出纳工作职责

时间:2023-11-18 16:33:33 工作职责 我要投稿

(经典)出纳工作职责

出纳工作职责1

  1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益;

(经典)出纳工作职责

  2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等;

  3、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;

  4、按时向总经理提供财务报告和必要的`财务分析,并确保这些报告准确;

  5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求等;

  6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。

出纳工作职责2

  1、按规定每日做银行账

  2、根据收付款凭证并登记现金日记账

  3、负责报销费用的工作,单据整理

  4、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金安全。

  5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的人员

  6、完成个体户转分公司办理事宜(营业执照办理、税务办理、银行开户等)

  7、店铺每月盘点

  8、完成领导交代其他事项

出纳工作职责3

  1、及时办理收付和银行结算业务,熟练网银操作,严格按照出纳制度进行工作;

  2、负责现金、支票、U盾等的'保管;

  3、处理银行有关事宜;

  4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料;

  5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;

  6、每月保理收入开票统计;

  7、按时完成上级交办的其他工作。

出纳工作职责4

  工作职责:

  1、负责日常收支的`管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  岗位要求:

  1、大学本科学历,会计学或财务管理专业毕业;

  2、熟悉操作财务软件、办公软件;

  3、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;

  4、工作认真,态度端正;

  5、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。

出纳工作职责5

  1、负责学校的日常的.收、付款办理工作,查询及核对银行进账情况;

  2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;

  3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;

  4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;

  5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;

  6、合同的录入、归档及付款执行的填办;

  7、档案管理;

  8、财务私章管理;

  9、协助会计岗位进行预算编制。

出纳工作职责6

  工作一年后,我也对自己的工作流程做了一个简要的分析。通过自己不懈的奋斗和努力,逐渐明白了自己在工作中取得的成绩和存在的问题,为自己接下来的成长和努力做了更多的规划和准备。

  第一,提升自己的心智

  为了更好的完成自己的工作,我需要对自己的工作有更好的认识,真正把工作放在心里,认真对待每一件事,才能真正把工作中的每一件事做好。在工作时间,要约束自己的行为,用公司的规章制度要求自己。在工作中,也要多学习出纳相关的知识和资料,对当前的工作有更好的了解,才能真正把工作做好。在未来的生活中,我需要我个人的努力来促进我更好的发展,所以我需要随时以更好的方式和态度来完成我个人的工作。

  第二,增强工作能力

  在处理这份出纳工作上我还有很多需要学习的地方,所以在新的一年里,我要抓住任何可以成长和提高的机会和方面。我应该在工作中学习,成长,争取更多的技能,这样才能更好的提高自我工作。为了更好的做好自己的工作,我也需要端正自己的思想,多向别人学习,让自己在这份工作中更容易得到提升,获得应有的.成长。为了做好当下的工作,我们需要不懈的努力,做出自己的行动,为我们的未来付出更多的努力。

  第三,改正自己的缺点

  工作中总会有一些不好的方面和情况,大部分是因为我工作不认真,注意力不集中。尤其是手机的影响非常大。毕竟脑子里装着手机是没有办法在工作中取得更好的成绩,取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的检查。毕竟收银员的工作很重要。哪怕是最轻微的问题都会造成严重的后果,尤其是这一年我犯下的错误给了我极大的警醒。

  总之,在新的一年里,我会端正我的自我态度,在工作中多做努力,为生活多做努力。想来想去,还是需要在以后的工作中及时反思总结自己,这样才能更好的认识自己的问题,也有助于我更好的发展,真正为自己的人生奋斗。

出纳工作职责7

  职责一:幼儿园出纳工作职责

  一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

  二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记,做到日清月结,正确无误,账款一致。

  三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定,认真审核各项报销凭证,每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证,在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

  四、按时、按规定向会计报账,正确地计算收入、支出。

  五、严格遵守现金管理办法,做好现金管理工作,每天库存现金不能超过银行批准的限额,不能挪用现金,不准用白条抵库和"坐支",不开空头支票,无遗失支票事故。

  六、做好工资、奖金等各种费用发放工作,管理好支票等,保守保险柜号码的秘密。

  七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。

  八、定期向园领导汇报工作,接受领导、群众的监督。

  职责二:幼儿园出纳工作职责

  1.负责幼儿园全部现金收付工作。

  2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。

  3.认真审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的'收付款项,在做好宣传解释的基础上,有权监督拒付。

  4.应按时、按规定向计划财务室报账。

  5.严格遵守现金管理办法,不得挪用现金,不准白条低库。

  6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章等。

  7.每月公布幼儿用膳情况,做好大班离园退费工作。

  职责三:幼儿园出纳工作职责

  1、严格执行国家的现金管理制度,依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作,并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。

  2、及时登记现金日记帐,每日终了盘点库存现金,并核对帐面数与实际结存数,做到帐实相符。

  3、熟悉银行结算业务,正确签发各种银行票据,不得签发空白支票、空头支票和远期支票。

  4、对网上银行的收支业务要及时核对,加强密码管理,保证网上银行收支的正确性和安全性。

  5、每月编制银行存款余额调节表,定期与银行进行帐目的核对,保证银行存款资金的正确性。

  6、随时掌握货币资金的收支和结存状况,做到“日清月结”,确保资金的合理调配。

  7、妥善保管各种票据,不得随意签发不符合票据管理规定的票据。

出纳工作职责8

  1、负责公司银行及现金结算,管理公司银行账户;

  2、严格按照公司的.财务制度报销结算公司各项费用;

  3、及时与银行对账,熟练掌握网上银行操作;

  4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符,做到日清日结;货币资金周盘点;

  5、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

  6、配合会计人员做好每月的报税以及工商变更等工作;

  7、管理银行转账支票、发票,负责发票的验证、开具、购买、核销等工作;

  8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳工作职责9

  1、 严格执行国家规定的'现金管理办法,根据财务经理签章审核的记账凭证办理现金收付款业务,现金收付时,在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。

  2、 要根据原始凭证,及时正确地记好现金日记帐,做到日清月结,帐款相符。

  3、 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  4、 现金收付如发生差错,应及时将情况如实向财务主管汇报,并要立即认真查找原因。

  5、 将所有现金及各种印章存入保险柜内,并关好门锁,保证金库安全。

  6、 及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对,发现问题及时查找原因。必须于每将银行对账单取回,对上月银行往来清理完毕,并编制银行余额调节表,把银行对帐明细表取回放在每月最前凭证上。

  7、申领公司发票。根据发票额度及使用情况,及时申领发票不得有误,以确保公司对外开票。

  8、根据销售订单、送货单的相关要求开具增值税专用发票,并录入系统;打印销售、采购及转帐凭证,并装订凭证,并同资料管理员一起统一编号归档。

  9、认真完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责10

  1做好每个账户的现金流水记录表,现金支出和收入的预算表,负责预算内款项的`支付;

  2.负责日常报销单据的审核和支付;

  3.做好办公用品的盘点,每月考勤及按规定缴纳五险一金;

  4..负责进口报关税额的审核及外汇核销。

  5.完成公司领导交办的其他事项。

出纳工作职责11

  1、收入单据审核,现金及银行收付处理、记账、资金管理,各项外汇收付汇申报。

  2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认,记账及结帐业务。

  3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

  4、固定资产、低值易耗品的`登记,管理。

  5、银行、税务及其他政府部门的联络。

出纳工作职责12

  1负责日常收支的.管理和核对,配合总会负责办公室财务管理统计汇总

  2办公室基本账务的核对,负责开具各项票据

  3负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

  4负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表

  5负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料

  6熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件,了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务

出纳工作职责13

  1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度,作好分公司工程款的收款及上缴工作,负责分公司营业及费用情况的日报,及时反映预算执行情况。

  2、负责收取工程款及开具收款收据。

  3、按规定报销分公司零星开支费用。

  4、制现金日记帐,认真执行现金的日清日结。

  5、做好分公司客户资源等资料的.保密工作。

出纳工作职责14

  1、负责编制现金日记账,银行日记账等

  2、负责公司往来款项的收支.

  3、负责配合会计对货币安全检查,定期检查库存现金,银行票据等

  4、负责核对每日营收及各项费用支出

  5、负责做好与收银员每日营收的'交接工作

  6、负责保管公司开户许可证,银行账户管理和年检工作

  7、负责对公司支票的保管、领用、开具和注销工作

  8、负责每月工资发放

出纳工作职责15

  一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。

  二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。

  三、库存现金不超限额,保证现金的安全与完整。

  四、发现长余或短缺现金要及时汇报,及时查明原因,按规定的手续核销;银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时,要及时核对,查找原因,并编制银行余额调节表,待下月调整入帐。

  五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作,核对人数,核准金额,不出差错。

  六、票据使用规范,不得使用非正规三联单据;支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。

  七、认真执行现金管理“十不准”。

  八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理,要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。

  九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作,编制记帐凭证,接受主办会计的指导和监督。

  十、认真负责做好工资发放和日常的`出纳结报工作,月底做好出纳结报单,连同有关凭证,及时送交主办做帐。

  (一)流动资金核算

  1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;

  2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;

  3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.

  (二)固定资产核算

  1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;

  2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

  3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;

  4.按制度规定计提固定资产折旧;

  5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.

  (三)材料核算

  1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

  2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

  3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗;

  4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.

  (四)工资核算

  1.按计划控制工资总额的使用;

  2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

  3.进行工资明细核算.

  (五)成本核算

  1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;

  2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;

  3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.

  (六)利润核算及分配

  1.编制利润计划,将年度利润指 分解落实到单位;

  2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报;

  3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;

  4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.

  (七)往来结算

  1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;

  2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.

  (八)专项资金核算

  1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;

  2.对专项资金进行明细核算;

  3.按时编制专项奖金报表.

  (九)总账报表

  1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;

  2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.

  (十)综合分析

  1.综合分析财务状况和经营成果;

  2.编写财务情况说明书;

  3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见。

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