财务部出纳岗位工作职责

时间：2024-10-08 12:46:35 工作职责我要投稿

(精选)财务部出纳岗位工作职责

　　在当下社会，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责是组织考核的依据。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编精心整理的财务部出纳岗位工作职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

(精选)财务部出纳岗位工作职责

财务部出纳岗位工作职责1

　　职责：

　　1、根据已审批的原始单据，负责办理银行的付款业务。

　　2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的`支票、汇票要及时送交银行入帐。

　　3、办理银行承兑汇票、信用证业务

　　3、票据办理

　　技能要求：

　　1、持会计从业资格证，熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

　　2、熟悉银行票据业务及网上银行业务，良好的口头及书面表达能力;

　　3、熟练使用财务软件和办公软件。

　　4、大专以上学历

财务部出纳岗位工作职责2

　　1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。

　　(1)、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。

　　(2)、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

　　2、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

　　3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证

　　4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款

　　5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作

　　6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行

　　7、分类保管好所有的`凭证单据，严守财务保密制度

　　8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息

　　9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度

　　10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

　　11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。

财务部出纳岗位工作职责3

　　1. 对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作;

　　2. 每周二、五及时准确付各类核准款项;

　　3. 月末录入拜特系统资金预算;

　　4. 每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;

　　5. 进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;

　　6. 月末做现金、银行、微信、支付宝调节表;

　　7. 每天及时准确处理拜特及报销系统单据;

　　8. 负责公司收据的`领用、缴销工作;

　　9. 核对各项目收款账目;

　　10. 统筹公司的资金进行合理的调拨管理;

　　11. 对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;

　　12. 完成领导交办的其他工作

财务部出纳岗位工作职责4

　　职责：

　　1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。

　　2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。

　　3、根据会计制度的`规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。

　　4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

　　5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

　　6不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

　　7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

　　8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。

　　人员要求：

　　1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。

　　2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书

　　3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。

　　4、应具备过瘾的会计专业技能。

　　5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

　　6、一年以上的会计从业经验。

财务部出纳岗位工作职责5

　　1、负责分公司员工工资发放及费用报销;

　　2、负责分公司银行承兑汇票的.管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确;

　　3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现;

　　4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账;

　　5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账;

　　6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集;

　　7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证;

　　8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确;

　　9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项;

　　10、负责分公司开户银行询证函对账盖章;

　　11、负责分公司银行账户开立及注销工作。

财务部出纳岗位工作职责6

　　职责：

　　1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

　　2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

　　3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的.管理。

　　4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

　　5.完成领导交给的其他业务。

　　任职要求：

　　1. 会计、审计等相关专业大专以上学历;

　　2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);

　　3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

　　4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

　　5.工作认真、细致，有责任心;

　　6.具备良好的职业道德水平。

财务部出纳岗位工作职责7

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6、负责行政后勤工作

7、完成部门领导交办的其他任务。

财务部出纳岗位工作职责8

　　1、审核日常应收应付账款，向客户开具发票;

　　2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作;

　　3、会计凭证的.录入、整理、归档;

　　4、制作公司要求相关报表，数据统计与上报;

　　5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　6、处理对公涉税事宜。

财务部出纳岗位工作职责9

　　1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核;

　　2、负责应付账款的核对，采购发票的审核与钩稽，及时与供应商对账;

　　3、负责协助成本核算

　　4、负责月度结账的`各项基础工作，例如银行余额调节表，支付宝账单核对

　　5、负责行业报销单据的审核。

　　6、协助领导完成其他任务，协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督;

财务部出纳岗位工作职责10

　　1. 负责各项票据开具和管理;

　　2. 负责公司往来银行现金业务收支管理;

　　3. 负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;

　　4. 协助会计做好各种账务的'处理工作及报税工作;

　　5. 负责掌管小额现金;

　　6. 完成领导交给的其他工作;

　　7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。

财务部出纳岗位工作职责11

　　1.管理公司银行账户，负责与银行的.业务接洽和关系维护;

　　2.负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫;

　　3.按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项;

　　4.负责各项按相关规定审核批准的付款和报销，认真审查各种报销或者原始凭证;

　　5.负责结汇资料准备及时递交给银行;

　　6.完成财务主管安排的其他任务。

财务部出纳岗位工作职责12

　　1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

　　2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

　　3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

　　4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

　　5.完成领导交给的`其他务。

财务部出纳岗位工作职责13

　　职责描述：

　　1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

　　2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

　　3、协助完成重空凭证的保管工作。

　　4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

　　任职要求：

　　1、本科(含)以上学历。

　　2、3年以上企业出纳工作经验。

财务部出纳岗位工作职责14

　　职责

　　1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

　　2、帮助客户建立财务管理模型;

　　3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

　　4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

　　5、有效执行解决方案;

　　6、督导客户财务工作正确有序进行。

　　任职资格

　　1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;

　　2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;

　　3、具有全面的'财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;

　　4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;

　　5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

财务部出纳岗位工作职责15

　　1、公司日常转账、汇款、信用卡、财智卡还款工作;

　　2、公司日常请款、报销款项处理;

　　3、财务部日常建档归档等档案管理工作;

　　4、公司证照、印鉴管理工作;

　　5、与财务公司保持良好公共关系。

　　6、其他领导交办的工作。

财务部出纳岗位工作职责16

　　岗位职责：

　　1、负责日常现金及票据的`收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

　　6、协助部门管理相关客户档案。

　　任职资格：

　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

　　6、有旅行社工作经验者，优先考虑。

财务部出纳岗位工作职责17

　　职责：

　　1.办理银行业务及现金的支取;

　　2.资金日报表的`编制工作;

　　3.负责员工工资的发放;

　　4.领导安排的其他工作。

　　任职资格：

　　1.会计、财务、审计或相关专业专科以上学历;

　　2.良好的口头及书面表达能力;

　　3.熟练应用财务软件和办公软件;

　　4.敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;

　　5.有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

财务部出纳岗位工作职责18

　　岗位职责：1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　岗位要求：

　　1、本科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、具有2年以上出纳工作经验;

　　3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

　　5、工作认真，态度端正;

　　6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

财务部出纳岗位工作职责19

　　1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的.收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。

　　3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。

　　4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。

　　5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。

　　6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。

财务部出纳岗位工作职责20

　　职责:

　　1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

　　2.根据业务内容填制记账凭证;

　　3.负责填制与项目相关的.财务报表;

　　4.辅助部门主管做好日常财务工作。

　　任职资格:

　　1.财务会计专业专科及以上学历;

　　2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

财务部出纳岗位工作职责21

　　1 日常费用报销，审核，报销系统的运用导出。

　　2 现金银行日记账及核对。

　　3 供应商付款审核及网银操作。

　　4 合同归档和登记。

　　5 凭证录入，整理和归档。

　　5 发票领用，开票。

　　6 系统维护和更新。

　　7 其它相关事宜。

财务部出纳岗位工作职责22

　　1. 及时办理新进收付和银行结算业务，熟练网银操作;

　　2. 能正确处理银行及现金存款的`收付业务的账务处理，并做到处理及时、正确、账实相符;

　　3. 处理银行相关事务对接，取现，承兑，收汇，结汇等。

　　4. 负责现金、支票、电子证书(U盾)、银行章等的保管，财务部相关凭证，资料整理和归档，开具发票;

　　5. 配合财务主管完成领导交办的其他相关工作。

财务部出纳岗位工作职责23

　　职责：

　　1.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付

　　2.现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入

　　3.每周完成资金预测表

　　4.维护供应商和客户信息

　　5.统计报表完成和提交

　　6.部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证

　　7.财务负责人安排的其他工作

　　任职要求：

　　1.大专以上，会计或者经济类专业

　　2.有出纳工作经验优先

　　3.良好的'英文书面读写能力

财务部出纳岗位工作职责24

　　1.报销费用审核，编制付款凭证。

　　2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。

　　3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。

　　4.应付账款：费用、材料转账凭证。

　　5.每周准备零星付款清单。

　　6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。

　　7.开立国外供应商借款通知单。

　　8.集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。

　　9.git与账务核对。

　　10.应付供应商对账。

财务部出纳岗位工作职责25

　　1、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务;

　　2、付款前，审核票据，保证单据齐全、粘贴无误;

　　3、开具发票及相关票据;

　　4、电子发票统计和管理;

　　5、凭证整理、装订;

　　6、办理其他相关的财会事物，做好文书及日常事务工作。

财务部出纳岗位工作职责26

　　职责：

　　1、负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

　　2、办理各种支票、汇票等收付款业务。

　　3、负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的`管理。

　　4、负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

　　5、完成领导交给的其他业务。

　　任职要求：

　　1、会计、审计等相关专业大专以上学历；

　　2、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书（优秀也可）；

　　3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；

　　4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件（例如用友软件）；

　　5、工作认真、细致，有责任心；

　　6、具备良好的职业道德水平。

财务部出纳岗位工作职责27

　　1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。

　　2.负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。

　　3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。

　　4.负责代扣个人所得税。

　　5.完成领导交办的其他工作

财务部出纳岗位工作职责28

　　职责：

　　1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

　　2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

　　3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;

　　4. 熟悉报税流程;

　　5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

　　6. 完成上级领导安排的'其他相关工作。

　　岗位要求：

　　1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;

　　2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;

　　4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

　　5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

财务部出纳岗位工作职责29

　　1.做好工资及提成的核算与发放;

　　2.做好销项发票开具、进项发票登记保管、进销存明细等工作;

　　3.做好报销付款、资金管理工作;

　　4.做好住房公积金相关工作;

　　5.做好账本、凭证及报告工作。

财务部出纳岗位工作职责30

　　■ 负责费用报销单据复核

　　■ 负责银行收支管理、网银制单及月末对账

　　■ 协助应收票据日常管理(说明、托收等)

　　■ 开具增值税、营业税发票

　　■ 现金相关发票的金蝶输入

　　■ 负责海外关联公司债权债务核对

　　■ 工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理

　　■ 领导交代的其他事宜

财务部出纳岗位工作职责31

　　1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账;

　　2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;

　　3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;

　　4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。

【财务部出纳岗位工作职责】相关文章：

财务部出纳岗位工作职责（优秀14篇）03-08