出纳工作职责

时间：2023-08-27 17:06:06 工作职责我要投稿

出纳工作职责（精华）

出纳工作职责1

　　1、参与公司战略规划，对相关重大经营管理活动提出建议并参与决策;

出纳工作职责（精华）

　　2、根据公司战略规划，组织财务预算，并执行财务预算分析;

　　3、完善各项财务管理制度，并监督执行，确保公司制度有效落地;

　　4、制定公司年度财务管理规划，确保各财务职能充分发挥对经营决策的支持作用，管控公司在经营管理过程中的.风险，实现财务管理的增值服务;

　　5、组织开展全面成本核算、会计核算的管理分析工作;

　　6、组织进行税收整体筹划和管理，落实相关优惠政策，对国家及地方财税机构发布的各种财税政策进行研究和分析;

　　7、负责公司全盘账目、资金、资产的管理工作，审核公司记账凭证，确保账务核算准确;

　　8、搭建财务管理体系，明确各财务管理职责，提升财务人员专业水平;

　　9、建立财务考核管理体系，解决部门选人、用人、留人问题，加强内部培养、竞争与淘汰机制，优化财务人员结构，保证财务团队具有较强的专业性、战斗力和凝聚力;

　　10、建立财务报表分析体系，制订财务分析模板;

　　11、按月、季、年提供财务分析，为公司经营发展提供有效分析数据。

出纳工作职责2

　　1、统筹管理集团各财务部门，打造高效的`财务团队，完善财务制度，健全财务预算、分析、税务筹划、风险控制等;

　　2、参与公司重大经营战略的制定，并提供建议和决策支持，参与制定财务中长期规划，实施预算管理、融资方案及资金管控等重大事项;

　　3、对接银行、工商、税务、统计、审计等政府部门，维护良好关系;

　　4、负责对外谈判、接见大客户等事项;

　　5、统筹管理集团公司内控体系、审计制度并组织实施;

　　6、公司安排的其他事项。

出纳工作职责3

　　1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

　　2、财务凭证和账册的.装订和保管;

　　3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

　　4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

　　5、完成上级领导交办的其它任务。

出纳工作职责4

　　1、办理现金收付和票据结算业务，签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章；

　　2、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券；

　　3、报销差旅费及各项日常费用；

　　4、所得税申报、扣缴业务处理；

　　5、登记现金和银行存款日记账；

　　6、其他一切与现金出纳有关的业务处理。

出纳工作职责5

　　1、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对;

　　2、准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表;

　　3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核《员工计件工资表》，编制工人工资表。

　　4、负责银行账户的'年检、开立、注销及变更。

　　5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。

　　6、月末进行现金盘点，保证账实相符。

　　7、公司合同文件归档整理，装订记账

出纳工作职责6

　　1、善于沟通能独当一面，熟悉一般纳税人会计账务处理；

　　2、报送会计报表，协助办理税务报表的`申报及开具增值税发票；

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核与保管发票；

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络，固定资产和低值易耗品的登记和管理；

　　5、财会文件归档和保管，协助主管完成其他日常事务性工作；

出纳工作职责7

　　1、登记货物报关出口，通知换汇比

　　2、拿报关底单，放行通知单，截货(装货)单，采购合同提单，做税务备案资料

　　3、按报关底单报关底单做开票通知给业务，并接收核对增值税发票，

　　4、开出口发票

　　5、做内账，跟进退税或做退税，每月报表

　　6、跟进外账

　　7、日常账务跟进(对账单，理账，报销)

　　8、跟进付款，收款

　　9、海关年审，营业执照年审，社保跟进，保险

　　10、其他公司需要的事项

出纳工作职责8

　　1、按照国家财经法规及公司财务制度开展财务会计核算，准确、及时反映财务状况及经营成果;

　　2、统筹组织商场全面预算;按期进行财务分析，督促各部门执行财务预算，为领导决策提供详实依据;并能结合商场实际

　　业务提财务方面建设性的意见;

　　3、负责对商场的资金运作进行预测、组织、协调、控制，提高资金的利用率;

　　4、负责商场的税收筹划工作;争取各项对商场有利的财政返还及税收优惠政策;全年内部税务检查(包括日常申报抽查、

　　汇算清缴等)不出现重大税务差错;

　　5、定期组织进行财务、财产的盘点工作，保证日清日结、账证及账实相符，保证会计资料的'真实、安全和完整;审核相关

　　财务人员编制的各项报表，规范财务管理基础工作;

　　6、负责财务岗位和职能转变，使用新工具、新方法出具规定的各类日常经营分析报告，助力经营，提出建设性建议。

出纳工作职责9

　　1、按照会计法规制度和公司有关规章制度，编制记账凭证、进行结账、对账

　　2、负责申报交纳税金

　　3、登记有关查账薄，编制财务报表

　　4、财务费用计划以及预算和核算

　　5、简历健全现金、银行日记账;负责现金、银行的日常收付业务

　　6、负责日常报销以及银行结算和发票领用事宜

　　7、完成交办的其他工作

出纳工作职责10

　　1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；

　　2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；

　　3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；

　　4、完成现金流量表的`指定并出具报表；

　　5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作；

　　6、完成领导交办的其他事项；

出纳工作职责11

　　出纳主要负责公司货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务全过程。

　　一、现金和银行

　　1办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。

　　二、记帐和报表

　　1 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

　　根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出明细表。

　　2每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　三、工资发放

　　每月按审核无误工资表，按时足额发放工资。

出纳工作职责12

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　3、负责税务发票等事宜的申请及变更等事项，按规定开具发票，并做好发票的.保管，核对工作；与税务、银行做好沟通及联系工作；

　　4、负责销售表、发票登记表、费用表等各种数据的汇总和分析，并按照要求及时反馈给各部门负责人；

　　5、负责与相关部门的对账

　　6、完成上级领导安排的其它工作。

出纳工作职责13

　　1、协助大区总建立、完善公司经营分析体系，进行日常成本、预算管理及经营分析;

　　2、跟踪及分析公司营销、营运及财务数据，与各部门负责人紧密沟通，每周向总经理及集团总部提交综合报告，及时反映业务跟进情况及问题;为业务部门提供及时有效的`决策支持;

　　3、支持和增强业务部门的数据分析和数据决策能力;

　　4、制定公司KPI并完成每月或每季度KPI报告;

　　5、完成管理层要求的日常事务及特定报告。

出纳工作职责14

　　职责

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　6、负责代理记账单位出纳工作；

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

　　任职资格

　　1、财务类专科以上学历；

　　2、会计资格从业证优先；

　　3、工作经验2年以上相关工作经验；

　　4、有安全意识，掌握基本的.法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳工作职责15

　　出纳员的工作定位和岗位职责

　　一、出纳员工作定位：

　　按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。

　　二、出纳员岗位职责：

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。

　　5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

　　6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

　　7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。

　　8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

　　12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的`保管和安全。

　　13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。

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