出纳主要工作职责

时间：2023-03-22 08:25:14 工作职责我要投稿

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出纳主要工作职责

出纳主要工作职责1

　　1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报;

出纳主要工作职责

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的`审批和报销工作;

　　4、完成上级交给的其他工作任务;

出纳主要工作职责2

　　1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入;

　　2、负责收集和审核原始凭证;

　　3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;

　　4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;

　　5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;

　　6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;

　　7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;

　　8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;

　　9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;

　　10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;

　　11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

　　12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

　　13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

　　14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的.事项;

　　15、公司领导临时指派的事项。

出纳主要工作职责3

　　工作职责：

　　1.按照财务管理制度开展资金收付工作;

　　2.及时处理加盟服务平台业务，核对门店款项到账情况;

　　3.按门店实际存入的投资款生成及开立收款收据及发票;

　　4.复核各部门工资、提成、绩效;

　　5.登记现金和银行存款日记账，保证日清月结;

　　6.完成领导交办的其他任务。

　　职位要求：

　　1.大专以上学历，财务相关专业;

　　2.具有1-2年出纳岗位工作经验;

　　3.熟悉各种财务工具和办公软件。

出纳主要工作职责4

　　1、主要负责集团公司下属区域的全盘账务处理及税务协商；

　　2、制定集团公司资金类流程制度、管理各门诊收银人员有效降低资金风险；

　　3、协助财务经理进行各部门资金预算管理并监控实施，以及协助财务经理进行数据分析工作等事项。

出纳主要工作职责5

　　1、负责公司日常的费用报销;

　　2、负责日常现金、支票的'收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

　　4、定期对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

　　5、每周编制资金周报，并上报公司财务主管及公司领导;

　　6、完成领导交代的其他工作。

出纳主要工作职责6

　　1、严格按照财务制度的`要求，办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符;

　　2、负责网上银行支付单的录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;

　　3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;

　　4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐;

　　5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;

　　6、配合审计询证等其它工作。

出纳主要工作职责7

　　1、负责公司的开票工作及发票的采购管理;

　　2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作;

　　3、员工报销审核，员工工资审核;

　　4、配合会计人员录入简单的'会计凭证;

　　5、协助会计人员整理装订会计凭证;

　　6、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作;

　　7、配合上级完成其他财务方面的工作。

出纳主要工作职责8

　　1.公司日常费用报销单据审核、账务处理;

　　2.应收应付往来对账、管理、进行重点情况跟进及账务处理;

　　3.固定资产登记、管理及盘点及账务处理;

　　4.纳税申报;

　　5. 企业员工社保公金积缴纳。

出纳主要工作职责9

　　1、负责公司现金、银行存款、票据的.日常收支与管理核对;

　　2、准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表;

　　3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核《员工计件工资表》，编制工人工资表。

　　4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。

　　5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。

　　6、月末进行现金盘点，保证账实相符。

　　7、公司合同文件归档整理，装订记账

出纳主要工作职责10

　　一、行政出纳，负责学校的现金、银行存款单的收付业务。

　　二、后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。

　　三、掌握执行各项会计制度，根据审核无误的原始凭证办理收付，并加盖“收讫”或“会讫”戳记，有权对不合格规定的凭证抵退。

　　四、按会计规范要求，将收付凭证登记入账，做到日清月结。

　　五、办理提现和存现业务，必须有人陪同，并申请用车。

　　六、严格执行核定的库存现金限额，超定额的现金要存入银行，确保现金的安全。

　　七、管理好现金，避免坐支，白条抵库的.现象发生并及时追缴出去的借款。

　　八、办理银行结算业务，要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单，并追回发生使用后的支票单据，登记入账，月终银行帐与对帐单核对，未过帐项要及时查清，以免坏帐、呆帐的发生。

出纳主要工作职责11

　　1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

　　2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;

　　3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;

　　4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;

　　5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

　　6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的.管理，提高资金利用率;

　　7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳主要工作职责12

　　1、负责月度、季度、年度报表的编制工作，及时上报上级主管单位;

　　2、负责项目合同信息登记，编制统计报表;

　　3、负责原始费用的审核、记账凭证工作;

　　3、负责会计档案日常管理，及时完成每月的`凭证整理工作;

　　4、做好年度预算、决算编制工作，及时对预算执行情况进行跟踪;

　　5、按照企业及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　6、各类对账工作，做好运营数据的采集和分析。

出纳主要工作职责13

　　职责：

　　1、根据国家法律法规并结合集团经营管理实际，搭建并不断完善集团内部审计规范体系，健全内部审计制度，提高经营管理水平;

　　2、制定集团内部审计实施计划，统筹管理各产业内部审计实施计划;按照实施计划组织开展各项审计工作，防错纠弊，为企业优化管理提出审计建议与意见;

　　3、对集团属下各产业、各公司经济活动以及相关财务收支的真实性、合法性、效益性开展财务审计;对重大经营异常情况开展专项审计;根据集团相关规定，组织实施干部离任审计;组织开展各产业轻资产外拓项目进场后的后评价工作;

　　4、及时向集团董事局提交审计报告，并对审计发现的问题进行跟踪，督促整改，提升审计结果的'运用水平;对被审计单位的重大审计问题或者审计整改落实不力造成重大影响或损失的，有权报请集团启动问责;

　　5、定期与集团财经管理委员会沟通，收集各产业、各公司财务数据和财务报表，对财务指标任务完成情况及调整项目进行复核;在离任审计、专项审计等各类审计工作中，负责对企业财务核算、资金管理、会计基础工作、预算管理、财务信息化等工作进行审计，其中税务方向的财务审计人员重点对企业各项税金计算、汇算清缴进行复核，提示税收风险，并提供税务咨询，协助企业做好税收筹划工作;

　　6、组织开展审计中心及编外审计人员的财务培训工作(其中税务方向审计人员负责税务政策培训)，完成上级交办的其他审计事项;

　　任职条件：

　　1、财务、审计、工商管理、税务等相关专业统招本科及以上学历;

　　2、高级审计经理原则上应具备中、高级职称以及CPA、CIA、注册税务师等至少一项专业资格;

　　3、高级审计经理应具备6年以上相关行业内部或外部审计经验;(相关行业包括会计师事务所/房地产开发/酒店/购物中心/物业行业等)

　　4、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险控制等方面的知识，了解财务审计全套流程与管理并参与或指导过现代企业内控体系的建立与运行查检;

　　5、良好的计划能力、组织能力、分析判断能力，具有良好的职业道德及职业素养，抗压能力强，具有较强的沟通表达能力和书面表达能力、高度责任感及敬业精神。