出纳工作职责

时间：2024-07-11 13:43:43 工作职责我要投稿

出纳工作职责

出纳工作职责1

　　1、严格遵守会计法规和会计制度，拟定公司会计核算工作细则和规定。

出纳工作职责

　　2、建立公司的会计核算体系，制定会计核算制度及财务管理制度，并监督执行;

　　3、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划，负责成本核算和控制;

　　4、全面负责公司账务问题处理及税务的协调工作，维系好与银行及税务机关的.关系，能独立处理公司全盘业务。

　　5、负责会计基础工作和会计核算工作，填制凭证、登记帐薄。

　　6、正确计算收入、成本、费用和利润。

　　7、编制会计报表，并对财务成果加以分析评价，为领导提供可靠的财务信息。

　　8、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责2

　　1、根据公司制度审核各类单据与发票;

　　2、根据会计准则等相关法规及公司制度，核算各类经济业务、出具报表与报告;根据税法要求核算与申报各类税款;

　　3、负责发票的开具与管理;负责与外部单位、内部部门及个人的往来对账，并根据财务制度行使各类款项的催收清缴;负责跟踪分析各类经济合同，保持与核算一致性并及时反馈存在的问题;

　　4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来;负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈;负责配合内、外部机构的.审计工作;负责经办业务档案的整理、归档;

　　5、完成领导交办的其它工作，以及与本岗位相关的工作内容。

出纳工作职责3

　　（1）做好新客户的接收工作，根据企业的实际情况进行合理的纳税筹划；

　　（2）负责公司客户的财务工作，编制凭证报表，整理保管财物档案，领购发票；

　　（3）用财务软件独立登记保管各种明细账，总分类账；

　　（4）建立与维护现在和潜在客户的关系，提高客户满意度；

　　（5）对自己所带的`实习会计认真负责，帮助实习会计提升自己的专业知识，并为其安排相关的工作；编制凭证报表，整理保管财物档案，领购发票；

　　（6）定期总结自己的工作内容，全面提升自己的专业技能。

出纳工作职责4

　　1、根据审核无误的`现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。

　　2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

　　3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

　　4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。

　　5、OA与金蝶系统付款流程下行。

　　6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。

出纳工作职责5

　　负责公司的全面财务会计工作。

　　负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。

　　解释、答解与公司的财务会计有关的法规和制度。

　　分析检查公司财务收支和预算的执行情况。

　　审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

　　编制销售公司的.记账凭证，登记会计账簿。

　　编制公司的会计报表，在每月5日前报送总经理。

　　编制、核算每月的工资、奖金发放表。

　　定期检查销售公司库存现金和银行存款是否账实相符。

　　承包总经理交办的其他工作。

出纳工作职责6

　　1、负责公司的日常会计核算，审核费用报销单据、编制记账凭证，按月编制相关财务报表;

　　2、负责公司的发票开具、纳税申报、与税务机关进行沟通协调;

　　3、负责制定、完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制等相关制度;

　　4、国家统计及科创委报表、高新企业年报、火矩年报、软件行业年报等的.填报。

　　5、开展成本管理工作，做好成本的核算和控制，定期编制成本分析报表;

　　6、负责组织编制年度预算;

　　7、融资贷款资料提供及上级要求的其他事宜

出纳工作职责7

　　工作职责:

　　1、负责幼儿园财务收支工作;

　　2、依时收取各项收费并按规定开具收据、发票

　　3、完成缴费工作、统计工作;

　　4、教职工工资、福利、补贴的核算和计发

　　5、办理社保扣款等工作;

　　6、园区领导安排的其他工作

　　岗位要求：

　　1、有过幼儿园工作经验的'优先考虑

　　2、年龄25岁-45岁之间大专以上学历

　　3、有会计证

出纳工作职责8

　　1、熟悉会计制度、公司财务制度对各项费用开支的.有关规定，严格执行公司费用开支标及流程；

　　2、审核各部门费用付款单据、并及时编制记账凭证；

　　3、负责固定资产管理及固定资产新增、折旧、清理等账务处理；

　　4、和其他部门进行费用的沟通和制度解释，引导员工规范报销，提高费用报销规范性，定期梳理并反馈费用审核工作中存在的问题，并协助优化、完善财务流程；

　　5、定期进行科目余额检查和历史账务清理，并对清理结果进行及时处理；

　　6、完成上级交办的临时性工作与其他任务。

出纳工作职责9

　　1、负责办公室日常收支的管理和核对;

　　2、负责日常现金及银行业务的.办理及核对;

　　3、做好工资、奖金、福利的核对并及时发放，定期制作各类财务报表;

　　4、做好库房管理，库存商品的整理，库存出入库管理，做好每月盘点，每月按出入库记录出入库单。

出纳工作职责10

　　1、办理公司各类经济业务的'现金收支和银行结算工作。

　　2、负责现金日记账和银行存款日记账工作，做到日清月结；月末编制现金盘点表。

　　3、负责公司库存现金、支票、各类票据的保管工作，保证公司资金的安全和完整。

　　4、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责11

　　1、独立负责处理全盘账务及合并报表的编制;

　　2、负责税务测算、纳税申报表审核及税务申报工作;

　　3、编制并严格执行部门预算，协助按期完成年、季、月度各类经营分析报表;

　　4、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责12

　　一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务，公司出纳工作职责。

　　二、要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

　　七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

　　八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。

　　九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。

　　十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。

　　十二、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责13

　　1、今年工作的经验和教训

　　1、严格执行现金管理和结算制度，每天认真核对现金和日记账，发现现金金额不符，及时查询，及时处理，每月根据银行对账单做好对账工作。

　　2、及时收回公司各项收入，开具收据，并及时收回现金存入银行。不存在坐收现金的现象。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其他应发资金。

　　4、坚持财务程序，严格审核计算（发票必须有经办人、审核人、批准人签字方可报销），不符合程序的发票不予支付。

　　5、为了公司发展的需要，我们和部门负责人一起完成了向银行退货的工作，开设了银行承兑汇票账户和保证金账户等。

　　二、出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分

　　随着不断的学习和深入，我对自己的工作有了更深刻的认识。我的工作可以说是既简单又繁琐。比如我会把全公司的'现金账本、存款日记账逐一登记汇总。巨大的工作量和准确的核算要求，让我不得不小心翼翼，耐心操作。

　　三、出纳工作总结及第三部分20xx年工作计划

　　随着公司的不断发展，学习新知识变得非常重要。出纳工作总结及20xx年工作计划：

　　1、熟悉现金管理规定和银行结算制度，严格执行现金管理规定和银行结算制度以及公司的费用报销规定等。，并负责办理贷款，报销各种费用，支付应付款项。在资金紧张的情况下，有权优先支付各项支出；

　　2、保管好手中的现金，不要乱花钱，不要打白条到仓库，不要擅自挪用手中的现金，不要将现金浮到账外；

　　3、根据记账凭证，每次付款后都要在记账凭证上签名并加盖“收”或“付”的戳记，做到合法、准确、手续完备、凭证齐全。

　　4、按时间顺序逐一登记现金簿和存款日记账，做到日清月结，与库存现金核对。如发现有错误，及时查明原因，并及时向领导汇报。每日终，登记“货币资金变动日报表”，每月末出具“货币资金变动月汇总表”；

　　5、填写各种银行结算凭证，如支票、授权支付凭证等，数字准确；

　　6、保留相关印章、票据等。妥善，并做好有关文件、账册、报表及其他会计资料的整理和归档工作；

　　7、定期和不定期向财务部经理汇报；

　　8、协助人力资源经理和部门经理编制和修改本岗位的岗位说明书，以及本岗位的招聘、培训和绩效考核；

　　9、完成财务部经理临时交办的其他任务。

出纳工作职责14

　　一、工作内容

　　1. 接待顾客的现金交易，包括收款、找零、收银等。

　　2. 核对收到的现金数额与系统记录是否一致。

　　3. 每日将收到的现金存入银行，并获取银行回单。

　　4. 每月与银行对账，确保账目无误。

　　5. 管理超市的现金库存，确保安全。

　　6. 记录超市的商品销售明细账目。

　　7. 协助会计完成其他财务相关工作。

　　二、职责与要求

　　1. 确保现金交易的准确性：作为出纳，首先必须确保现金交易的准确性。每笔交易都需要仔细核对，避免出现差错。同时，对于复杂的交易，需要及时请示上级，确保决策的正确性。

　　2. 维护财务安全：出纳岗位与钱财打交道，因此需要特别注意财务安全。需要妥善保管现金、支票等财物，确保不发生遗失、被盗等事故。同时，需要确保银行账户的安全，防止被盗刷。

　　3. 遵守规章制度：出纳岗位涉及到大量的现金交易，因此必须严格遵守相关的财务规章制度。需要确保账目记录的合规性，遵守税务法规，确保不出现偷税、漏税等问题。

　　4. 高效工作：出纳岗位需要处理大量的现金交易和账务管理工作，因此必须具备高效工作的能力。需要合理安排工作流程，确保工作的高效性和准确性。

　　5. 良好的沟通能力：出纳岗位需要与顾客、同事、上级等多方进行沟通交流。需要具备良好的沟通能力，能够妥善处理各种问题，确保工作的高质量完成。

　　三、工作时间和地点

　　超市出纳通常需要在超市内工作，工作时间与超市营业时间一致。需要保持手机畅通，以便应对顾客的.现金交易需求。在需要存取现金、对账等情况下，可能需要加班或延时下班。

　　四、职业发展与晋升

　　超市出纳岗位通常是一个基层岗位，但同时也是一个重要的基础岗位。在完成日常工作任务的同时，出纳人员可以积累丰富的财务工作经验，为未来的职业发展打下坚实的基础。未来可以向财务主管、财务经理等中高层岗位发展。如果有意愿进入企业财务部门工作，出纳岗位也可以作为一个跳板，为今后的开启新的篇章。

　　五、与其他岗位的配合

　　超市出纳岗位与超市的其他岗位之间存在着密切的合作关系。需要与收银员、商品销售人员、仓库管理人员等密切配合，确保超市的正常运营。同时，也需要与会计人员、财务主管等高层管理人员保持良好的沟通合作关系，共同推动超市财务工作的顺利进行。

　　总之，超市出纳岗位是一个非常重要的岗位，需要具备高度的责任心和严谨的工作态度，以确保超市财务工作的顺利进行。同时，也需要不断学习和提升自己的专业，以适应不断变化的市场环境。

出纳工作职责15

　　1. 熟悉掌握财务制度，会计制度和有关的法律法规;

　　2. 配合财务经理，搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准;

　　3. 负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时;

　　4. 及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报;

　　5. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析;

　　6.按期缴纳各种税款，负责税务报表的'处理和税务报表的报送，对外税收税负的管理，协调与财税部门之间的关系，负责外部审计的准备工作及接受外部审计;

　　7. 做好会计档案管理工作，对会计帐目及凭证要按期装订成册，做到安全、保密;

　　8. 记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记;

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