费用会计工作职责

时间：2023-12-11 12:33:03 工作职责我要投稿

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费用会计工作职责汇总【6篇】

费用会计工作职责1

　　1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

费用会计工作职责汇总【6篇】

　　2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；

　　3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；

　　4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；

5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；

　　6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；

　　7、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的'费用进行预警，对超当月

　　预算的费用，提请各部门关注；

　　8、月末及时出具财务报表；

　　9、承办经理或主管交办的其它工作

费用会计工作职责2

　　1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

　　2、审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；

　　3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；

　　4．根据员工实有人数、工资等级和工资标准，审核人力资源部编制的工资计算表，办理代扣代缴款项，计算实发工资

　　5．根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单审核工资和奖金分配表，审核无误后，按照各部门的实有人数归类，编制工资分配表和汇总表

　　6．编制会计凭证进行工资、奖金的明细核算，及时录入财务信息系统

　　7．待工资发放完毕后，及时收回工资计算表，装订成册，妥善保管

　　8、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；

　　9、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；

　　10、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金和银行存款账与个人往来账；

　　11、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的'费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；

　　12、月末及时出具相关财务报表；

　　13、承办经理或主管交办的其它工作

费用会计工作职责3

　　（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；

　　（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；

　　（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的　资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；

　　（四）负责本单位资产的帐、卡、物的.管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；

（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；

　　（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；

　　（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务；

　　（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中　存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；

　　（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作；样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）

费用会计工作职责4

　　一、费用会计任职要求

　　1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;

　　2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;

　　3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;

　　4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识;

　　5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。

　　6、身体健康，能胜任本职工作。

　　二、费用会计岗位职责

　　1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;

　　2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;

　　3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;

　　4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;

　　5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;

　　6、和往来及时进行对帐;

　　7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到20xx但认为有必要做为固定资产进行管理的'财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固

　　定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改;

　　8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;

　　9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;

　　10、承办经理或主管交办的其它工作。

费用会计工作职责5

　　第一部分：财务工作职责

　　第二部分：财务岗位职责

　　一、财务主管岗位职责

　　二、出纳岗位职责

　　第三部分：现金、银行存款的管理

　　一、现金、银行存款的管理规定

　　二、支票的管理

　　三、印鉴的管理

　　第四部分：费用报销时间的规定

　　第五部分：借款管理规定及报销流程

　　一、借款管理规定

　　二、各项费用的报销流程及要求

　　第六部分：工薪、福利支出的规定及流程

　　一、工薪、福利支出的规定

　　二、工薪、福利支出流程

　　第七部分：业务提成的规定及支出流程

　　一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

　　具体财务核算包括：编制报送公司各期财务报表；负责公司职工薪酬的制表、发放和扣缴个税工作；负责职工社会统筹保险的扣缴工作；负责公司纳税筹划工作；负责计缴公司各项税费工作；协助各部门对应收账款等债权、债务的回收清理，以及对应收账款欠款的追缴工作；负责公司各项费用支出的核算、审计收入的收缴、核算工作；做好公司发票的开具和管理工作。

　　二、搜集、分类归纳、统计公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支情况，并进行分析、提出建议，定期向公司领导报告。

　　三、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

　　四、负责公司各项财产的登记、核对、盘点，以及公司现有资产的管理工作；并负责协助公司资产清查工作，以及公司资产报废、报损，转让的审核报批工作。

　　五、负责公司资产管理相关制度、流程、规范、标准的编制和报批，并对执行情况加以监督、检查。

　　六、负责公司会计档案的整理、保管和查阅工作。

　　七、参与公司各部门对外业务合同的签订工作，并负责对合同进行整理、分类、保管、归档。

　　八、负责会计印鉴的保管与安全使用。

　　九、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。

　　十、完成公司领导交办的其他工作。

　　一、财务主管职责

　　1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

　　2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析，节约费用、提高效益。

　　3、负责管理公司的日常财务工作。负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。

　　4、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。

　　5、负责各项业务款项的发生以及回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总。

　　6、负责对公司日常发生的费用等报销的审核工作。

　　7、负责日常工薪表及其他表的编制工作，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。

　　8、负责业务合同执行情况的监督、合同的存档及统计报表，以及合同章的保管。

　　9．负责会计印鉴的分别保管与监督。

　　10、负责监督会计档案的管理工作，并按规定手续报请销毁。

　　11、负责监督发票开具的`审核工作。

　　12、完成领导交办的其他工作。

　　二、出纳职责

　　1、建立健全、设置现金、银行存款日记账，根据审批后的收、支凭证进行收付与记录。

　　2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条顶库。

　　3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

　　4、负责发票的开具工作。

　　5、负责保管财务历史资料、文件、凭证、立卷归档以及借阅工作。

　　6、负责业务档案的整理、归档、统计、查询工作。

　　7、负责编制业务报告号的登记、统计、汇总、报表工作。

　　8、负责财务相关的外勤工作。

　　9、负责审计业务“标识”的请购与保管工作。

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　第三部分现金、银行存款的管理

　　一、现金、银行存款的管理

　　1、所有现金（包括库存现金我、银行存款）由公司出纳员负责收、支与保管。

　　2、建立和健全《现金日记账》、《银行存款日记账》，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金和银行存款流水收支账目，每天结出余额并进行核对库存。作到日清月结，帐实相符。

　　3、为安全原因，库存现金超过3000元时必须存入银行。

　　4、出纳收取现金时，须开具一式三联收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账、留存各一联。

　　5、任何现金（包括银行存款支出）支出必须按相关程序报批（详见下面借款管理规定及费用报销流程）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经公司领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内按报销流程进行销账。

　　6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

　　7、出纳员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，上报公司领导。

　　8、由财务主管参加或公司领导指定人员参加定期或不定期的对现金库存进行监盘。

　　9、出纳员应根据银行存款日记账的账面记录与银行对账单发生的业务进行核对，每月末编制“银行存款余额调节表”，由财务主管进行复核。

　　10、其它依据相关会计制度及法规执行。

　　二、支票的管理

　　1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

　　2、出纳收取支票时，须开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账，留存各一联。

费用会计工作职责6

　　1、负责生产成本的核算，认真进行成本开支的事前审核；

　　2、严格控制成本，提高企业的.经济效益；

　　3、负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货

　　4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票；

　　5、随时抽查企业原材料供应情况；

　　6、根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告，7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料。

　　7、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；

　　8、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；

　　9、定期指导车间的核算工作，检查上报信息是否准确。

　　10、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用；

　　11、办理其他与成本计算有关的事项；

　　12、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作；

　　13、完成财务经理安排的其他工作。

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