财务出纳的工作职责

时间：2023-06-30 11:01:42 工作职责我要投稿

关于财务出纳的工作职责

关于财务出纳的工作职责1

　　1、负责公司日常款项收支管理

关于财务出纳的`工作职责

　　2、每日登记公司现金及银行账本，并保管;银行业务办理等工作

　　3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　4、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　5、负责工商税务临时性变更等事宜

　　6、完成上级交给的其它事务性工作

　　1、按照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。

　　2、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。

　　3、按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表。

　　4、保管有关印章、空白收据和支票。

　　5、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。

　　6、按照集团的结算要求，及时收集部门数据，在系统上提报资金日、周、月计划。

　　7、按照国家的法律法规，做好增值税发票的.购买、开具、保管等工作。

　　8、根据产品销售合同、结算单、出库单，编制相应凭证。

　　1、负责幼儿园的保教费等杂费的收取、票据的收付及日常费用报销

　　2、按照要求进行出纳日记账的.登记，协助会计准备每日、月单据，办理与银行之间的所有相关业务及社保的申报与管理

　　3、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点，日常物品的领用与发放，采购物品的验收与入库

　　4、领导交代的其他事情

　　1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

　　2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;

　　3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

　　4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

　　5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;

　　6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

　　7、完成领导交办的其他相关工作。

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