出纳的主要工作职责

时间：2023-06-21 18:29:12 工作职责我要投稿

出纳的主要工作职责

出纳的主要工作职责1

　　1. 建立健全出纳所需各类帐目;

出纳的主要工作职责

　　2.认真执行现金、银行存款、支票管理制度、资产管理制度;

　　3.现金及银行存款的.管理、登记日记帐、编报相关报表;

　　4.完成其他核算工作;

　　5.完成领导安排的其他工作。

出纳的主要工作职责2

　　1、负责学校的日常的`收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况；

　　2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报；

　　3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理；

　　4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理；

　　5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理；

　　6、合同的录入、归档及付款执行的填办；

　　7、档案管理；

　　8、财务私章管理；

　　9、协助会计岗位进行预算编制。

出纳的主要工作职责3

　　1、严格按照财务制度的要求，办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符;

　　2、负责网上银行支付单的'录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;

　　3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;

　　4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐;

　　5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;

　　6、配合审计询证等其它工作。

出纳的主要工作职责4

　　1、负责审核日常原始单据和办理日常账务处理;

　　2、负责公司总账核算工作，对各项费用进行归集、确认收入、核算成本;正确进行会计核算，编制会计凭证;

　　3、协助编制会计相关报表，确保信息准确，完整、提报及时;

　　4、协助编制月度财务管理报告，包括销售、采购、行政等报表汇总和核查;

　　5、负责内部各部门的工作对接、服务、协调和沟通，促进公司经营计划的实施与达成;

　　6、申报及纳税，企业所得税季报及年终所得税汇算清缴工作;

　　7、会计凭证装订归档及会计资料整理保管;

　　8、领导安排的`其他事务。

出纳的主要工作职责5

　　职责：

　　1、依据核准的审计方案和相关制度法规进行审计工作，并编写审计日志;

　　2、负责对部门业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计，对相关审计事项形成初步审计结论，形成审计工作底稿;;

　　3、对审计中发现的问题客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见;

　　4、完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;

　　5、对审计报告中发现的问题按照被审计单位确认的整改反馈表持续监督整改情况，必要时进行后续审计，做好审计项目业务闭环;

　　6、负责审计项目报告、底稿及其他审计资料的整理建档管理，保证各项资料的完整性与安全性，并及时送交档案管理员保管。

　　任职要求：

　　1. 会计、财务或相关专业大学本科以上学历，八年以上制药行业审计经验;

　　2. 熟悉财务、税法政策，营运成本控制及核算，丰富的.财务资金策划、融资及资本运作经验;

　　3. 具有良好沟通能力，具有较强的语言和文字表达能力;

　　4. 熟悉企业内部审计操作方法。

出纳的主要工作职责6

　　1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;

　　2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表;

　　3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;

　　4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;

　　5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;

　　6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;

　　7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的`其他工作。

出纳的主要工作职责7

　　岗位职责：

　　1、负责办公室的日常行政、人事工作;

　　2、负责办公用品及其他用品的采购及维护;

　　3、负责资金的收付、报销、对账等具体工作，编制资金日报表;

　　4、负责公司招聘、新员工入职办理，劳动合同的`签订及岗位调动等手续;

　　5、负责公司档案资料的保管;

　　6、完成领导交代的其他工作。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，财会/行政相关专业;

　　2、工作细致、认真、有责任心，较强的文字撰写能力，较强的沟通协调以及语言表达能力;

　　3、熟练使用office办公软件，活泼开朗。

出纳的主要工作职责8

　　职责:

　　1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

　　2.根据业务内容填制记账凭证;

　　3.负责填制与项目相关的财务报表;

　　4.辅助部门主管做好日常财务工作。

　　任职资格:

　　1.财务会计专业专科及以上学历;

　　2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

　　出纳的主要工作职责

　　1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性；

　　2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的`处理；

　　3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作；

　　4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。

出纳的主要工作职责9

　　①逐步建立、完善公司财务制度，并贯彻执行。

　　②负责公司收支管理、工资福利的发放。

　　③负责资产盘点、登记、更新与反馈，负责产品盘点的监督与抽查。

　　⑤依据公司实际运作情况，按月出具各类财务报表。

　　⑥前台和仓库监督管理。

出纳的'主要工作职责10

　　1.对付款凭证进行复核，办理付款手续。

　　2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。

　　3.认真执行结帐后的'复点工作及完成交接。

　　4.及时完成现金收付记帐凭证。

　　5.做好信用卡及支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。

　　6.做好员工入职、离职、保险、用工合同等人事工作。

　　7.负责各类证照的年检办理和各类三方合同的整理。

　　8.负责员工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.负责酒店申购、收货检验、领用、库存等工作，保证库存数量使酒店正常运营。

　　10.每月月底对餐厅、总台小商品、客房布草、客耗品进行盘点工作。

　　11.完成领导交办的各项工作。

出纳的主要工作职责11

　　1、熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策。

　　2、熟悉银行结算业务和报税流程。

　　3、工作认真细心，责任心强、为人正直、敢于坚持原则。

　　4、熟悉房地产出纳员工作流程，协助会计做各种财务报表。

出纳的主要工作职责12

　　工作职责

　　1.物资出入库管理及申购、发票申购及缴销;

　　2.负责分公司所银行事务，包括开户、销户、账户年审等工作;

　　3.负责总部及分店的.银行资料的管理;

　　4.银行对账单、银行回单的整理和交接;

　　5.编制各账户银行存款台账。

　　任职要求：

　　1.会计、财务管理等相关专业大专以上学历;

　　2.熟悉各项银行业务，包括开户、销户、账户年审等操作;

　　3.熟悉网银操作。

出纳的主要工作职责13

　　1、根据酒店财务制度和有关规定及管理办法及要求，进行各项费用的审核报销工作，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　2、每月按规定制作付款凭证及合同付款单，根据银行收支明细每日登记银行存款日记账。

　　3、负责酒店各个银行之间的账务往来及按银行的各项业务。

　　4、协助会计做好各种账务处理工作。负责收集、整理登记和开具增值税发票及增值税发票的购买。

　　6、每月按时抄税后及时通知会计报税，每月按时完成金税盘清卡工作。

　　7、每月将整理并登记完毕的`原始凭证、银行对账单及开票清单，按时给到会计做账。

　　8、负责日常收支的管理和核对，公司现金、票据、单据的保管。

　　9、负责每月工资的正常发放，以及日常收支的把控。

　　10、根据酒店管理系统做好日常报表。

　　11、及时完成上级领导交办的其他工作。

出纳的主要工作职责14

　　1、负责相关银行业务的办理（开户、销户等），与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展；

　　2、负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况；

　　3、负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度；

　　4、对上报的资金预算做滚动跟踪；

　　5、完成主管分配的其他任务。

出纳的'主要工作职责15

　　职责：

　　1、负责公司现金、银行收付，根据银行及企业报销制度审核原始凭证的合法性，准确、及时完成收付工作，及时对收付开具或索取票据，制作凭证，及时登记现金、银行日记账;

　　2、银行对帐，单据审核，负责工资发放及各类款项报销;

　　3、负责公司现金、银行存款提存与保管，准确完成清查现金及银行存款，保证账账相符，账实相符;

　　4、负责支票、汇票、发票、收据的开具和保管，申请购买发票，扫描认证发票，熟悉一般纳税人开票;

　　5、负责银行账户开立、变更、销户等工作;

　　6、负责合同、资金等相关财务档案保管;财务印鉴、网银钥匙、现金、保险柜的管理;

　　7、完成领导交代的`其他工作。

　　任职资格：

　　1、财务、会计等相关专业专科以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、有1年以上相关工作经验，熟悉会计法规和税法，熟悉现金管理及银行结算，熟练掌握办公软件;

　　3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，工作积极主动、踏实肯干、有较强的责任心;

　　4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解能力、严谨细心，服从部门内部组织安排。

【出纳的主要工作职责】相关文章：

主要工作职责03-30