出纳人员工作职责

时间：2023-08-15 15:22:35 工作职责我要投稿

出纳人员工作职责14篇（热门）

出纳人员工作职责1

　　1、填写现金、银行日记账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；

出纳人员工作职责14篇（热门）

　　2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核；

　　3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记；

　　4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；

　　5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记；

　　6、负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作；

　　7、其他临时性工作。

出纳人员工作职责2

　　1、负责日常支票及票据的'收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳人员工作职责3

　　1、负责员工报销及备用金管理，办理现金收、付款业务，妥善保管所有有效单据、支票等资金往来票证，严格把关收付款原则要求;

　　2、严格审核报销审批手续是否齐全，所附单证是否合理有效，支出是否合理、根据公司财务制度严格审核费用开支;

　　3、及时准确传递费用报销单做到及时、准确不积压等，严格执行职业操守，公正严明;

　　4、每月收集和编制财务需要的各收入、支出、成本相关报表，保证各项报表准确无误，及时上报给上级领导审核处理;

　　5、跟催回单及收付款申请，发票开具、收回、勾选、上传、对账等工作，做到准确、及时、反馈;

　　6、定期召开和分析财务状况，反馈存在问题，分析提出风险度及有效方法，其他财务相关工作;

出纳人员工作职责4

　　1.负责海外应收款催收和海外部分应付款抵扣：月结客户直接催收海外客户，票结客户催收客服或者单证收款。

　　2.按时进行外汇申报

　　3.对收入款项进行核销登记

　　4.按时完成会计师事务所的应收应付账单并且登记表格

　　6.负责填写报销凭证

　　7.境外公司应收堆存费的登记

　　8.对账单进行分类整理

出纳人员工作职责5

　　一、按规定每日登记现金日记账。

　　二、根据记账凭证收付现金。

　　三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　六、负责代理记账单位出纳工作

　　七、完成科领导交办的其他任务。

　　出纳任职要求

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的'沟通能力、团队精神。

　　出纳人员：

　　从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。

　　他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证经手的货币资金和票据的安全与完整;他们也要填制和审核许多原始凭证;他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。

　　所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的;另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。

　　出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。

出纳人员工作职责6

　　1、负责银行账户开立、变更、年检，台账登记及相关资料的存档

　　2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的管理。

　　3、负责子公司会计凭证的整理和归档，确保会计资料的完整性;

　　4、每月协助会计完成结账工作;

　　5、负责送货回签单的管理工作;

　　6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件，保证会计凭证的.完整性。

　　7、负责验旧、购买、开具及保管，归档工作;

　　8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作

　　9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作;

　　10.负责与集团资金往来的业务处理;

　　11、协助会计完成相差会计核算及管理工作;

　　12.完成公司领导安排的临时性工作;

出纳人员工作职责7

　　1、负责协助应收账款的.对账、催收，按照公司要求每周出具应收报表;

　　2、按照公司会计制度完成应收模块的相关账务处理;

　　3、妥善装订及保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料;

　　4、协助上级领导编制各类报表，管理各类财务文件;

　　5、根据公司开票制度，准确无误的开具增值税发票;

　　6、完成领导交办的其他事情。

出纳人员工作职责8

　　1负责日常收支的管理和核对，配合总会负责办公室财务管理统计汇总

　　2办公室基本账务的核对，负责开具各项票据

　　3负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

　　4负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表

　　5负责记账凭证的.编号、装订;保存、归档财务相关资料

　　6熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务

出纳人员工作职责9

　　一、幼儿园组长工作职责

　　（一）负责本组成员工作安排、保育教育、安全卫生、财产保管等全面工作，保证全组工作的一致性。

　　（二）及时贯彻上级领导决定，并定期汇报本组工作；组织好本组组会，研究改进本组工作。

　　（三）安排教师互相观摩教学活动，组织帮助教师研究改进教育教学工作（教研组长）。

　　（四）负责检查本组工作人员的工作情况，发现问题及时研究改进（后勤组长）。

　　（一）保管好幼儿园的所有图书资料，做好图书资料的编目、登记，借出收回记录。

　　（二）图书室实施封闭式管理，防止图书资料被窃。

　　二、会计出纳工作职责

　　严格财务纪律，遵守国家规定的会计职责和权限，增强服务意识，提高服务质量。办事认真细心，严防差错，发现问题及时报告并妥善处理。根据本园工作需要做好以下工作：

　　（一）会计出纳工作

　　1、记好账目包括：行政账，伙食账，工会账。要求依据明确，字迹清晰，数字准确，手续严格，日清月结（每月10日前），年终决算（次年１月）。

　　2、依法做好幼儿园的收费工作。按规定收结好入园幼儿的费用，收入费用及时缴存财政专户，切实做到不截留、挪用、挤占学校的一切费用。

　　3、做好幼儿出、缺勤统计工作，按时做好幼儿保育教育费、伙食费用的结算清退工作。

　　4、按时准确发放好工资、奖金、补助和劳保用品。

　　（1）做好学期和年度财务结算和预算工作。

　　（2）配合保健员、炊事人员和采购人员计划好伙食费用，做到花钱少吃得好，合乎营养要求。

　　（3）配合人事做好国家规定的为教职工办理社会保险（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等）。

　　（二）其他事务工作

　　1、订购、发放报刊杂志。

　　2、协助总务做好物品的采购及发放工作。

　　3、协助做好教育的`一切服务工作。

　　三、保安人员工作职责

　　（一）树立一切为孩子、为教育服务思想，遵纪守法，按照园内的一切规章制度办事。

　　（二）守好园舍大门，按照幼儿园一日活动作息时间准时开、关园门，严防幼儿走失，严禁闲杂人员入园。

　　（三）对待来访客人员态度要热情，操作需规范，未经登记和许可不能进入园内。

　　（四）收发好邮件、报刊、包裹、信件等，并做好登记。

　　（五）做好幼儿园周边环境的安全秩序维护工作，严禁各种车辆进入幼儿园大门外，要保证幼儿园大门、安全出口畅通无阻。发现幼儿园周边环境存在着安全治安隐患要及时报告。

　　四、其他后勤人员职责

　　（一）树立一切为教育服务的思想，遵守园内一切教育常规。

　　（二）自觉做好家长工作，对幼儿开展正面教育，做到态度和蔼，仪表整洁。

　　（三）遵守职业道德，有较强的工作责任心，仪表端庄大方。

　　（四）认真钻研本岗位业务，按时完成领导安排的各项工作任务。

　　（五）负责做好本岗位环境的安全和清洁卫生。

　　（六）保管好本岗位的一切物品。

出纳人员工作职责10

　　1.现金收支及管理，相关单据的`填制及登载工作;

　　2.与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等;

　　3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。

　　4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

　　5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。

　　6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

　　7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。

出纳人员工作职责11

　　1、严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务经理签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。

　　2、要根据原始凭证，及时正确地记好现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。

　　3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　4、现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。

　　5、将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。

　　6、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回放在每月最前凭证上。

　　7、申领公司发票。根据发票额度及使用情况，及时申领发票不得有误，以确保公司对外开票。

　　8、根据销售订单、送货单的相关要求开具增值税专用发票，并录入系统;打印销售、采购及转帐凭证，并装订凭证，并同资料管理员一起统一编号归档。

　　9、认真完成领导交办的.其他工作。

出纳人员工作职责12

　　热爱本职工作，树立全心全意为师生服务的思想。

　　1、认真执行财务制度，负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。

　　2、努力熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付时每一张单据凭证，做到经手的每一笔收付都符合制度规定。

　　3、认真执行现金管理制度，每天结帐，超额现金要及时上交银行。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

　　4、提高警惕，保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入保险箱后才能离开办公室。大额度现金的'提取或存放必须采取有效的保卫措施。

　　5、按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算，做到准确及时。

　　6、负责全校的财产总帐，做好财务室的档案工作。

　　7、做好总务主任安排的其他工作。

出纳人员工作职责13

　　1、负责全管项目的日常收付款原始单据的审核，根据批准的预算对收付款进行监督控制，发现问题及时反映;

　　2、正确编制全管项目记帐凭证，确保生成凭证的摘要、科目、辅助核算、金额、现金流量项目、附件张数正确;

　　3、负责全管项目合同执行情况台账的登记工作，并确保与业务部门核对一致;

　　4、负责全管项目往来账核对、清理，发现问题及时协调相关部门解决或向上级反映;

　　5、负责全管项目固定资产、折旧、无形资产、待摊费用等公司资产、负债的`会计核算工作;

　　6、负责全管项目办理涉税业务;

　　7、负责编制公司全管项目的独立财务报表;

　　8、负责制作全管项目每月的财务工作报告以及出具双方股东所需要的财务资料等;

　　10、核算全管项目年度预算;

　　11、完成领导交代的其他事项。

出纳人员工作职责14

　　1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

　　2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

　　3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的'原则。

　　4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

　　5、负责员工报销和备用金管理。

　　6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

　　7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

　　8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

　　9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

　　10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表。

　　11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

　　12、保守本单位的商业秘密。

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