出纳岗位的主要工作职责

时间：2024-02-04 09:45:15 禧雯工作职责我要投稿

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出纳岗位的主要工作职责（精选30篇）

　　现如今，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编收集整理的出纳岗位的主要工作职责，欢迎阅读与收藏。

出纳岗位的主要工作职责（精选30篇）

　　出纳岗位的主要工作职责 1

　　职责：

　　1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行；

　　2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行；

　　3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务；

　　5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；

　　6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的.安全，做到日清月结；

　　7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊；

　　8、负责每日收款、付款的通知工作；

　　9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理；

　　10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核；

　　11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

　　岗位要求：

　　1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑；

　　2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强；

　　3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力；

　　4、优秀应届毕业生亦可考虑。

　　出纳岗位的主要工作职责 2

　　1、负责现金收付、银行结算和记帐；

　　2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

　　3、严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；

　　4、公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；

　　5、负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；

　　6、负责公司办公类资产的.登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；

　　7、组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；

　　8、负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；

　　9、协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；

　　10、负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；

　　11、负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的建立与维护；

　　12、负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；

　　13、公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；

　　14、其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。

　　出纳岗位的主要工作职责 3

　　职责：

　　1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

　　2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

　　3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;

　　4.熟悉报税流程;

　　5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

　　6.完成上级领导安排的.其他相关工作。

　　岗位要求：

　　1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;

　　2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;

　　4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

　　5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

　　出纳岗位的主要工作职责 4

　　1、负责项目公司票据合规性的审核;

　　2、负责项目公司的应付、应收往来对账;

　　3、负责定期财务报告的编制及分析报告的撰写;

　　4、负责项目公司的发票申领、开具及纳税申报工作，落实税收优惠政策的申请办理;

　　5、负责项目公司投资、运营数据对内、对外的'报送;

　　6、负责项目公司在建物资、备品备件、运营资产的日常管理及定期盘点;

　　7、协助负责人作好项目的风险控制;

　　8、协助资金组作好项目的融资工作;

　　9、及时完成会计凭证、项目资料的装订、归档;

　　10、参与财务共享标准化建设。

　　出纳岗位的主要工作职责 5

　　1、按照国家和公司有关规定，严格执行现金管理制度;

　　2、严格审核现金收付款的原始凭证，按规定准确办理款项收付业务，做到原始凭证齐全有效以及收、付款与原始凭证金额一致、准确无误;

　　3、按财务经理指令及时、足额确保GMAC网银专户资金最低余额;

　　4、执行库存现金限额管理制度，超过部分必须及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库行为;

　　5、负责作好工资、奖金的放工作;

　　6、及时、准确登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结;

　　7、每日业务终了清点库存现金，及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，做到账实相符;

　　8、每日、月终、年终及时核对现金、银行存款日记账与总账相符，及时核对银行存款，保证账实、账账相符;

　　9、每日编制现金、银行日报表并上报财务经理审核;

　　10、加强安全防范意识和措施，严格执行财务安全制度，认真、妥善管好库存现金、有价证券、重要空白凭证及银行印鉴、银行密码及电子支付介质、证书等;

　　11、严格按规定签发现金支票、填制现金缴款单以及开具收付款收据;

　　12、与银行工作人员保持良好的'沟通、合作关系;

　　13、接受财务经理的业务指导、质询、调查、审计、考评等;

　　14、完成财务经理交付的其他相关工作

　　出纳岗位的主要工作职责 6

　　一、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。

　　二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。

　　三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的.密码及钥匙，不得任意转交他人。

　　四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。

　　五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。

　　七、积极主动地完成上级交办的其它任务。

　　出纳岗位的主要工作职责 7

　　①工作内容：

　　1、开具增值税发票，并做相应登记。

　　2、根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

　　3、负责公司相关信息的录入制单整理工作（订单、客户信息等）。

　　4、与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。

　　3、每日库存登记及每月库存盘点，并作相应报表。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证。

　　6、各类费用及相关表单的制作。

　　7、完成科领导交办的其他任务。

　　②任职要求：

　　1、具有一定的会计专业知识，持会计上岗证。

　　2、具有现金管理和银行结算业务方面的.知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准；

　　3、熟练运用电脑及财务软件。

　　4、能正确办理日常银行往来的账务处理；

　　5、诚实可靠，严守纪律

　　6、具有2年工作经验者优先。

　　出纳岗位的主要工作职责 8

　　【岗位名称】：出纳

　　【直接上级】：财务部经理

　　【直接下级】：无

　　【工作描述】：

　　负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。

　　【岗位职责】

　　1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

　　2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放

　　3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。

　　4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。

　　5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。

　　6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。

　　7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。

　　8、按时完成上级交办的其它工作。

　　【授权范围】

　　1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

　　2、对违反公司制度，不符合规定的`费用开支有权拒付。

　　出纳岗位的主要工作职责 9

　　1、负责月度、季度、年度报表的编制工作，及时上报上级主管单位;

　　2、负责项目合同信息登记，编制统计报表;

　　3、负责原始费用的审核、记账凭证工作;

　　3、负责会计档案日常管理，及时完成每月的'凭证整理工作;

　　4、做好年度预算、决算编制工作，及时对预算执行情况进行跟踪;

　　5、按照企业及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　6、各类对账工作，做好运营数据的采集和分析。

　　出纳岗位的主要工作职责 10

　　1.协助财务经理进行QAD标准成本设置、检核、修改等工作，确保标准成本准确性，年度标准成本更新

　　2.每周提供QAD日检核表，对异常部分及时发现，并协同相关部门一起进行分析，检讨对策，做到有效预防重发

　　3.确认料、工、费的归集与分配

　　4.根据销售数据，确定相应的产品成本，确定收入成本分配表

　　5.月末进行自制件毛利率分析，差异科目分析

　　6.每月不定时抽查入库单、申购单、采购定单、异常出入库单等各涉及成本费用的'单据

　　7.定期主导公司成本管控会议及成本改善;

　　出纳岗位的主要工作职责 11

　　1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。

　　2、审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报。

　　4、月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。

　　5、登记和跟进支借还款记录及情况。

　　6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

　　7、负责公司各类证件的更换以及年审工作。

　　8、以及公司安排的部分行政工作。

　　出纳岗位的'主要工作职责 12

　　岗位职责:

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的`核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　任职资格:

　　1、财务相关专业专科以上学历（有毕业证），2年以上工作经验；

　　2、品行端正，性格沉稳，诚实可靠。善于与人沟通、细致、勤奋，具有良好的团队合作精神；

　　3、熟悉金蝶财务软件，负责监督、执行公司财务制度；

　　4、熟练运用word、excel等办公软件，特别对excel表格中公式、函数能熟练运用。

　　出纳岗位的主要工作职责 13

　　1.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续与原始单据的准确性、合法性。

　　2.负责日常现金及银行收支结算业务;积极配合银行做好对账、报账工作。

　　3.负责现金、银行日记账并准确录入系统，按时编制银行余额调节表。

　　4.负责公积金业务对接工作，如打印整理缴费单据等。

　　5.保管好库存现金、有价证券及有关印章、空白收据和空白支票。

　　6.配合会计部分账务整理、核对及税务相关工作。

　　7.完成上级领导安排的.其他相关工作。

　　出纳岗位的主要工作职责 14

　　职责:

　　1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

　　2.根据业务内容填制记账凭证;

　　3.负责填制与项目相关的财务报表;

　　4.辅助部门主管做好日常财务工作。

　　任职资格:

　　1.财务会计专业专科及以上学历;

　　2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5.工作细致，责任感强，良好的.沟通能力、团队精神。

　　出纳岗位的主要工作职责 15

　　1.公司日常费用报销单据审核、账务处理;

　　2.应收应付往来对账、管理、进行重点情况跟进及账务处理;

　　3.固定资产登记、管理及盘点及账务处理;

　　4.纳税申报;

　　5.企业员工社保公金积缴纳。

　　出纳岗位的主要工作职责 16

　　1.办理现金收付业务;

　　2.审核首付凭据;

　　3.办理存取和结算工作;

　　4.保管现金及证券的完整性;

　　5.保管相关印章及空白机票;

　　6.工资核算;

　　7.处理生产数据;

　　8.核算周度、月度成本。

　　出纳岗位的主要工作职责 17

　　1、销售业务核算：销售政策开票工作/销售收入(销量、单价、销售渠道、区域、品项)

　　2、成本费用核算：产品成本/采购费用/市场费用/促销费用/管理费用/财务费用

　　3、资产盘点工作：产成品及存货盘点的及时性

　　4、监督管理职能：应收帐款监控申报及销售统计的业务指导

　　5、财务分析工作：各经营环节价值链及损益分析

　　6、政府外报及纳税申报表的填报

　　出纳岗位的`主要工作职责 18

　　1.执行公司章程和董事会的决议，对董事长负责并报告工作;

　　2.负责公司整体财务规划以及公司的财务管理、成本管理、会计核算和资金总体调度，主持编制并签署公司的财务管理制度、财务预算收支计划、成本费用开支计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果。

　　3.会签公司经营、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见，对资金的筹措、债权的清理追索负直接责任；

　　4.负责公司的资金融通调拨决策工作，经总经理或董事会签署后执行;

　　5.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案;

　　6.编制公司工资、奖金、福利方案和年度分红派息方案;监督全公司的财务管理活动;

　　7.监督全公司的.财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项;

　　8.对公司下属机构的财会人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，经总经理批准后交付执行;

　　9.负责搞好财会人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平;

　　10.经授权审批财务收支工作；

　　11.上级部门和主要领导委托的其它事项。

　　出纳岗位的主要工作职责 19

　　一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。

　　二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。

　　三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。

　　四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的`不得用现金支付。

　　五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。

　　六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

　　七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。

　　八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。

　　九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。

　　十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。

　　十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。

　　出纳岗位的主要工作职责 20

　　1、负责日常收支的管理和核对，办理现金收付和银行结算业务，确保收支的准确性、时效性；

　　2、建立现金日记账、银行存款日记账等，做到账实相符；

　　3、做好部门文档资料的`收集、整理，登记台账并归档；

　　4、领导交待的其它任务。

　　出纳岗位的主要工作职责 21

　　1、负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

　　2、负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表；

　　3、负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

　　4、负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

　　5、负责在金碟（钉钉有成）系统输入收款凭证、货款转字凭证。

　　6、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

　　7、根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资；

　　8、负责按时提交个人周报、月报。

　　9、负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表；

　　10、负责公司银行业务对接；

　　11、协助管理层制定公司财务流程等制度；

　　12、完成上级交办的其他工作。

　　出纳岗位的主要工作职责 22

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的`核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管公司的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

　　5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

　　出纳岗位的主要工作职责 23

　　一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　三、根据审核无误的.收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　七、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。