会计工作职责

时间：2022-07-27 12:30:31 工作职责我要投稿

会计工作职责(集锦15篇)

会计工作职责1

　　1、从全局的角度提出财务安排或税收方面的建议;

会计工作职责(集锦15篇)

　　2、汇总及编制年度公司预算计划，并对各部门的财务预算执行状况进行统计、分析;

　　3、根据公司财务管理规定，负责各项费用复核;

　　4、负责销售、存货统计、复核，成本核算;

　　5、审核会计凭证，编制会计报表，登记帐薄，并定期编制公司各类会计报表;

　　6、根据各类会计报表，定期对公司的财务经营状况进行分析，编制年(季、月)度综合性财务分析报告供公司决策层参考，并提出相应建议;

　　7、及时了解各项税收政策，积极进行税收策划，以达税收优惠政策及合理避税;

　　8、完成公司分配的其它相关工作事宜

会计工作职责2

　　(1)负责日常现金、银行票据的保管和使用。

　　(2)负责现金及银行存款的支出，完成报销、资金支付手续。

　　(3)负责办理网银、电汇等相关手续，做好账务处理工作。

　　(4)审核各种费用报销的原始凭证，完善报销手续。

　　(5)根据原始凭证做好现金和银行账，数据准确、日清月结。

　　(6)及时与银行对账，做好银行对账调节表。

会计工作职责3

　　1、应收账款对账，催账工作，完成应收量化指标;

　　2、应收账款核销，及应收记录维护;

　　3、每月制做应收报告及反馈给领导;

　　4、制作月末预收账款余额表，代垫余额表;

　　5、拜访客户，并提交制式化报告。

会计工作职责4

　　第一部分：财务工作职责

　　第二部分：财务岗位职责

　　一、财务主管岗位职责

　　二、出纳岗位职责

　　第三部分：现金、银行存款的管理

　　一、现金、银行存款的管理规定

　　二、支票的管理

　　三、印鉴的管理

　　第四部分：费用报销时间的规定

　　第五部分：借款管理规定及报销流程

　　一、借款管理规定

　　二、各项费用的报销流程及要求

　　第六部分：工薪、福利支出的规定及流程

　　一、工薪、福利支出的规定

　　二、工薪、福利支出流程

　　第七部分：业务提成的规定及支出流程

　　一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

　　具体财务核算包括：编制报送公司各期财务报表；负责公司职工薪酬的制表、发放和扣缴个税工作；负责职工社会统筹保险的扣缴工作；负责公司纳税筹划工作；负责计缴公司各项税费工作；协助各部门对应收账款等债权、债务的回收清理，以及对应收账款欠款的追缴工作；负责公司各项费用支出的核算、审计收入的收缴、核算工作；做好公司发票的开具和管理工作。

　　二、搜集、分类归纳、统计公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支情况，并进行分析、提出建议，定期向公司领导报告。

　　三、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

　　四、负责公司各项财产的登记、核对、盘点，以及公司现有资产的管理工作；并负责协助公司资产清查工作，以及公司资产报废、报损，转让的审核报批工作。

　　五、负责公司资产管理相关制度、流程、规范、标准的编制和报批，并对执行情况加以监督、检查。

　　六、负责公司会计档案的整理、保管和查阅工作。

　　七、参与公司各部门对外业务合同的签订工作，并负责对合同进行整理、分类、保管、归档。

　　八、负责会计印鉴的保管与安全使用。

　　九、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。

　　十、完成公司领导交办的其他工作。

　　一、财务主管职责

　　1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

　　2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析，节约费用、提高效益。

　　3、负责管理公司的日常财务工作。负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。

　　4、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。

　　5、负责各项业务款项的发生以及回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总。

　　6、负责对公司日常发生的费用等报销的审核工作。

　　7、负责日常工薪表及其他表的编制工作，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。

　　8、负责业务合同执行情况的监督、合同的存档及统计报表，以及合同章的保管。

　　9．负责会计印鉴的分别保管与监督。

　　10、负责监督会计档案的管理工作，并按规定手续报请销毁。

　　11、负责监督发票开具的审核工作。

　　12、完成领导交办的其他工作。

　　二、出纳职责

　　1、建立健全、设置现金、银行存款日记账，根据审批后的收、支凭证进行收付与记录。

　　2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条顶库。

　　3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

　　4、负责发票的开具工作。

　　5、负责保管财务历史资料、文件、凭证、立卷归档以及借阅工作。

　　6、负责业务档案的整理、归档、统计、查询工作。

　　7、负责编制业务报告号的登记、统计、汇总、报表工作。

　　8、负责财务相关的外勤工作。

　　9、负责审计业务“标识”的请购与保管工作。

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　第三部分现金、银行存款的管理

　　一、现金、银行存款的管理

　　1、所有现金（包括库存现金我、银行存款）由公司出纳员负责收、支与保管。

　　2、建立和健全《现金日记账》、《银行存款日记账》，出纳应根据审批无误的.收支凭单逐笔顺序登记现金和银行存款流水收支账目，每天结出余额并进行核对库存。作到日清月结，帐实相符。

　　3、为安全原因，库存现金超过3000元时必须存入银行。

　　4、出纳收取现金时，须开具一式三联收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账、留存各一联。

　　5、任何现金（包括银行存款支出）支出必须按相关程序报批（详见下面借款管理规定及费用报销流程）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经公司领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内按报销流程进行销账。

　　6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

　　7、出纳员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，上报公司领导。

　　8、由财务主管参加或公司领导指定人员参加定期或不定期的对现金库存进行监盘。

　　9、出纳员应根据银行存款日记账的账面记录与银行对账单发生的业务进行核对，每月末编制“银行存款余额调节表”，由财务主管进行复核。

　　10、其它依据相关会计制度及法规执行。

　　二、支票的管理

　　1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

　　2、出纳收取支票时，须开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账，留存各一联。

会计工作职责5

　　1、整理外销出货明细、开具出口发票、编制销售凭证及外汇回款凭证、外管局网站外销回款申报;

　　2、按公司制度审核费用报销单据;完成费用类、资产类发票入、计提费用、分摊费用等入账;

　　3、审核资金凭证、应收、应付凭证;

　　4、税务、统计、科技、外管、商务局等对外申报工作;

　　5、完成公司内部的管理报表及上级安排的其他工作;

会计工作职责6

　　1、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管，日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;

　　2、负责金融机构如业务办理，包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;

　　3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。

　　4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。

会计工作职责7

　　1.审核采购部的采购结算申请单及合同，审核付款的真实性和合理性，审核合同相关的财务信息，并做好整理归档工作;

　　2.审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;增值税进项发票的登记记录及核对;

　　3.供应商往来账款的核对，应付及预付账款账龄分析;

　　4.定期对公司各项费用进行对比分析，加强成本的控制;

　　5.编制会计凭证，能独立完成月结工作，对总账明细账、往来交易、进项税额进行核对、费用预提、资金银行账务核对等;

　　6.对外涉税事项办理，熟悉一般纳税人纳税申报和税费汇总等工作，跟踪公司办税进度，发现问题及时分析并上报和解决;

　　9.落实上级交办的其它工作。

会计工作职责8

　　1、每月提交本月开票计划，收入预测、统计报表及开票处理的工作时间表；

　　2、负责自营店结算单信息的获取及录入，确保与实际销售收入，活动扣点、商场费用等金额准确，与事业咳嗽惫低ǔ鱿值奈侍猓保证收款、开票等工作的及时性、准确性；

　　3、负责银行回单的记账处理以及清账工作；

　　4、按时完成应收月结工作，包括结算单完整性、销售数据及时更新、开票差异数据传递以及开票核对等工作；

　　5、负责相应会计凭证的记账处理，确保附件、单据装订完整，保证会计资料真实、合法和完整；

　　6、负责与客户的往来对账工作

　　应收会计工作职责x应收会计工作职责工作职能合集

会计工作职责9

　　1、负责工程项目费用报销及请款单据审核、工程项目日常帐务处理、成本核算及编制工程项目财务报表。

　　2、负责财务内外部日常沟通工作。

　　3、大专或以上学历，会计、财务管理、审计、经济管理专业毕业，有建筑企业会计工作经验。

　　4、熟练操作金蝶K3财务软件及EXCEL办公软件。

　　5、较强的成本管理、风险控制和财务分析能力；

　　6、能吃苦耐劳、成熟稳重、严谨细致、责任心强、保密意识强，忠于职业操守；能承担其他与财务相关的其他

　　7、具有良好的沟通表达能力、团队合作精神，抗压能力强；。

会计工作职责10

　　1.登记现金日记账;

　　2.负责月初跟月结客户的财务对账，月末跟限额客户对账，并取得有效的对账证明;

　　3.核对发货单的开票情况，对没有及时的需督促业务员落实处理;

　　4.负责审批及核实付款单及其他费用报销单;

　　5.对资金帐，做到账实相符和账账相符，账证相符;

　　6.完成上级安排的其他任务。

会计工作职责11

　　1、应收账款管理：审核控制销售发货;定期与客户进行应收账款对账;进行账龄分析，控制风险应收，跟进资金回笼;

　　2、核算提成、奖金：负责业务员、分公司等的提成、奖金核算;

　　3、数据统计与分析：定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析;

　　4、账务处理：根据会计核算要求，负责应收岗位的账务处理，收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。

　　5、岗位其他有关工作和上级交办的其他工作。

会计工作职责12

　　1、每月完成系统成本核算结账工作，检查和分析ERP系统生成的成本数据准确性，分析各成本要素构成和增减变动的原因，发现异常成本并及时解决异常差异。

　　2、根据公司实际情况，不断修订完善公司存货成本各项管理规定，提高公司存货成本管理水平。

　　3、负责跟踪监督系统BOM异常情况，跟进业务部门及时发现BOM问题并通知业务端进行维护和修正。

　　4、每月给业务部门和公司管理层发布成本分析报告和呆滞存货情况报告。

　　5、负责公司成本分析与管理，不断优化公司成本核算流程，优化ERP成本核算逻辑，详细分析各成本要素构成和增减变动的原因，总结经验，查找问题，制定解决措施方案。

　　6、监控各工厂及仓库存货管理情况，定期抽查审核各工厂保管的出入库单据的情况，保证存货出入库单据的正确齐整。

　　7、根据安排组织公司存货盘点（每季度一次），总结存货盘点问题，跟踪各工厂负责人及时分析原因并调整异常差异。

　　8、完成财务主管或财务负责人临时交办的其他工作。

会计工作职责13

　　1、制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向总经理、董事会报告;

　　2、建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;

　　3、对公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效措施予以防范;

　　4、建立健全公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;

　　5、协调公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益;

　　6、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供公司参考。

会计工作职责14

　　1、负责公司账务处理，及时申报缴纳税款，了解税务知识

　　2、正确进行会计核算，填写凭证，公司对内，对外往来款清账

　　3、出具财务报表及公司内部管理报表，包括销售数据统计，汇总及每月销售报表。

　　4、监控出纳银行存款管理，按月核对银行存款日记账

会计工作职责15

　　1.准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

　　2.正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

　　3.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

　　4.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

　　5.及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

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会计工作职责06-19