出纳工作职责

时间：2024-11-12 15:20:32 工作职责我要投稿

出纳工作职责（精）

出纳工作职责 1

　　一、工作职责

出纳工作职责（精）

　　出纳是财务部门的一个重要职位，主要负责资金的收入、支出和保管等工作。具体而言，出纳的工作职责包括以下几个方面：

　　1. 办理现金收付和银行结算业务。按照公司财务制度的规定，认真审核收付款凭证，及时办理款项收支。同时，要做好现金和银行存款的日记账，做到日清月结，账实相符。

　　2. 妥善保管库存现金和有关印章、空白收据和空白支票等。确保库存现金的安全，防范被盗、失窃等风险。同时，要保管好印章，严格按制度使用印章。

　　3. 办理银行账户的开立、销户以及与其他银行的业务往来。根据需要，及时办理银行账户的开立、销户等工作，确保公司账户的准确性和有效性。同时，要做好与其他银行的业务往来，确保资金的安全和有效利用。

　　4. 登记和保管固定资产明细账。负责登记公司固定资产的明细账，确保账实相符。同时，要做好固定资产的保管工作，确保公司财产的安全。

　　5. 协助会计整理原始单据。根据会计的分工，协助整理原始单据，确保单据的`完整性和准确性。

　　6. 完成领导交办的其他财务工作。

　　二、出纳工作的基本原则

　　出纳工作涉及到公司的资金安全和财务机密，因此，出纳工作必须遵循以下基本原则：

　　1. 准确性原则：出纳人员要确保每笔业务都准确无误，包括款项的收付、票据的管理等。

　　2. 安全性原则：出纳人员要确保库存现金、有价证券等资产的安全，防范被盗、失窃等风险。同时，要严格遵守公司财务制度，保护公司财务机密。

　　3. 完整性原则：出纳人员要确保每笔业务都完整无缺，包括单据的整理、账簿的记录等，确保财务信息的完整性和准确性。

　　4. 及时性原则：出纳人员要及时办理款项收支等业务，确保资金周转的及时性和有效性。

　　三、工作要求

　　出纳人员要具备以下工作要求：

　　1. 认真学习财务制度和相关法规，不断提高业务水平。

　　2. 严格遵守公司财务制度和保密制度，不得泄露公司财务机密。

　　3. 积极配合其他部门的工作，确保财务工作的整体性和有效性。

　　4. 认真对待每一项工作，做到细致、耐心、负责。

　　5. 不断学习新知识，提高自己的综合素质，适应公司发展的需要。

　　总之，出纳工作是财务部门的重要岗位之一，涉及到公司的资金安全和财务机密。因此，出纳人员必须认真履行工作职责，严格遵守工作要求，确保资金的安全和有效利用，为公司的健康发展做出积极贡献。

出纳工作职责 2

　　本公司出纳人员在总经理直接领导下工作，并以其负责、其岗位职责如下：

　　一、认真做好货币资金的收、付和结算工作，圆满完成出纳工作任务。

　　二、负责保管库存现金和有价证券，严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。

　　三、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理转帐结算业务。

　　四、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。

　　五、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。

　　六、认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务，负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款，应按月核对，发现长短款，应及时正确处理。

　　七、妥善保管和按规定使用有关印章，保证货币资金的安全。

　　八、加强对空白支票的管理，凡领取空白支票，必须经领导批准，并做好领用和注销登记手续，支票作废，应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失，应立即向领导汇报，并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报，产生的`后果应由本人负责。

　　九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后，方能交会计做帐。

　　十、积极做好领导交办的其他出纳工作。

出纳工作职责 3

　　1、每月根据实际业务需要处理开票及网上报税事宜。

　　2、每月初整理并核对顾问佣金发票，并与澳洲总部邮件联系。

　　3、按财务制度和流程审核员工报销和第三方付款，并安排网银付款。

　　4、每月根据实际业务在金蝶系统完成准确及时的记账。

出纳工作职责 4

　　1、负责现金、电汇等收付，几乎无现金业务，重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐；

　　2、负责办理与银行有关的相关工作，如开销户，手续费发票申请，贷款申请，理财申请等；

　　3、负责登记现金、银行存款日记帐；

　　4、负责编制资金需求预测表，滚动付款预测表，

　　5、完成上级交给的其它工作。

出纳工作职责 5

　　1、各类文件材料打印、发送、领取；

　　2、各类文件的登记、整理、归档及资料。

　　3、各类数据统计与分析；

　　4、审核公司财务单据，核对账目，整理档案，管理发票，领取发票等；

　　5、协助会计及其他财务人员的工作；

出纳工作职责 6

　　1、熟悉各项税收法律法规和办事流程;

　　2、发票领购、开具和保管;

　　3、各项税款的'计算、申报和缴纳;

　　4、进项税发票的认证和与财务系统核对;

　　5、制作纳税情况分析报告;

　　6、税务资料的保管;

　　7、根据公司的未来盈利情况等多种因素制定税务筹划方案;

　　8、应对税务稽核、处理税务异议、争取税收减免。

　　9、领导交办的其他临时性工作。

出纳工作职责 7

　　根据会计法、企业会计准则等财经法规，并依据公司相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核、严格审核费用报销单据，保证原始凭证的真实性、准确性、合规性。

　　在自身工作领域范围内，协助年度审计等相关管理工作;

　　负责公估公司资金计划的上报工作，按月确认银行存款余额调节表情况，协助清理未达账项;

　　部门其他相关工作。

出纳工作职责 8

　　工作职责：

　　1、办理银行存款、取款和转账结算业务；

　　2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；

　　3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的'有关规定，办理现金收支付业务；

　　4、保管相关财务单据；

　　5、及时记录现金、银行日记账；

　　6、其他交办的工作。

　　任职资格：

　　1、要求上海市户口，并持有会计上岗证；

　　2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　3、具有2年以上出纳工作经验；

　　4、熟悉操作财务软件（金蝶）、Excel、Word等办公软件；

　　5、工作细心，认真，能够承受压力；

　　6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳工作职责 9

　　1、根据审批后的.单据办理收付款；

　　2、负责费用报销，现金日清日结；

　　3、根据回款审核销售出库单；

　　4、负责存货盘点与对账；

　　5、编制与银行、现金相关的凭证；

　　6、核对企业银行日记账与银行明细，解决未达账；

　　7、及时完成领导交办的各项任务。

出纳工作职责 10

　　1.按照国家相关法律法规、财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续;

　　2.及时掌握管理公司资金状况，确保资金支付的`准确性及安全性;

　　3.负责现金的管理，做好日记账;

　　4.负责报销差旅费及各项日常费用;

　　5.负责发票、支票的管理;

　　6.做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

出纳工作职责 11

　　1、确保准确无误地开具发票，确保高效优质的开票作业；

　　2、与金融机构密切合作，处理收支款业务、打印回单和对账单，精准调整银行对账，并妥善保存相关资料；

　　3、协调沟通税务局与科技局，顺利完成各项手续及业务办理；

　　4、负责编制现金流报告，提供详实的财务数据；

　　5、执行资金相关凭证的'制单操作，包括费用、收付款项等；

　　6、积极响应和执行上级安排的其它临时性工作任务。

出纳工作职责 12

　　1、负责编制会计记账凭证;

　　2、审核、检查和管理公司的各种报销、发票和文件;

　　3、跟进应收账款和应付账款管理，每月出具三份报告和管理分析报告；

　　4、负责会计凭证、账簿报表等会计资料的整理、分类和归档;

　　5、完成上级交办的`其他工作。

出纳工作职责 13

　　1.负责指导客户填写托运单及相关信息，并录入ERP系统。

　　2.负责对货物运输过程中的跟踪与监控，及时处理货物异常及相关理赔。

　　3.通知客户来派送部提取货物，预约派送货物的送货时间，提高到达货物自提、派送时效。

　　4.整理客户签收联并及时扫描、上传，协助收银员为客户开具、邮寄发票等服务。

出纳工作职责 14

　　负责处理银行账务结算与对账;

　　负责现金的提取、发放、报销及账务登记;

　　负责公司各类账户、票据的保管;

　　负责财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

　　依照公司的发展需要进行银行账户的'开立及注销;

　　科技项目申报工作：

　　负责整理、组织撰写项目申报资料;

　　负责对接相关政府部门，完成知识产权、体系认证、高企认定、政府补贴等项目申报工作。

出纳工作职责 15

　　1. 熟悉网银支付流程，及时、准确的完成日常款项支付，确保资金安全;

　　2. 负责银行承兑汇票的.开立，建立银行承兑汇票明细台账，提前准备到期汇票的解付资金;

　　3. 熟悉出口收汇申报流程，确保外汇资金及时、准确回流国内，符合外汇管理相关规定;

　　4. 负责资金日报表的编制，协助统筹安排资金收支计划;

　　5. 实时关注汇率波动，协助进行汇率避险方案的设计与引入;

　　6. 完成现金、银行存款及应收、应付票据的核对，确保账实相符。

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