应收应付会计工作职责

应收应付会计工作职责(通用15篇)

应收应付会计工作职责1

　　1、项目前期：根据客户需求进行概念性设计;和客户进行设计评审;编写DFM,阐述设计要点。后续细化设计，按照工艺需求和精度需求选择合适的零部件;

　　2、项目中期：整理BOM;出图;和项目经理合作计算设备成本，支持销售报价;根据订单需求，开采购单下料。编写后续制造以及装配所需的质量管控文件。包括IQC,IPQC,OQC,SOP等，编写BulidBook，准备主导召开装配启动会议;

　　3、项目后期：实时支持并解决后续制造以及装配过程中发生的问题。和客户讨论后续的改进方案和计划;

　　4、在项目进行过程中和其他各个部门有密切的交流;

　　5、所有的工作都必须按照项目的时间节点完成;

　　6、完成领导临时安排的其他工作。

应收应付会计工作职责2

　　1.负责应收应付账款入账，并与客户进行对账，跟进及分析工作。

　　2.负责并管理预付及计提相关的业务处理。

　　3.负责内部往来的核算及账务处理。

　　4.协助公司领导准时按流程完成结账工作,并及时准确编制各类总部报表及符合国家准则报表。

　　5.协助公司领导对业务流程进行数据收集、监控和分析。

　　6.对资产负债表损益表科目进行后续跟踪管理。

　　7.协助年度外部审计工作及内部审计工作。

　　8.负责公司税收的相关事宜，核算税金、并完成报税。

　　9.为各种内部控制机制的建立提供有效持续的支持。

应收应付会计工作职责3

　　1、每天更新至前一天为止应收账款余额；

　　2、实时跟进出库单回单情况，及时催缴未回单；

　　3、每天登记应收账款回款情况，在系统进行回款及核销处理，及时催缴未回款；

　　4、按收款条件同客户核对应收账款，开具增值税专用发票，实时跟进回款；

　　5、定期核对内部关联公司往来结算货款，及时清算同关联公司的往来款项；

　　6、客户及供应商合同档案的整理、归档保存工作；

　　7、每月核对厂家对账单，并对厂家核销费用进行内部核销，跟进厂家未核费用；

　　7、上级领导安排的其他工作。

应收应付会计工作职责4

　　1、认真贯彻和落实上级的各项方针、政策、决议及决定，坚决服从上级的领导，创造性的开展工作。

　　2、工作中善于决策，敢抓敢管，勇于负责，积极进取，保质保量的完成各项工作任务，实现工作目标。

　　3、坚持民主集中制原则，注重抓好队伍建设，讲团结、讲民主，积极开展调查研究，密切联系群众，关心群众生活，深入细致的做好群众的思想政治工作。

　　4、提高自身的政治理论素养，增强政治敏锐性和明辨是非的能力，树立全局观念，审时度势，及时解决工作中遇到的实际问题。

　　5、严格按学院的各项规章制度办事，按组织原则办事，公道正派，工作作风严谨务实，实事求是。

　　6、负责教务部的行政业务和思想政治工作，协调各方面工作，使教务部工作高效、有序。

　　7、负责组织教务部的政治学习和业务学习，了解掌握同志们的思想动态和工作情况。

　　8、从严要求，树立良好的干部形象，廉洁自律，勤政为民，不以权某私。

应收应付会计工作职责5

　　1.全面主持预结算中心的日常工作，认真履行集团的相关决议，按项目的不同阶段要求提供相关经济参数、成本控制方案和经济预测，为领导决策提供经济数据依据;

　　2.负责项目的成本核算和控制，根据各项目《里程碑计划》和《投资成本测算表》，及时编制《项目成本控制表》、《项目资金计划表》并跟踪落实，按里程碑计划和合同要求及时完成成本控制的相关工作，如审核工程进度款和项目预(结)算书，合同费用索赔的处理，项目的后评估等;

　　3. 负责按集团公司确定的招标采购流程和招标采购文件统一范本实施招采任务，根据各项目的里程碑计划实施的时间节点要求及时完成各类招采工作;

　　4. 完成各项招采项目的工程量清单编制、标底编制和经济评审工作;

　　5. 负责组织招标采购的相关考察和市场调查工作、建立工程、材料和设备等的数据库，及时收集和更新相关信息资料;

　　6. 负责招采合同实施的跟踪检查和监督工作，负责补充协议的及时商签，协助处理合同实施过程中出现的争议;

　　7. 协助财务部、计划资金部完成融资、税务以及资金计划管理;

　　8. 掌握国家及工程所在地的工程造价政策、文件和计价标准，及时了解掌握工程造价变化信息，提出相应的应对策略，建立相关数据库。

应收应付会计工作职责6

　　1、协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响;

　　2、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;

　　3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

　　4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求;

　　5、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。

应收应付会计工作职责7

　　1、负责公司日常的财务工作，协助处理帐务。

　　2、编制记帐凭证，对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、根据要求做好应收、应付的核对包括付款安排和催收款工作。

　　4、按时完成相关财务的报表

　　5、市场销售数据的统计工作。

应收应付会计工作职责8

　　1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册；

　　2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况；

　　3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息；

　　4、应收、应付票据的登记、入账及核销、销售开票等；

　　5、填制应收、应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性；

　　6、出具账龄分析表及与采购、销售清理账款、完成相关分析表工作；

　　7、负责凭证的整理、装订及存档；

　　8、协助经理进行其他财务工作事项。

应收应付会计工作职责9

　　1.应收方向：包括发票的日常管理：购，发票开具，红字信息等处理并完成收入的账务处理，定期与有关部门、人员核对应收明细账，编制账龄分析表

　　2.应付方向：日常购进的.账务处理等，完成应付的账务处理，定期与有关部门、人员核对应付明细账，编制账龄分析表

　　3.负责复核合作药房佣金收入等

　　4.上级领导安排的其他临时性工作。

应收应付会计工作职责10

　　01、每个月15号前应收应付账款与客户完成对账，并双方签名盖章确认。

　　02、不定期更新应收应付计划。

　　03、每个月30号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。

　　04、每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。

　　05、每月5号前更新各部门的《月报表》。

　　06、收付记账凭证的编制。

　　07、仓库盘点。

　　08、账目稽查——定于每月打印银行流水，盘查现金、银行余额；并签署《稽查报告》，连同凭证交给总监。

应收应付会计工作职责11

　　1、应收对帐单制作，审核；

　　2、与客户进行商务沟通对于应收款项对账及催收；

　　3、 EAS应收帐务处理；

　　4、审核加盟店会员卡申购；

　　5、开寄一般纳税人发票；

　　6、对收款工作中的各种资料存档，分类保管；

应收应付会计工作职责12

　　1.完成进项发票登记

　　2.协助领导完成应收应付账款核对

　　3.供应商和客户合同的制作、打印、回传

　　4.应收账款的催收

　　5.产品库存/购销合同

　　6.运费核算

　　7.进销匹配，产品开单

　　8.供应商提供的发票签收、审核及结算工作

　　9.兼开票专员工作

应收应付会计工作职责13

　　1.打印教学资料，印制全院的文件、有关材料、各类考试试卷;

　　2.使用和管理复印机、速印机，购置文印纸张;

　　3.负责文印设备的保管、维护及文印室的安全工作;

　　4.协助做好考试试卷装订工作;

　　5.部门文件的发放工作;

　　6.完成领导交办的其他工作。

应收应付会计工作职责14

　　1、负责总部各职能部门应付账款报表和账龄分析工作;

　　2、负责总部各职能部门应付账款采购发票等原始凭证的跟进工作;

　　3、负责管理用财务报表的编制和财务经营管理分析、报告工作;

　　4、负责协助三大报表的编制工作;

　　5、负责项目的立项登记和合同电子档归档管理工作;

　　6、负责项目应收、采购发票等原始凭证的跟进工作;

　　7、负责项目应收、采购账务处理和会计核算工作;

　　8、领导交代的其他事项。

应收应付会计工作职责15

　　1、负责审核客户到款或供应商付款项情况，并及时进行帐务处理;

　　2、负责增值税发票开具、系统录入和购买;

　　3、负责货款回笼安全，每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常，及时向领导汇报，杜绝新增欠款;

　　4、负责定期与客户或供应商核对往来帐，并及时填制对帐回执;负责账龄坏账分析及不良债权核销;

　　5、完成领导交办的其他工作任务。

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