出纳人员工作职责

时间：2024-02-23 11:04:55 工作职责我要投稿

出纳人员工作职责15篇(优选)

出纳人员工作职责1

　　1 认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度;

出纳人员工作职责15篇(优选)

　　2严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;

　　3 登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额;

　　4 办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单;

　　5 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票;

　　6 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票;

　　7 及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证;

　　8负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考;

　　9 银行承兑汇票的'开立和支付工作;

　　10 EPOS餐费系统的新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作;

　　11 处理领导交办的其它临时性工作。

出纳人员工作职责2

　　1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重大开支须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

　　2、库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的.日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖"作废"的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

　　3、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制"银行余额调节表"，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　4、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　5、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

　　6、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

　　7、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

　　8、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。

出纳人员工作职责3

　　1、办理现金收付，严格按规定收付款项。

　　2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

　　3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　4、保管有关印章，登记注销支票。

　　5、每月按时发放员工工资。

出纳人员工作职责4

　　1、公司日常账务的处理，客户及供应商账目往来的核对;

　　2、负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据准确，发票领取、开具及认证;

　　3、编制会计凭证、财务报表，审核出纳的`现金往来账;负责记账凭证的装订、保存、归档及其他财务资料;

　　4、负责对产品成本的核算、记账、登账，并对其正确性、准确性负责;熟练使用金蝶软件;

　　5、负责跟进部门的其他日常事务工作。

出纳人员工作职责5

　　1、具备财务全盘账务操作经验;

　　2、能胜任财务各岗位，能积极配合财务部轮岗或岗位安排;

　　3、能积极学习，熟悉公司业务类型，以及相适应的财务体系;结合业务运营状况，输出相关财务报表;

　　4、参与业务部门的沟通，按照业务过程中改善或建立适宜的'财务流程，对系统功能问题进行梳理，并进行优化跟进。

出纳人员工作职责6

　　1、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;

　　2、报表的收编以及整理，以便更好的贯彻和落实工作;

　　3、协调会议室预定，合理安排会议室的使用;

　　4、协助保洁员完成公共办公区、会议室环境的日常维护工作，确保办公区的整洁有序;

　　5、完成部门经理交代的其它工作;

　　6、完成公司内部所有财务的`统计和分析工作;

　　7、完成部门负责人或公司领导交办的成本核算及控制工作;

　　8、负责配合公司领导企业接待工作。

出纳人员工作职责7

　　1、协助指导、监督公司各项规章制度及工作流程的正常运行;

　　2、负责办理公司人员招聘、调动、解聘、退休等工作，并及时办理各项保险、公积金手续的`转移与接纳工作;

　　3、负责员工薪资核算及考勤工作;

　　4、定时对办公用品、物资进行盘点;

　　5、负责分公司的现金管理工作，兼出纳板块工作;

　　6、协助区域总经理做好日常接待工作。

出纳人员工作职责8

　　1、完成合作建筑工程类公司的财务监管工作，对凭证、帐目、报表进行审核，对账资料及帐簿报表等资料档案的装订、保管及档案移交工作;

　　2、对合作建筑工程项目的帐目，进行审核，汇总及监督;

　　3、及时、准确处理合作建筑工程项目的会计业务，并审查其合法性、合理性;

　　4、对合作公司的U盾及工程项目专用章的保管使用;

　　5、落实公司信贷计划、制定符合工程实际进度的'资金调动计划;

　　6、管理银行、税务等其他机构的关系;

　　7、能熟练操作金蝶办公软件。

出纳人员工作职责9

　　1、根据核算要求，对各部门的费用单据进行审核和记账。

　　2、根据相关资料，对采购价格以及成本进行审核。

　　3、根据核算要求，定期准确的做好内部各项目之间的相关结算工作。

　　4、根据核算要求，做好原材料库存的.监管工作。

　　5、跟进和关注业务变化，及时提出相关核算调整意见。

　　6、根据业务要求，出具相关核算报表。

　　7、配合部门其他人员的工作。

　　8、完成部门负责人及公司领导安排的其他相关财务工作。

出纳人员工作职责10

　　1负责日常收支的'管理和核对，配合总会负责办公室财务管理统计汇总

　　2办公室基本账务的核对，负责开具各项票据

　　3负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

　　4负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表

　　5负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料

　　6熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务

出纳人员工作职责11

　　1、负责公司出纳相关工作;

　　2、负责核算核发公司人员工资;

　　3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作;

　　4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查;

　　5、负责办公室部分文员、后勤工作;

　　6、协助总公司会计做好其它财务事宜。

出纳人员工作职责12

　　1、负责工地账务处理、数据处理;

　　2、核算工地员工工资;

　　3、具备良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，工作认真细致，责任感强;

　　4、有良好的'沟通能力，注重团队精神。

　　5、完成上级交代的工作。

出纳人员工作职责13

　　1.安排订货、备货、发货、采购等，做好记录，随时掌握库存情况;负责销售订单/发货单等接收与制作;

　　2. 做好合同、产品资料等的归档及分类存储;

　　3.做好应付货款的预计，应收账款的.时间节点规划;

　　4.熟悉相关销售产品知识，负责收集招标信息、制作招标文件等相关工作。

出纳人员工作职责14

　　1、主要工作是核对数据，核对各部门的收据及刷卡/存款小票，核对/录入财务日记账。

　　2、收费，开收据刷卡。

　　3、审核报销单据。

　　4、月底账目核对及汇报总结。

　　5、其他的根据实际工作情况及上级领导调整。

出纳人员工作职责15

　　1、公司现金、票据、空白收据、有价证券、公司支票，电汇凭证、特种转账凭证、空白收据保管、网银U盾保管；

　　2、财务规定做好报销工作，办理费用性日常现金收付，按日盘点现金，核对账目定期编制现金盘点表，确保资金安全；

　　3、办理相关票据收支业务、记录票据备查帐，并确保票据安全；

　　4、办理日常的银行收支业务（网银付款、回单及对账单提取、银行开户、销户）等业务；

　　5、编制资金日报、周报，确保各账户余额无误，以便领导统筹安排；

　　6、定期与银行对帐，按要求编制《银行存款余额调节表》，分析未达账项原因，及时报告财务经理、财务总监及相关核算会计；

　　7、档案管理工作（现金盘点表、银行余额调节表、票据签收表）。

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