收银管理制度20篇
随着社会一步步向前发展，需要使用制度的场合越来越多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编帮大家整理的收银管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
收银管理制度 1
1、为了规范收银员的收款行为，充分发挥收银员监督和控制本咖啡厅经营状况、经营过程和经营成果的管理工作，加强本咖啡厅资金管理，保障本咖啡厅资金安全，制订本制度。
2、严格坚守“以人为本以客为本”即以顾客为上为基本点；
3、遵守本咖啡厅《员工守则》及各项管理规章。
4、执行财务制度，严格财经纪律，接受财务监督。
5、熟练掌握《收银系统管理软件》及操作规程，做到快速准确。
6、负责营业款项收入的结算、核算、汇缴、上报工作。
7、在业务上和日常管理中接受财务部门的.指导和监督，保证做到：日清班结、账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。
8、收款时要礼貌待人、吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，将核对整理的《项目消费单》、消费《流水单》和电脑打印《结算账单》呈示给顾客，待确认后办理结账手续，现金结算提醒顾客当面点清。
9、妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。
10、内部签单、优惠折让、挂账消费等《结算账单》应及时找领导签名确认。
11、协助服务人员回答顾客的咨询，提供相应的方便服务，与各部门人员保持良好沟通和协作，防止在工作中因交接失误造成“错、漏、跑”，给本咖啡厅带来经济损失。
12、负责本咖啡厅财物（验钞机、电脑、打印机、POS机、税控开票机等）安全和保养工作。
13、收取现金必须正反过验钞机，利用看、摸等方法检验真伪货币。
如：出现收取假币由当班收银员负责；任何人不得将收取的现金用作他用或借给任何单位和个人。
14、不得篡改流水单、项目消费单和电脑结算单。
如：发现错收、错输、换单、换台需要调整消费项目（品种）和金额或减数时，必须有充足依据和理由。并由经办人在调整单上书面注明原因和理由，同时店长或主管签名确定，在《收银员交接班日记登记簿》上登记，方可调整电脑数据。对理由和依据不充分的，拒绝调整电脑数据。同时向财务汇报。
15、遵循本咖啡厅规定，严格执行折现对象和权限。对持卡消费的，在消费流水单上必须由持卡人签名并注明卡号。本咖啡厅人员消费的，必须严格按照规定折扣，并在消费流水上签字注明，否则此折扣由收营员承担（本咖啡厅内部人员消费折扣为：）
16、除财务人员盘点财物或本咖啡厅领导例行检查、协助收银人员外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括会所管理人员）进入收银台工作范围。
17、严格遵守本咖啡厅保密管理制度，除经本咖啡厅总经理批准外，不得让无关人员动用电脑、收银机、税控开票机或翻阅本咖啡厅营运状况、营业收入和有关顾客资料。不得向无关人员及会本咖啡厅人员泄漏会馆经营状况。
收银管理制度 2
吧台收银员管理：
(一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。财务部每季在服务生中定期举办"吧台业务培训班"，经培训考核确定上岗资格，然后经人力资源部决定上岗资格。
(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，必须服从分配。下岗的吧台员重新上岗，也必须通过再次的培训与考核。
(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。
(四)为了加强内部控制，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必须通知财务部进行交接，交接完毕并无问题后方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。
业务规定
(一)单据的使用规定
1.吧台领用结算单时，必须办理登记手续，妥善保管。
2.结算单在使用时必须联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单必须全部上缴财务部。
3.结算单因故作废时，必须注明原因，由现场主管以上管理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。
4.所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特殊情况，应写明原因，由主管以上人员签字证明。
5.根据结算程序，每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服务生的签名，以便责任到人;客人要求结账时，服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核，无结算单，服务生有权拒绝受理。
(二)楼层之间的转单
1.现金不转账，在该楼层直接结算。
2.支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定记下有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料汇总后，由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。
3.收受支票要进行全面审查，现金支票不得受理。
(三)挂账管理
1.与公司订有合同的挂账。此种情况可由吧台员根据合同内容，对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的，必须经合同当事人同意方可挂账。
2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种情况，必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账，挂账总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂账。
3.其它形式的挂账：指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等，即：在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列。出现类似情况，应由收银员开具挂账单，餐厅经理以上人员签字，由当事人负责在10日内收回，否则将追究责任，并在当事人工资中扣除。
吧台的管理规定
1.吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入，违者罚款10元/次。
2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，特别是与商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，违者吧台员5元/次，当事人5元/次。
3.吧台商品一律不准外借，现金不准坐支，违者罚款100元/次(如特殊情况须征得董事长同意)。
4.商品员根据销售情况领足、领全商品，商品的销售要按先进先出法，若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂，责任自负。
5.酒水员在仓库领用商品时要一一验货，出库后商品发生的短缺、毁损，责任自负。
6.客人剩余的.酒水不带走需寄存的，由值台服务生交给吧台建账管理，并由主管人员签字，客人再次消费时，由值台服务生领出并签字。
7.收银员在收款时，一定要审核商品员开出的结算单，由于不审单出现的漏收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。
8.营业结束后，商品员必须进行商品盘点，盘点不论盈亏均要及时查明原因，查不出原因的要及时上报，按有关规定处理，商品员要及时、正确、全面的填写《商品日报表》。
9.收银员的现金执行"长缴短补"的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。
10.收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前，下午交银时间由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。
收银管理制度 3
一、关于收银员考勤管理规定。
1、收银员（正常班）须每天早上8：00之前进行考勤，否则记为迟到，除休班、请假人员，全员参加晨会，下班考勤时间为周一至周五17：40之后，周六至周日18：10之后（冬季提前半小时），否则记为早退。员工每月无故迟到、早退一次，罚款10元；迟到、早退二次，罚款20元；迟到、早退三次，罚款100元；超过三次的根据情况进行严重处理。
2、收银员休假、请假必须提前一天填写请假审批单，按部门领导审批顺序签字，递交办公室。对没有请假申请单请假、休假的员工，一律记为旷工（特殊情况需开具证明）。
3、休假半天考勤时间：上午休假：签到13：00；下午休假：签退：11：30
二、关于收银员仪容仪表的相关规定。
1、上班期间必须统一着工装，统一佩戴工牌，杜绝穿休闲裤、紧身裤及带有装饰物的裤子。
2、上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的鞋。
3、员工需淡妆上岗，长发需扎起来，禁止披肩散发、化怪异妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。
4、收银员禁止趴在办公桌上或躺在展厅内床及沙发上。
三、关于收银员岗位职责的规定。
1、收银台内卫生要干净、整洁，无关物品不放臵收银台。
2、接待顾客要做到四点：主动、热情、耐心和周到，熟知商场平面分布图、各展厅位臵及销售品牌，以便于更好的为顾客服务，回答顾客咨询，收银员不得以任何理由与顾客发生争执。
3、工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力，收款时要唱收唱付，快速、准确收取货款、录入展厅及顾客信息，规范操作，当顾客刷卡支付货款时，刷卡成功后必须亲自把卡交至顾客手中。
4、工作中暂离岗位时，要注意货款安全，锁好抽屉，收银台上放臵“暂停服务，敬请见谅”的'告示牌。
5、不得向无关人员和外界泄露公司营业收入情况及有关数据，非工作人员不得进入收银台。
6、下班做好结账工作，记录货款明细，收好备用金、公章及pos机，关闭电源后离开收银台。
四、关于收银员休班、楼层定岗的规定。
1、一期收银员休息两人（中厅三楼除外）。定岗楼层：一楼、三楼、四楼或一楼、三楼、五楼
2、二期收银员休息一人。定岗楼层：一楼、三楼3、如遇特殊情况，再临时调动收银员替班到岗。
五、关于收银员到岗交接班的规定。
1、收银员交接班时，当班遗留问题相互转达，货款和周转备用金要当面盘点清楚，做到账实相符，不得以任何借口借给任何人或私自挪用。
2、收银员中午替岗期间所收货款进账后需在打印的收银单上签字，至少一式两联（第一联、每三联），为必免出现展厅错进、货款金额漏收等情况，明确收银员责任。
3、收银员休班期间的早会内容，由替班人员传递。
六、属于收银员违纪行为的相关规定。
1、长时间接打私人电话；
2、对顾客不礼貌，接待顾客生硬、顶撞、推卸责任；
3、未履行岗位职责，给公司造成轻微损失；
4、未经公司领导批准终止工作、擅自脱离岗位；
5、工作期间睡觉、上网、看电影等；
6、工作态度恶劣、侮辱他人；
7、因服务态度不好导致顾客向公司投诉；
8、私自索取他人礼物或回扣；
9、泄露营业收入及财务机密。
收银管理制度 4
1、 收银员必须统一着装、化淡妆，不得浓妆艳抹，不得披发和留长指甲。
2、 收银员必须比规定时间提前20分钟做收银前准备工作；
3、 收银员不可以随意打开钱箱清点现金；
4、 收银员在收银工作中出现作弊行为经防损部查实后按**盗窃行为处理。
5、 打折、取消、退货等必须由相关权限责任人授权操作，如发现收银员擅自盗用他人密码进行越权操作，视同盗窃行为严肃处理。
6、 收银员不得私自调班和换台，不得做与工作无关的事，离岗须同领班或相邻收银员打招呼。
7、 收银员在任何情况下不得与顾客发生争吵，有问题及时向上级反映，顾客投诉视情节轻重处罚。
8、 收银员必须使用服务用语、热情有礼、有问必答。
9、 上岗必须严格遵守操作规程有外包装的商品（牙膏、化妆品、电器、床上用品）一定要拆开来看。
10、不带私款上岗、不贪*公款、不私兑外币、或将营业款带出场外。
11、有权拒绝任何人上机操作，有权拒绝任何人坐支销售现金。
12、收银员不得为家人或亲朋好友作结账服务。
13、严格遵守公司的规章制度、严守公司的'商业机密。
14、收银员应爱护收银机及相关设施设备，做好清洁保养工作，保证收银设施设备正常。
15、收银员必须熟悉商品的价格及摆放位置，随时了解店内的促销活动以及商品变价情况。
16、收银台下不得摆放商品以及与工作无关的其他物品，水杯及办公用品都得摆放整齐。
收银管理制度 5
一、严格按照会所相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
二、仪表大方，着装规范，工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。
三、服从领导、团结同事。准时参加员工大会，缺会一次扣50元。
四、吧台内保持清洁卫生，上班不得饮酒，工作岗位不能空岗，不准串岗，违者分别罚款30元。
五、按时上班，不迟到不早退。(上下班时间：13：00——01：00)。迟到或早退扣50元，旷工一天扣100元。
六、在岗期间，除按会所规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台。
七、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误每次处罚100元。
八、杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生，不允许挑事、吵架、打仗等现象，如违反规定轻者罚款500元，重者开除。
九、保管好财物，因工作失误，给会所造成的'经济损失，由当事人负责赔偿，重者并开除。
十、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。
十一、为宾客发放手牌的同时，及时为宾客进行消费登记。
十二、交接班必须按规定逐项交接清楚，交接要及时、准确;由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。
收银管理制度 6
酒店收银员规章制度
1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
4、不得将公款挪作私用。
5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，与财务人员交接时必需双方签名。
8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的`一切规章制度。
11、积极参加培训。
12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、积极完成上级分配的其他工作。
美发店收银员规章制度
1、前台收银员是公司接待客人的一个重要窗口，应自行规范，努力提高自身素质，增强工作效率。
2、前台收银员上班时间为10：00——22：00。前台收银员不上班时应委托其他人员代职，违者罚款10元。
3、前台收银员上班时必须衣着整洁大方、化淡妆、说普通话。违者罚款5元。
4、前台收银员负责接听客户咨询电话。接电话时要使用礼貌用语：“您好，xx美容！”说话时语气要平和，声音要甜美。违者罚款10元。
5、前台电话由前台收银员负责管理，不得打私人电话（公司其他人员一律不允许在前台打电话），接听电话每次不得超过3分钟。违者每次罚款10元。
6、前台收银员负责管理店内音像放映工作，其他人员不得私自动用公司音像设备，违者罚款10元。店内光盘丢失，每张罚款10元。
7、前台收银员未经主管部门允许不得私自离开工作岗位，违者罚款5元。
8、前台收银员在工作时间不得打闹、嬉笑，坐姿、站姿要端正，对待客人要热情，说话语气要平和，违者罚款5元。 9、前台收银员不得私自给客人打折；如发型师给客人打折，前台收银员应和店长进行核对，否则按私自打折处理，并罚款50元。
10、前台收银员应搞好前台卫生工作，保持前台卫生、整洁无异味，违者罚款5元。
11、前台收银员应按时将所产生的收据、发票、票据上报公司，及时进行对帐，不虚报不谎报，违者视情节罚款10—200元。
12、前台收银员不得挪用公款，否则后果自负。情节严重者公司将上报给公安部门处理。
13、前台收银员负责协助会计开展财务方面相关工作。
14、前台收银员应完成上级主管临时交给的任务。
15、前台收银员应做好各类帐目的记录工作，确保无乱帐、无错帐。如有缺帐，所缺款项应由前台收银员自行补上，违者除补齐所缺款项外另罚款50元。如有多帐，应将多余部分在帐本上做好记录，并上报会计查清原由，违者罚款20元。
16、关于前台收银员使用软件的相关制度：
（1）前台收银员只能登陆到自己的使用者身份操作系统。
（2）前台收银员必须熟练的操作自己需要掌握的模块。
（3）客户做完护理或购买产品时，为准确记录客户消费
收银管理制度 7
一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。
二、单店收银台备用金为500-1000元，各店根据具体情况自行安排。收银台备用金以收银员借条形式领出，由收银员自行保管，不得随意挪用或借作他用，月底盘点时核对。
三、收银员必须忠于职守，收入如实上缴，长短款如数上报，不得营私舞弊，不得弄虚作假。应每日将营业款交给财务，并做好相关的现金日记帐、挂账明细帐等。
四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的`结算工作。如出现漏算或错算，按照菜品及酒水的销售价格给予处罚。每餐完毕后，收银员应当日当餐扎帐，做到帐单联号，手工报表、电脑报表相符，结帐单不得随意改动。
五、收银员不得随意携带私人款或包袋到收银台，以免和营业款混淆，也不得为他人寄存私人款或物品。
六、收银台日常工作由店经理负责，必须遵守前厅制定的其他制度。财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监督。其他非收银台工作人员不得出入收银台。
七、收银台不得挪用或借支营业款。私人用款一律不得从收银台借款，也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。若零时急需，必须先报店经理批准，由店经理签字后收银员方可支付。
八、收银台除指定人外，不得向任何人直接支付现金，比如:采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后，收银台方可支付。
九、发票、收据专人领用保管。收取客人订金时，必须开具一式三联收据，收银台、客人、财务各执一联。收据用完后，存根必须完整联号交还财务。
十、按客人用餐金额给予发票，客人不需要发票的，收银员不得自行收取。
十一、收银台不得随意增减价格，变动收费标准。
十二、收银台必须严格按照沽清、退菜程序进行。沽清单由主管人员签字、退单由所属部门负责人签字认可。
十三、收银员必须严格按照结账程序进行结账。以结帐单上的金额收款，款收妥后，收银员必须盖上相应的章，随意涂改无效。账单不得遗失，必须如数上交财务室。
十三、收银台严格执行挂帐手续，经理以上人员可以挂帐。
十四、收银台在收取客人代金卷时，必须仔细查看代金卷，并检查有无财务盖章，确认后切角并附在结帐单上。收银台必须严格按照打折程序进行操作。收银员必须做到帐据清楚，财务人员收到不合理涂改的点菜单、加菜单、酒水单、无领导签字的打折单时，不仅不予承认，还要给予经济处罚。
十五、收银员当班时间不得随意离开收银台，应集中精力做好本职工作，不允许其他任何人代做或帮做，否则，一旦出错，由当班收银员自行负责。
十六、收银员必须在上班前备好所需票据、账单、发票、零钞等准备工作。
十七、工作完毕后，收银员必须按顺序排放好菜单，并编制好收入日报表。应根据结帐单如数填写交款单，按不同的款形式填制，即现金、长款、挂账、刷卡等，各填一份，以便财务做帐。
十八、收银员交接班时，要做到上不清，下不接。必须将现金、发票、备用金、办公用品等一切帐目交接清楚，否则，后果自负。下班前必须认真检查收银台，收拾好所有物品，若有失职作罚款处理。
收银管理制度 8
一、工作性质：
从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员，是一种专业化的职业。
二、职业道德：
要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。
三、职业规范：
1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。
2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。
4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的.钥匙不得悬挂在收银箱。
5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项活动。
6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况及资料。
7、爱护及正确使用收银装置，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。
8、除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入收银台内。
9、运用手感及装置识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。
10、以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。
四、岗位职责：
1、遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。
2、熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。
3、规范、的操作，确保收银工作的正常执行。
4、热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，多使用相请语和询问语，做寿到来有迎声，去有送声，例如：“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。
5、收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营业员、店长沟通，以减少错误和损失。
6、听取客人要求时，要使用应答语，服务不周或客人有意见是地，要使用道歉语。如“对不起、打扰了、让您久等了、请原谅”等。
7、不擅自离开工作岗位做与工作无关的事情。
8、不私自换班、调岗，熟悉门店的促销活动内容以及会员政策，能在顾客消费时及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项优惠活动，做好宣传工作。
9、妥善保管营业款，不贪污，不将营业款带出场外。当天营业结束后，将全部款项及结账单上交店长，并由填写收款收据，存入银行。
10、每天收取的现金要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长，因误收、错收等由收银员自己负责处理，并承担损失。
11、因责任心不强，工作疏忽和业务生疏发生过错所造成的款项不符，多款上交、少款自负。
12、了解装置效能及排除常见故障的方法，遇到收银机故障和自己解决的问题，要及时上报。
13、收银中遭遇突发事件应及时锁好钱箱，保持冷静并与当班店长配合做出应对处理。
14、遵守公司财务的各项管理制度，具备良好的职业首先和责任感。
五、收银员要了解季节性产品知识，做到收银台的陈列和简单的推荐以及收银工作的最好销售流程。
收银管理制度 9
为保证酒店资金安全，特制定如下现金管理办法，相关人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究经济及法律责任。
1、收银员不得携带个人现金上岗，如违反此规定将填写过失通知书。所带现金一律没收。
2、收银员应严格加强前台系统中各自操作员密码的管理，在前台系统中入账时应首先确认系统中当前的操作员是否为本人，无误后方可录入账项，入账完毕后应及时退出。未按本项规定进行者，对因此引起的所有后果负全部责任。
3、营业收入现金的投缴必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延。应缴款的收银员和见证人均有责任监督对方按照规定的流程完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引起的后果，双方均负同等责任，受同等处分。
4、 “收银袋投放／收取记录簿”和“总出纳现金记录表”的.每一栏，均应按规定的内容和格式填写，并在规定的位置签名，不得有遗漏、错填。若确因错写需要更正的，应用横线划去，再在其上方写上正确数据，然后由缴款和见证双方签名确认。
5、每一班次的主管或领班应对该班收银员的营业现金收入的缴纳情况加以检查，保证所有营业收入现金已投缴，所有收银员必须办妥当班营业现金的缴纳，并完成当班报表及账务后，方可下班。每一班次的值班经理或领班应对“收银袋投放／收取记录簿”进行检查，发现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员。
6、财务部应对前台备用金不定期检查，检查时间按营业情况定，但不预先通知。检查应有记录，记录应有检查人员和收银员双方签名，以确认当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上签名后，最后签名证明。对发现的违规行为将知会运营部对相关责任人进行严肃处理。
7、财务部定期对酒店的现金缴存银行情况进行检查，如发现酒店未在规定时间缴存营业收入现金，将知会运营部对相关责任人进行严肃处理。
8、收银员在结账过程中，造成短款的，一律由当事人全部赔偿。
9、 “收银员缴款袋”和“总出纳现金记录表”应予保存不少12个月，“收银袋投放/收取记录簿”应保存不少于18个月。
收银管理制度 10
一、准则：
诚实是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好工作的基础。以工作为重，按时、按质、按量完成任务是每位同事应尽的职责。
二、劳动纪律
1、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装，不准携带现金进入吧台，除水杯外。（1分）
2、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。（1分）
3、严禁携带宾馆物品出店，吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。（3分）
4、工作时间不得无故窜岗、不能空岗，擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留；因工作原因除外。（3分）
5、上班严禁打私人电话，干与工作无关的事，手机调振动。（1分）
6、上班时间严禁在工作岗位吃东西，上班时间私自会客、接听私人电话、吃零食、扎堆聊天等。（1分）
7、上班时间严禁私自外出，若有紧急事件需外出，必须向主管或领导请假。（3分）
8、不得与客人发生争执，出现问题及时报告当班主管与部门经理，由其处理。（3分）
9、准时参加每周的员工大会及部门例会。（1分）
10、宾客从吧台前经过，要站立、主动问好，微笑着目视宾客走过，包括同事和领导。（1分）
11、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客有宾至如归的感觉；工作必须热情、认真、负责，按规范站姿，站立为宾客提供优质服务。（1分）
12、工作中要注意相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象，严禁出现因人为因素造成的投诉及其它工作问题，工作中要保持良好的工作状态。（1分）
13、服务中应灵活、机敏，针对不同的客人提供相应的服务，对不同的客人推荐不同的房间。
14、完善遗留物品登记制度及客人投诉的意见；努力完成宾馆下达的`销售任务，在服务中不断创新。服从上级的工作安排，保质保量完成各项任务。（1分）
15、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员（包括管理人员）进入吧台。将进入吧台的小门插上，如有无资格进入者进入吧台而不加制止则与其同受处罚（3分）
16、与各部门之间要互相配合，不得与其它部门发生争执，不得在客人面前谈私事，聊天，忽视客人的存在。（1分）
17、严禁利用工作房卡未经前台收银系统私自开房，否则按原房价买单，情节严重者可作开除处理。
18、内部员工必须保持24小时开机，随时能找到人；对讲机必须是带耳机使用，不管上什么班次。（1分）
29、发现问题未及时上报或没有及时处理的（3分）。
20、严禁向他人透露宾客信息，或商业机密，造成严重后果的视情节轻重进行处理。
21、对客人遗留的物品不上交、挪用、私自隐匿10元以下物品扣5分，50元以下扣10分，100元以下扣50分，500元送机关处理（含小商品）。
22、熟悉宾馆情况以便客人询问，对客人的要求必须在5分钟内答复，在10分钟内进行跟踪，以确保客人满意。（1分）
23、尽可能称呼客人姓氏，热情的欢迎每位客人。
24按灯光规则变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐似有似无、舒缓、不能间断；随时保持大厅及其他公共区域的卫生清洁。（1分）
25、前台员工在上午06:00至晚上24:00期间严禁上网；凌晨期间上网，如有客人到达前台，则必须立即关掉正在上网的显示器，否则无论以什么方式发现一次（3分） 26、前台登记时，入住单，押金单时间必须相符（1分）。
收银管理制度 11
1、餐厅应提早到岗．搞好收款台的卫生．备好年找现金，根据物价员送来的物价通知单，调整好饭菜的价格表，并了解当日预订情况。
2、餐厅人员必须按标准开列账单收费．每日的结算款及营业额不得拖欠，客离账清。
3、散客收款：
（1）收银员接到服务员送来的“订”，留下第一联，经核价加总后即时登记“收人登记表”以备结账；
（2）客人用餐完毕，由值班服务负通知收银员结账，收银员拿出订单加总后开具“账单”两联，由值班服务员向顾客收款，顾客交款后，服务员持“账单”和票款到收银台交款，收银员点清后在“账单”第二联加盖印章再连同找款、退款给服务员转给顾客；
（3）收银员应将“账单”第一联与“订单”第一联订在一起装入“结算凭证专用纸袋”内。
4、团体客人收款：
（1）根据“团队就餐通知单”在团队就餐时开订单交收银员在订单二、三、四联上加盖戳记后给服务员，一联留存，并插入账单箱；
（2）就餐结束后值班服务员开账单（注明结账），请团队领队签字后，即时将团队账单（二联）送前厅收银员代为收款，一联留存和“订单”订在一起，装入结算凭证专用纸袋内。
5、宴会收款：
（1）宴会及包桌酒席，一般都需要提前三个小时以上到餐厅提前预订时需交付预订押金或抵押支票；
（2）预定员按预定要求开具宴会订单（一式四联），并在订单上注明预收押金数额或抵押支票，然后将冥会订单和预定押金或支票一起交收银员，收银员按宴会订单核价加总后在订单上加盖戳记，一联收银员留存，二联交厨房据以备餐．三联交据以提供酒水，四联交转值班服务员并提供服务；
（3）宴会开始后，客人需增加酒水和饭菜，由值班服务员开具订单交收银员加盖出记后，一联收银员留存，与宴会订单订在一起，二联交厨房据以增加饭菜或交酒吧据以领取酒水；
（4）宴会结束后，值班服务员通知客人到收款台结账，收款员按宴会订单开具发票，收取现金（注意扣除预订押金）或签发支票或签发信用卡；
（5）将发票存根和宴会订单订在一起装入“结算凭证专用袋”内。
6、会议客人收款：
（1）会议客人用餐应由负责人提前与楼面经理商定就餐标准和结算方式；
（2）部订否处填写“会议就餐通知单”，分送和餐厅收银，收银员结算时按通知进行；
（3）客人提出的超标准服务要请负责人签字，开具通知单结算。
7、VIP客人就餐收款：
（1）重要客人（VIP）到餐厅就餐，一般由经理级的管理人员签批“重要客人接待通知单”和“公共用餐通知单”，提前送给餐厅，餐厅主管接到通知后应安排接待；
（2）收银员按通知单规定开具“进单”向客人结算．收银员将“订单”、“通知单”和账单钉在一起装人结算凭证专用纸袋内。
8、汇总日结：
（l）收银员将当日营业收入整理清点后，填好缴款单并与领班或主管一起再次清点现金，检查票据的.填写情况；
（2）确定无误后将营业款装入“专用交款袋“封包加盖两人印章，同时两人一起放入财务部设置的专用金柜，然后按“服务员收入登记表”填报“餐厅订单汇总表”，一式三份，自留一份，报和财务部员各一分，并填报“营业日报表”三份，送核算员、统计员各一份，自己留存一份备查
收银管理制度 12
为了提高餐厅收银员工作质量，加强对餐饮业务工作的监督，特制定以下餐厅收银员操作规程：
(一)备足另票备用金，不得以另票找不出为由，不找给客人另款，或临时找地方换另票而造成客人久等。
(二)上班前备足所需用帐单，查看帐单是否有缺号、漏号现象。
(三)餐厅小票须收银员盖章方可进厨房出菜。
(四)帐单按规定栏目填写清楚，帐单金额不得涂改，收银员开列帐单后必须盖章和签字。
(五)收银结算方法处理规定
1、现金结算：收取客人现金以后，当即在帐单上盖现金收讫章，并将发票交于客人，(在现金未收到之前不得盖现金收讫章)。
2、寓客帐结算：要求挂帐客人出示可挂帐房卡(无NP卡)。请客人在帐单上签字，并写清挂帐房号，核对客人帐单签字是否与挂帐房卡签字相符，房号是否相符，是否过期，核对无误后在帐单上盖“转帐房卡己核”章，并及时送总台收银，以防客人提前退房造成坏帐。
3、外客帐结算：凭餐饮销售部任务单上注明的人数，用餐标准予以结帐。
4、招待帐结算：
(1)客人凭减免单用餐，须看清减免单结算方式，如是“现付”，则要求客人支付现金;如是“转房号”，则要求用餐人签字，写清转帐房号，并作寓客帐处理;如是“招待”，则作招待帐处理。
(2)如饭店领导请客，零点用餐(无减免单)，则招待帐单金额按实际消费金额的一定折扣计算，并请饭店有关领导签字，作招待帐处理。
5、综合消费卡结算：综合消费卡结算与外客帐结算类似，首先请客人出示综合消费卡，查看卡内是否尚有结余金额，再将客人当天消费金额填入卡内“消费金额”栏，并结出结余金额。然后请客人在帐单上签名，并写上单位名称，再核对客人签名是否与消费卡单位经办人签名相符。最后帐单上标明“综合消费卡”并作外客帐处理。
(六)长包房凭挂帐房卡，散客凭VIP卡零点用餐，按饭店规定可以给予一定折扣优惠，并请客人在帐单上签证。
(七)司机费提取的.处理规定：客人用餐要求提取司机费(现金)必须控制在当日消费金额的10%以内。
(八)定金的处理方法
1、预收定金：预收定金开具收据，收到现金盖现金收讫章，收到支票盖支票收讫章。
2、退还定金：客人要求退还定金必须归还预付定金收据。原预付定金是现金，则可以退还现金;原预付定金是支票，则只能退还支票。
3、如客人遗失预收定金收据，经与财务存根联核对后，请客人在存根联上签上姓名，并注明该收据己遗失。
(九)作废帐单的处理规定：开列帐单时由于金额填错或小票作废等原因须作废帐单，则必须在作废帐单上写明作废原因，及重开帐单号码，并请当班餐厅主管签字证明或请收银主管签证。作废帐单必须是数联齐全同时作废，并填人工作底表与其它帐单一起转财务部。
(十)收银工作底表须根据帐单明细分类按帐单号码由小到大填写。
(十一)根据工作底表明细分类汇总做餐厅营业日报，报表上要求填写的项目须填写清楚。
(十二)核对收到现金、支票、信用卡是否与报表金额相符。
(十三)现金、支票、信用卡核对正确无误后，放人收银封包并在封包上写清收银点、班次、日期、姓名，及现金票面和总金额，支票张数和总金额，信用卡份数和总金额。
(十四)在封包投入银箱前，须在收银投放簿上做好登记，并请旁人签证。
收银管理制度 13
（一）早上7：00卖场开门营业前，当班收银员应在当班组长的监督下，将备用金清点完毕，7：00准时走进收银台内开始检查收银机、卡机、小票打印机、验钞机、扫描平台是否能够正常工作，是否处于联网状态，将当日工作所需购物袋、零钱、小票纸整理到位，发现异常及时汇报组长。
（二）收银员需每日清理收银台内卫生，在闲暇时整理收银台内商品，缺货时应及时将要货单整理好交给组长，严禁收银员闲暇时离开收银台到店外活动。
（三）收银员严禁携带私人现金、背包等物品进收银台，收银台仅可存放水杯、手纸这两种个人物品。
（四）收银员当班时应着装整齐，不得涂抹指甲油和浓妆艳抹，头发必须盘起或扎起。
（五）收银员在收银时必须站着工作，无人交款时可以坐下休息，严禁无人结账时随意打开钱箱点钱。收银员在销售时如发现不能销售的商品应存放一边，并在不忙时通知组长。
（六）收银员在需要离开收银台时必须通知组长，经组长允许并确认有人守在门口时才能离开。具体吃饭时间由各卖场根据实际情况确定，单人吃饭时间不得超过半小时。
（七）收银员离开收银台时必须将钱箱、钱袋锁好，并将暂停收银牌放在收银台明显位置后才能离开，严禁他人在收银员离开时进收银台。
（八）当班收银员严禁在收银台内玩手机、吃东西、看书报，不得与顾客营业员以及业务员闲谈。
（九）收银员需要换零钱时需要通知组长，并通过组长调换零钱，周末如需到办公室换零钱，组长必须在场，收银员严禁直接向外直接兑换零钱。
（十）晚间分机结账时间为9：30分，主机结账时间为9：45，组长和收银员在办公室点完收入封包，收银员将备用金锁到专用柜内，并和组长共同确认需投至保险柜的钱袋数量以及金额，将详细信息记在交接本上，双方签字确认，钱袋转至组长处保存，期间钱袋严禁过手他人。
（十一）晚间去保卫处投钱时b区由组长和一位收银员陪同，c区由组长和一位收银员陪同，并填写营业款上交登记表签完字后两个当班组长一位负责清点钱袋数量和投钱，另一位负责用直尺核查钱袋是否投到位。无关人员不许搭送款车。
（十二）晚间必须由组长通知收银台关机，收银员正常结账并打出结账小票后才可关机，须按照关机要求关闭机器和电源，收银台内严禁插其他电器电源。
（十三）收银员严禁与顾客发生冲突，结账发生错误时应立即向顾客致歉，并请组长或店长来处理。退货需经店长、组长同意并在退货小票签好字后同当日收入一同上交。
（十四）收银员在销售盒装商品时应将包装盒打开核对包装内商品是否一致，结完帐后应主动将购物小票递给同学，提醒其出门时主动出示，收银员在结账的`过程中应随时检测收银机是否处于联网状态。
（十五）每日19：50分收银员需将卡机数核对准确并记录下来。
（十六）不当班的收银员严禁在休息时来卖场。
（十七）当班收银员如需在卖场内购买商品，必须由组长代为购买。
（十八）b区由当班收银员负责在闭店后拉闸关电，c区由组长负责拉闸关电。
（十九）面值20元以上必须用验钞机验一遍。
（二十）收银员应用黑色碳素笔在收银报表上注明b、c区和姓名。信封上也应标明年、月、日、营业收入、收银员姓名、组长姓名、共几包、此包为第几包。
（二十一）进行饭卡操作时应询问这是你的饭卡么后再刷，如出现多刷的情况，需由组长和同学共同去查卡处查询确认后方可退款。
（二十二）如有同学将私人物品丢到卖场，其认领时应找组长登记学生证后才可将遗失物品还给同学。
（二十三）啤酒押金必须交现金，不能刷卡。
（二十四）结账步骤：扫码———结算总金额———收顾客钱款———找零———入袋（唱总———唱收———唱零）。
（二十五）现金结账+———金额———回车；饭卡结账+———f———金额———回车；挂账g———金额———回车。
（二十六）分机与主机半月轮换一次，营业收入要保密，严禁收银员与他人随意讨论营业收入。
（二十七）收银员如要离岗，需提前一个月通知办公室。
收银管理制度 14
1.吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入，违者罚款10元/次。
2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，特别是与商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，违者吧台员5元/次，当事人5元/次。
3.吧台商品一律不准外借，现金不准坐支，违者罚款100元/次(如特殊情况须征得董事长同意)。
4.商品员根据销售情况领足、领全商品，商品的销售要按先进先出法，若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂，责任自负。
5.酒水员在仓库领用商品时要一一验货，出库后商品发生的短缺、毁损，责任自负。
6.客人剩余的酒水不带走需寄存的，由值台服务生交给吧台建账管理，并由主管人员签字，客人再次消费时，由值台服务生领出并签字。
7.收银员在收款时，一定要审核商品员开出的结算单，由于不审单出现的.漏收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。
8.营业结束后，商品员必须进行商品盘点，盘点不论盈亏均要及时查明原因，查不出原因的要及时上报，按有关规定处理，商品员要及时、正确、全面的填写《商品日报表》。
9.收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。
10.收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前，下午交银时间由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。
收银管理制度 15
1、收银员必需有担保或押金。
2、保持收银台洁净干净，娴熟收银操作程序。
3、熟识菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必需输入电脑并审核其价格，严格掌握超标（如有客人要求不输明细的附手工明细单）。
4、权限范围内打折、退单、免单、款待费、少计时间都必需有主管级以上人员签字，款待费必需经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。
5、无论收现金还是签单必需有值台效劳员签字，写明收现或签单金额；签单必需要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保（除协议单位），无特别缘由不签字的罚款50元。
6、单据治理
（1）酒水单、点菜单、结账单实行连号治理，由收银员到财务室签字领取并保存。
（2）当天上班后，由效劳员到收银员处领取点菜单、酒水单，并由领用人在单据领用表上签字确认。
（3）当日下班前，效劳员应将领用的单据全部交回收银员，由收银核对后登记单据领用簿，效劳员签字确认，缺一联罚款100元。
（4）收银员应于其次天上午11点钟前，将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核，作废单据全联上交，缺一联罚款100元。
（5）漏单、跑单、少计由收银员赔偿，发觉问题当日向财务交现金，不抵扣工资，当日不交从当月工资中双倍扣除。
7、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现金返款，其次天到财务报帐补齐，保证备用金安全和营业使用，财务上随时盘查。
8、当日业务完毕后，收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表，由店长（或楼面主管）复核报表数与当日收到的`现金，签字确认。
9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。次日由出纳、收银员一起开柜收取现金。如出纳发觉现金短缺，由收银员及上班次复核人员共同担当责任，补足短缺金额。
收银管理制度 16
第一条、总则
为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全。特制定本制度。
第二条、工作目标
1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。
2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。
3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。
4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语规范。
第三条收银员岗位职责
1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。
2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。
3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银。
第四条工作流程及特殊情况处理
1、扫描/检查手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成功的“嘀”声后，判断收银机显示的售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。
2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。总共xx元，共收您xx元/券，收您xx卡一张，找零xx元。当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。麻烦您在银行单上签字。
第五条交接班制度
1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。
2、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，且离去后速去速回，不可擅自离岗。
3、交接班时准时上下班，认真做好交接班工作。暂不在系统上打印交班报表，在交接登记本上签字确认。带走须存银行的现金，余额连同备用金交一下班收银员。
4、接班的收银员领取备用金及未存行营业款余额，当面点清并签字确认。备足零钞。
第六条、营业款缴纳
1、各门店在每天交接班后，必须于下午5点之前将上一收银班次的营业款存入公司指定的账户。
2、存款金额为100的整倍数，存款后营业款余额应在100元以下。余额连同备用金转交一下收银班次。
3、上一收银班次收款较少时当日可不存，累计营业款余额在500元以上，必须全部存入指定账户。
4、存款后打印存款凭条，以电话、短息告知财务部出纳；存款凭条妥善保管，如存款凭条遗失，以银行实际收到存款为准。
5、出纳登记每个店营业款缴存情况，在各门店存款后登录网银，核实存款情况，和系统收银报表核对存款金额是否正确。
6、每周一下午5点以前各门店到财务部结算上一周收款、缴款情况，上交存款凭条原件，由财务部汇总开据一周现金收款收据。
7、代金券不设找赎，盖有公司公章或财务专用章有效，视同现金保管，代金券与现金一起上交财务。
8、每月底各门店交清当月营业款。
第七条收银小票及发票开据要求
1、准确填开票据日期，购货单位。品名、单价、金额信息与其所购商品相符合，不虚开发票。
2、小票及发票使用时必须联号，不得空号，不得折本使用，不得隔本使用。使用过的收银小票、发票必须全部上缴财务部。
3、收银小票、发票因故作废时，作废票据联次应齐全，作废联单同存根联装订在一起。
4、所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改。
5、大小写金额的填写规范大小写金额数目要符合规范，正确填写、大写金额不得乱造简化字。大写金额数字到元或角为止的，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字；大写金额数字有分的.，分字后面不写“整”字。阿拉伯数字应字迹清晰、不得连笔写。所有以元为单位的阿拉伯数字，除表示单位等情况外．一律填写到角分，无角分的，角位和分位可写“00”，开具发票时，必须大小写金额填齐，不得只填小写金额不填大写金额
6、“开票人”的填写规范。开票必须认真填写其姓名，不能不填或只填姓或名，这是分清责任的重要一环。
7、开票的字迹，要书写清楚，容易辨认。汉字要写得端正，切忌潦草，不得使用未经国家公布的简化字。
8、顾客要求开发票时，统一由财务部开据发票，对业务量大的店配备一本发票。配有发票的门店，填写‘发票开票登记表’，每周报送开票情况。
第八条处罚及赔偿责任
1、收银员同意他人使用或盗用他人收银编码进行收款操作的，处以责任人过失10/次。
2、收银员营私舞弊私自或与他人勾结窃取营业款，责任人须赔偿全部损失，重则开除直至追究其法律责任。
3、收银员因工作业务不熟练，导致工作程序错误给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款（经济损失按价赔偿）。
4、收银员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。
5、未按规定填开收银小票处5元/次罚款，未按规定填开发票处20元/次罚款
6、不按规定存入营业款的，处以责任人过失20/次。
7、工作台面摆放与工作无关物品，工作时间串岗处以10元/次罚款
8、收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。
9、交接时发现假币由交班收银员负责承担全额赔偿，交接完成后由接班收银员负责承担全额赔偿。
第就条本规定从发布之日起执行，未尽事项由财务部作最终解释。
收银管理制度 17
一、严格按照会所相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
二、仪表大方，着装规范，工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。
三、服从领导、团结同事。准时参加员工大会，缺会一次扣50元。
四、吧台内保持清洁卫生，上班不得饮酒，工作岗位不能空岗，不准串岗，违者分别罚款30元。
五、按时上班，不迟到不早退。(上下班时间：13：00——01：00)。迟到或早退扣50元，旷工一天扣100元。
六、在岗期间，除按会所规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台。
七、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的'使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误每次处罚100元。
八、杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生，不允许挑事、吵架、打仗等现象，如违反规定轻者罚款500元，重者开除。
九、保管好财物，因工作失误，给会所造成的经济损失，由当事人负责赔偿，重者并开除。
十、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。
十一、为宾客发放手牌的同时，及时为宾客进行消费登记。
十二、交接班必须按规定逐项交接清楚，交接要及时、准确;由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。
收银管理制度 18
1、每天必须按时上岗，不允许出现任何理由的脱岗现象。每天必须按时签到、签退。不允许代签姓名。
2、上班时间必须穿工作服（包括衬衣、鞋），服装要整洁干净卫生。皮鞋光洁无灰尘、要佩带工牌。
3、头发梳理整洁有序、前发不过眉，后发不过肩，长发要盘头，要化淡妆，手要清洁干净，禁止留长指甲，涂红指甲油。
4、做好收银台的安全工作，未经允许与收银无关的人员禁止入内；人离开要锁抽屉。
5、收银工作必须由指定的专人负责，不得交给与收银工作无正式责任关系的其他人代管。严禁收银员在工作时间内擅自离开工作岗位。
6、收银员备用金及营业款一律不准外借，如遇特殊情况，经财务部负责人批准方可借支。
7、收银员的收款程序应为:先收后付，禁止交叉。即先接受顾客交付的款项，待结算完毕后将需要付给顾客的所有手续材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帐。收银员不得同时处理两笔帐务，以免混淆不同的帐务给顾客与自己带来不必要的.麻烦。
8、从服务员或顾客手中接过现款时将面值读出，找补时应读出找补数额，做到唱收唱付，以避免因找补错误而引起不必要的纷争。
9、交接班时要与关系责任人当面清点发票、款项、钥匙。需要办理交接表手续时，需按要求准确填写并签字。
10、规范的收银工作不得出现丝毫差错。每笔收银帐目与收入款项必须相符，错帐、长短款必须立即查明原因，并及时汇报上级领导，制定出补救或改正措施。事后须认真总结，以防后患。
12、在工作岗位时，不准随身携带现金，个人钱财不得与公款混放，收银多款不得私吞，不得私借、贪污收银款项，不涂改、销毁收银凭证。
13、严格收银财务手续，严禁对外找换零钱。
14、工作时间不准看书籍、报刊；不准打私人电话；不准睡觉；不准上网；严禁在工作岗位上化妆、吃东西等做工作以外的事。
15、上班时间不准在营业场地大声喧哗或嬉笑，不准与营业员或熟人扎堆聊天。
16、账单签账时，收银员都应用正楷签自己名字的全称，不得只签姓、草体或英文名等无法辨认‘、的字迹。
17、收银环境尽量简洁，不准将与收银工作无关的物品带入，不准随意丢弃废纸废物，严禁将纸质物品放在电器上，以防火灾隐患。
18、规范服务，礼貌待客，任何时候都不得敷衍、命令顾客。
收银管理制度 19
一、收银员入职必须有拥有广州市户口人的担保(担保人身份证复印件、户口本复印件、担保人签字)方可。
二、收银员在本餐厅内所出现的`问题担保人应承担连带责任。
三、负责本部门的营业统计与报表。
四、负责本部门的酒水盘点以及酒水的申购。
五、收银机每天必须有固定的备用金，不管任何情况都不可动用。
六、收银员每天上缴的营业款数额必须与当天的营业额一致，不得有任何短缺。如出现差错，少一赔一，多一赔百分之十。
七、收银员交接班必须交接当班的营业情况以及营业金额。
收银管理制度 20
为了加强收银台日常管理，特制定以下管理制度:
1. 收银员上岗时不能携带现金进入柜台，及把包带入总台。
2. 收银员上岗前必须着装整洁，配带工牌，化淡装，穿肉色丝袜，头发盘起，并用相同的头花扎好。
3. 不配戴各种金银手饰等装饰物。
4. 严禁脱岗、串岗、睡岗，一经发现，严肃处理。
5. 严禁在营业区内聚堆聊天，大声说笑，严禁看杂志、报纸等，做一些与本职工作无关的事。
6. 收银员备用金不得长余短缺，不得私自挪用备用金，银台的现金不得外借，部门负责人要不定期抽查，检查有长余、短缺，轻者罚款，重者开除，工资保证金不返。
7. 收银员不得带现金进入吧台及收银台，如有现金在身上视为公款予以没收。
8. 收银员多收款项，应及时上缴财务，不得私自拿去，发现拿走现金，立即开除，工资、保证金不返。
9. 收银员不得擅自离岗，离岗时应告诉旁边的人打招呼。
10. 用餐时间不得超过半小时。
11. 收银员应具备良好的精神面貌，面带微笑，热情服务。
12. 收银员接电话时，如果是内线应说:你好!总台!，如果是外线应说:您好!温哥华国际酒店!
13. 有客人进入时应问候客人好，请问洗浴几位，您是否需要包房，如客人需要包房，要视客人的人数合理的`为客人订下适合的房间，并同时通知包房区员工报出所订房间号和客人的手牌号。
14. 客人买单时态度要和蔼要耐心向客人解释每项服务的收费标准。
15. 收银时要唱收唱付，例如:先生您的消费是980元，您付1000元，找您20元，请您点好，谢谢您。
16. 当客人清点好所找余款，准备离开时，收银员要对客人讲:先生请慢走。
17. 总台刷卡，免门票、搓澡包房五折、赠卡，均不允许每日二次使用，以上持卡者来消费(不含会员卡)时不允许并单、合单。
18. 总台所用打印纸不得随手撕、丢。
19. 赠卡、免卡、打折卡只允许本人使用，如发现多人重复使用，将罚相关责任人免卡金额。
20. 如发现一卡多人用，酒店有权收回此卡，停止其使用权。
21. 总台收银收回过期优惠券不允许私自撕毁，要卡作废章，交回财会，如发现私自撕毁优惠券按券面罚款。
22. 总台收银员收到现金后应马上投到保险箱内，不允许计数，点钞。
23. 每晚把帐单交到财务封存，不允许自行对帐单。
24. 前台人员不能做反结帐。
25. 单子出现问题应写明情况、原因，由当事人、前厅领班同时签字后立即通知财会到营业现场核实后签字认可。
26. 前台收银员不允许核查帐单。
27. 收银员不允许当值时记现金流水帐。
28. 收银员不允许二次出帐单和在计算机上做任何数字改变，如发现有差错，手工改动，并由营业部经理签字。
29. 收银员收到客人现金，清点、验钞后直接投入保险柜内，找零必须用备用金支出。
30. 凡客人使用本公司贵宾卡刷卡结帐的一律不准开据发票，并在帐单上加盖刷卡章。
31. 凡客人用本公司门票结帐的，门票上加盖作废章。
32. 没有经理同意，一律不准签单、挂帐。
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