出纳工作职责

时间：2022-09-21 17:52:29 工作职责我要投稿

出纳工作职责【精】

出纳工作职责1

　　1、根据审批后的单据办理收付款；

出纳工作职责【精】

　　2、负责费用报销，现金日清日结；

　　3、根据回款审核销售出库单；

　　4、负责存货盘点与对账；

　　5、编制与银行、现金相关的凭证；

　　6、核对企业银行日记账与银行明细，解决未达账；

　　7、及时完成领导交办的各项任务。

出纳工作职责2

　　1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作

　　2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作

　　3、对外相关款项的支出，如话费，水电；

　　4、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作；

　　5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头

　　6、固定资产用品的管理工作

　　7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接；

　　8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作

　　9、部分的出纳工作（包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结）

　　10、完成领导交代的其他后勤管理类工作

出纳工作职责3

　　1、负责相关银行业务的办理（开户、销户等），与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展；

　　2、负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况；

　　3、负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度；

　　4、对上报的资金预算做滚动跟踪；

　　5、完成主管分配的其他任务。

出纳工作职责4

　　1、负责销项发票开具、进项税票抵扣认证

　　2、严格按会计制度和会计准则进行账务处理，办理公司税务报表的审核、查对及缴纳工作；

　　3、编制有关税务报表及相关分析报告等其它与税务有关事项；

　　4、负责员工报销，客户收款及供应商付款并及时进行帐务处理

　　5、负责与银行部门联系，办理有关结算事项，处理有关结算问题，并负责银行帐户的收支管理。

出纳工作职责5

　　1、常规及出差费用票据的审核报销工作；

　　2、银行现金的日常支付及管理工作；

　　3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性；

　　4、安全有序的保管各类财务资料；

　　5、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表；

　　6、发票的管理（包括申购、开具、认证等与发票相关的业务）；

　　7、定期完成固定资产及办公设备盘点。

出纳工作职责6

　　1. 负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作;

　　2. 收入现金、支票及时送存银行，做到日清月结;及时与银行定期对账;

　　3. 登记现金、银行存款日记账，编制日报表;

　　4. 负责资金周报的编制，负责月末结账报税等工作;

　　5. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证;

　　6. 到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;

　　7. 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

　　8. 负责发票购买与开具工作;

　　9. 完成其他由上级主管指派的工作。

出纳工作职责7

　　1、负责日常项现金、网银的'收款工作，跟进业务收款进度，办理与银行之间的所有有关业务;

　　2、及时登记收款日记账，协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据，定期编制各种统计报表、财务资料等;

　　3、负责发票、收据领用和保管工作，能独立完成各种收费票据的开票工作。

　　4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5、熟悉所管物业业态，以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。

出纳工作职责8

　　一个月的工作时间转眼就过去了。回顾过去的一个月，心里不禁感慨万千。虽然没有轰轰烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考验和磨炼。在一个月的出纳工作中，出纳岗位的知识，工作的性质，业务技能和思路的提升，都是填补职业生涯所必须的。之前我以为出纳只是去银行清点现金，以为只是一些简单琐碎的工作。经过实习期间的学习和工作，我终于知道，出纳工作并没有我想象的那么简单。出纳工作是会计工作的重要组成部分。回顾过去一个月的出纳工作，是失误还是错误……下面，我将出纳工作总结如下：

　　首先，写支票的错误

　　系统要求：支票必须书写工整，没有连笔，并且不能修改。在过去的一个月里，我的支票有不少错误。通过老师的教导，我终于写完了支票。盖银行印章也是个技巧，会造成银行退支票，耽误我工作。

　　出纳的工作看似简单，做起来却很难。对收银员一点点了解，没有单位领导的耐心指导和隐形榜样是无法做到的。经过一个月的实操训练，做好出纳工作绝不能用“轻松”来形容。它是经济工作的第一线，是财政收支的门户，占有重要地位。

　　三、未来工作计划

　　作为一名合格的出纳，必须具备以下基本要求：

　　1、学习、理解和掌握政策、法规和公司制度。

　　2、收银员应遵守良好的职业道德。

　　3、出纳人员要有很强的安全意识，保管好现金、有价证券和票据。

　　以上是我工作近一个月以来的一些体会和认识，也是我在工作中不断将所学与实践相结合的过程。在今后的工作和学习中，我要不懈努力，为做好出纳工作而奋斗。

　　在此，感谢公司领导和同事们对我工作和生活的支持和关心，是对我工作的肯定和鼓励。我真诚地感谢你。

　　作为公司的财务出纳人员，自然是先做好本职工作，为公司节约每一笔成本是他们的职责。为了再次完成上级交办的工作，特制定一份出纳工作计划。

　　作为一名合格的出纳，必须具备以下基本要求：

　　1、在做好本职工作的同时，处理好与其他部门的协调关系。

　　2、做好正常的出纳核算。根据财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力开源节流，使有限的资金真正发挥作用，为公司提供资金保障。加强各种费用的核算。

　　3、财务人员必须坚持岗位责任制原则，秉公办事，以身作则。

　　4、完成领导临时交办的其他工作。

　　总之，下个月，在闰美姐的指导下，我会把出纳的工作做得更好。这句话对我很有用。我需要对老师严格一点，这样我的头才能绷紧。只有这样，我才能在工作中不犯错误。总之，六月，感觉不能像上个月了，龙哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都会为他练习，尤其是收银员的工作。让我一个人玩，同时我也很珍惜这个机会，这个机会可以让我锻炼，让我更成熟，让我无论是在生活中还是在工作中，或者是在与人交流中，都能上一层楼。

　　严格要求自己，就像科学家童第周在青蛙的外卵膜上做了一个实验，说“别人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否则什么都可以做好。

出纳工作职责9

　　1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作；

　　2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；

　　4、监督公司仓库责任人库存盘点工作；

　　5、负责公司的社保、工商年检等工作

　　6、完成领导临时交办的工作。

出纳工作职责10

　　1、按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、帐帐相符，保障公司资金安全；

　　2、根据线上审批流程，审核付款申请单据；

　　3、保管好公司各类空白支票，票据及印鉴；

　　4、负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单；

　　5、负责公司所有人员的费用类单据审核；审核有关原始凭证，并依据会计准则编制会计凭证；

　　6、负责公司日常工程类及费用类付款工作；

　　7、配合各部门办理电汇等相关手续；

　　8、协助做好各种账务处理工作；

　　9、按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。

出纳工作职责11

　　1、负责资金的收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符；

　　2、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理；

　　3、定期盘点现金和核对银行存款对账单；

　　4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题；

　　5、及时完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责12

　　1、负责日常的费用报销，工资核算；

　　2、负责日常现金、票据的填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算明细表；

　　4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜；

　　5、领取当月扣取的相关发票以及银行回单、对账单。

　　6、领导安排的其他事项。

出纳工作职责13

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;

　　3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;

　　4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;

　　5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

　　6、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;

　　7、完成公司交办的其它工作。

　　8、对接税务系统，了解税收知识。

出纳工作职责14

　　1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

　　2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

　　3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用

　　4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品

　　5、负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。

　　6、领导交办的其他事项

出纳工作职责15

　　1、负责公司费用报销相关事宜;

　　2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;

　　3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;

　　4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;

　　5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;

　　6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;

　　7、负责每月公司电商利润核算，

　　8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;

　　9、负责每月5号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据;

　　11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;

　　12、领导安排的其他工作;

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