划代理公司。经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包干合同。为完成年度营销任务，我们建议：策划代理公司可实行置业任务分解，到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进。在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色。

　　2、合理运用形式，塑造品牌扩大营销

　　新的一年，公司在20xx”品牌，二是扩大楼盘营销。广告宣传、方面，xx应于去年出台《招商计划书》及《招商手册》，但目前该工作已经滞后。公司要求，上述两书在一季度由策划代理公司编制出台。为综合医药市场情况，拟由招商部负责另行起草《招商办法》要求招商部在元月份出初稿。

　　3、组建招商队伍，良性循环运作

　　从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的原因是招商队伍的缺失，人员不足。新的一年，招商队伍在引入竞争机制的同时，将配备符合素质要求，敬业精神强、有开拓能力的人员，以期招商工作进入良性循环。

　　4、明确招商任务，打好运营基础

　　医药物流系统的营运方案，确定设施、设备构成因素，运营流程、管理机制等。该工作在董事会的同意安排下进行。

　　5、以能动开发员工潜能为前提，不断充实企业发展基础

　　品牌的打造，xx工作动态，每半个月一期。

　　6、充实各类人才，改善员工结构

　　企业的竞争，归根结蒂是人才的竞争。我们应该充分认识到，目前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的。20xx年，公司将根据企业的实际需求，制定各类人员的招聘条件，并设置招聘流程，有目的地吸纳愿意服务于xx专业人才库，以满足xx年，销售工作仍将是我们公司的工作重点，面对先期投入，正视现有市场，作为我西北区销售经理，我创业激情高涨，信心百倍，又深感责任重大。

　　着眼公司当前，兼顾未来发展。

　　20xx年12月31日，西北区销售任务45560万元，销售目标45700万元

　　二、计划拟定：

　　1、年初拟定《年度销售总体计划》；

　　2、年终拟定《年度》；

　　3、月初拟定《月销售计划表》和《月访客户计划表》；

　　4、月末拟定《月销售统计表》和《月访客户统计表》；

　　三、客户分类：

　　根据09年度销售额度，对市场进行细分化，将现有客户分为VIP用户、一级用户、二级用户和用户四大类，并对各级用户进行全面分析。

　　四、实施：

　　1、技术交流：

　　（1）本年度针对VIP客户的技术部、售后服务部开展一次技术交流研讨会；

　　（2）参加相关行业展会两次，其中展会期间安排一场大型联谊座谈会；

　　2、客户回访：

　　目前在国内市场上流通的相似品牌有七八种之多，与我司品牌相当的有三四种，技术方面不相上下，竞争愈来愈激烈，已构成市场威胁。

　　为稳固和拓展市场，务必加强与客户的交流，协调与客户、直接用户之间的关系。

　　（1）为与客户加强信息交流，增近感情，对VIP客户每月一次；对一级客户每两月拜访一次；对于二级客户根据实际情况另行安排拜访时间；

　　（2）适应把握形势，销售工作已不仅仅是销货到我们的客户方即为结束，还要帮助客户出货，帮助客户做直接用户的工作，这项工作列入我09年工作重点。

　　3、网络检索：

　　充分发挥我司网站及网络资源，通过信息检索发现掌握销售信息。

　　4、售后协调：

　　目前情况下，我公司仍然以贸易为主，“卖产品不如卖服务”，在下一步工作中，我们要增强责任感，不断强化优质服务。

　　用户使用我们的产品如同享受我们提供的服务，从稳固市场、长远合作的角度，我们务必强化为客户负责的意识，把握每一次与用户接触的机会，提供热情详细周到的售后服务，给公司增加一个制胜的筹码。

　　本年度我将严格遵守公司各项，加强业务学习，提高业务水平，努力完成销售任务。

　　挑战已经到来，既然选择了远方，何畏风雨兼程，我相信：用心一定能赢得精彩！

　　信息检索发现掌握销售信息。

　　4、售后协调：

　　目前情况下，我公司仍然以贸易为主，“卖产品不如卖服务”，在下一步工作中，我们要增强责任感，不断强化优质服务。

　　本年度我将严格遵守公司各项规章制度，加强业务学习，提高业务水平，努力完成销售任务。

　　挑战已经到来，既然选择了远方，何畏风雨兼程，我相信：用心一定能赢得精彩！

公司年度经营计划13

　　第一年度工作计划

　　（20xx年10月至20xx年9月）

　　第一季度（20xx年10月至20xx年12月）：

　　1、完成融资担保公司注册，组织完成开业庆典。

　　2、引进4-6名专业人才，初步满足业务经营需求。

　　3、建立符合公司经营要求的规章制度。

　　4、至少与一家银行机构签署业务合作协议。

　　5、争取实现担保业务零的突破。

　　6、在资金保障的前提下实现融资业务收入50万元。

　　7、组织内部人员进行业务培训。

　　第二季度（20xx年1月至20xx年3月）：

　　1、公司人员增加到8-10人，逐步充实健全业务拓展部、风险管理部、行政部、财务部，基本满足公司发展需求。

　　2、补充完善规章制度。

　　3、新签一家合作银行机构，使合作金融机构扩展到2家。

　　4、完成担保业务20xx万元，实现担保业务收入50万元。

　　5、在资金保障的前提下实现投融资业务100万元。

　　6、筹划实施公司网站建设。

　　7、联系一家省外知名担保机构，组织一次业务交流培训。

　　第三季度(20xx年4月至20xx年6月)：

　　1、公司人员增加到11人。

　　2、新签1家合作金融机构，使公司合作金融机构达到3家。

　　3、完成担保业务3000万元，实现担保业务收入70万元。担保业务品种扩大到贷款担保、票据业务担保、保函担保等。

　　4、在资金保障的前提下实现投融资业务收入100万元。

　　5、完成公司网站建设，树立良好的企业形象。

　　6、开始筹建内部信息系统建设。

　　第四季度（20xx年 7月至9月）

　　1、新签1家合作金融机构，使公司合作金融机构达到4 家。

　　2、完成担保业务3000万元，实现担保业务收入70万元。

　　3、在资金保障的前提下实现投融资业务收入100万元。

　　4、争取完成公司信息系统建设。

　　5、确保资产质量，不良赔付控制为0.

　　第一年度计划实现收入540万元，其中担保业务收入190万元，投融资业务收入350万元。

　　人员工资及绩效考核基本思路

　　人员工资标准确定：单位：万元

　　岗位人数人均年收入小计人均保底收入小计人均月固定收入小计副总经理 1 20 20 14 141.16 1.16 业务部经理 1 10 10 7 70.58 0.58 客户经理 5 5 25 3.6 180.3 1.5 风险部经理 1 10 10 7 70.58 0.58 风险经理 1 5 5 3.6 3.60.3 0.3 行政部经理 1 7 7 4.8 4.80.4 0.4 财务部经理 1 7 7 4.8 4.80.4 0.4 出纳 1 3.6 3.63 3 0.25 0.25 合计12 67.687.6 47.862.2 5.17

　　绩效考核思路

　　第一年是公司发展比较艰难也是比较重要的一年，主要工作是打好基础，所以在绩效考核上采取的是高保底高提成的理念，这样才能吸引人才留住人才。主要思路有：

　　1、人员收入按7:3比例，70%为固定收入，30%为考核收入。

　　2、对融资担保公司总体绩效考核比例第一年建议按收入的10%考核，预计的总收入是540万元，总绩效54万元，基本才能保证所有人员的总体收入水平，担保公司再制定具体考核办法。基本想法是按月考核，承担风险的收入60%当月兑现，40%风险解除后兑现，不承担风险的当月兑现，这样激励效果比较明显。

　　3、客户经理实行等级基础工资制度，初步考虑是分为一、二、三级，基础工资分别是3000元、3500元、4000元，一级客户经理是初始级，每半年根据业绩重新确定等级，做到公平公开，按劳分配，从而营造积极健康的工作氛围。

　　4、设立专项绩效。与一家省级分行签署合作协议一次性奖励2万元；参与集团公司投资项目营销运作，运作成功的适当给予专项奖励；集团公司认可有重大贡献的适当给予专项奖励。

公司年度经营计划14

　　根据我司20xx年生产经营目标任务完成情况，同时综合分析影响企业的主要因素，是国家政策的调控；二是气候因素和创建节约型社会大力推广节水设施的应用；三是原水水资源费提高0.02元/m3上涨；四是争取项目增大开支；五是适当提高职工待遇，调整职工工资等诸多因素。我司经多次研究，制定出了20xx年经营目标计划和拟办的工作任务。

　　一、20xx年经营计划安排

　　1．完成产水量400万元m3，实现产值752万元；

　　2．水费有效回收率63%，收回水费473.76万元；

　　3．材料销售收入（含安装费）160万元；

　　4．实现上缴税金42万元；

　　5．国有资产保值、增值率90%，社会贡献率25%；

　　6．非生产性费用支出控制在6%以内（争取项目除外）；

　　7．力争全年实现经营利润6万元。

　　二、公司20xx年拟办的工作任务

　　1．积极主动协调省、市、县发改委继续做好管网改造资金争取工作，攻坚克难，加大工作力度，及时了解信息，做好各项基础工作，力争项目20xx年内开工建设，按城市总体规划和工业园区建设的用水，努力使我司供水能力达到3万m3/日。减少二次污染，提高社会效益和经济效益。

　　2．更新改造泵房机电设备，提高供水压力。随着城普供水区域的扩大，楼房修建的增高，泵房加压设备已不能满足城市化发展的供水需要。因此，重新论证设计电机功率、水泵扬程的匹配选型，进行设备更新改造。同时对七楼以上二次加压供水设施按“三同时”要求扩宽安装业务。

　　3．配备完善化验设备设施，提高水质检测能力。目前我司化验室水质检测设施检测指标有限，远没达到规定要求。而且，国家新的生活饮用水卫生标准gb5749—20xx已于今年7月1日出台实施，要求县级以上供水企业务必于20xx年7月1日以前达到新的水质检测标准。