出纳职责和工作内容主要包含哪些

时间：2023-03-22 17:58:07 工作职责我要投稿

出纳职责和工作内容主要包含哪些

　　1、发放范围：

出纳职责和工作内容主要包含哪些

　　出纳员、财务部、人事行政部。

　　2、部门职能：

　　贯彻执行国家财税制度和政策，全面负责企业来往财务及药品购进和销售的有关凭证的装订、存档工作。

　　3、工作内容：

　　3.1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证，办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；

　　3.2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和公司货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金；

　　3.3、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查账，完善支票使用审批手续；

　　3.4、负责员工日常报销和备用金管理；

　　3.5、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，作出处理；

　　3.6、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行账务处理，签章确认收付款凭证；

　　3.7、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务经理审核；

　　3.8、及时编制现金支出月报表，并报送给企业负责人、财务部经理；

　　3.9、根据现金支出预算，监督现金支出，定期进行现金支出预算分析，及时向财务部经理汇报资金结余和使用情况；

　　3.10、负责银行汇票的收付、核对及登记工作；

　　3.11、每月提交财务各项报表，月工作总结；

　　3.12、服从分配与管理，按时完成公司交代的其他工作；

　　3.13、保守本单位的财务以及商业秘密。

　　4、直接责任：

　　对公司资金收付负责

　　5、考核指标：

　　5.1、收支账务是否记录准确、详细。

　　5.2、是否准时提交各项报表，以及报表数据准确率。

　　6、任职资格：

　　6.1、高中以上学历，有相关企业任职出纳的经验。

　　6.2、诚实、可靠、认真、细心、具有敬业精神。

　　6.3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

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