会计工作职责

时间：2022-06-19 09:32:32 工作职责我要投稿

会计工作职责精选15篇

会计工作职责1

　　1、每日按照公司规定完成《日清日结监控表》，跟进门店现金房长短款差异处理并进行相关账务处理，确保营业款及时回收；

会计工作职责精选15篇

　　2、每日关注收款方式变动情况，及时向门店了解相关营销活动，并进行相关账务处理；

　　3、及时完成应收账款的核对及核销；

　　4、每月完成银行对账，每月月结时依据出纳提供银行对账单，勾兑银行，编制《银行存款余额调节表》；

　　5、参与华南区门店现金房备用金盘点工作并出具现金盘点表；

　　6、每月及时准确地对储值卡相关业务进行账务处理；

　　7 、配合填制审计底稿数据及提供相关资料；

　　8、每日核对各门店POS收银数据，BW报表数据，SAP过账数据，编制《储值卡发行消费核对表》；

　　6、负责凭证的打印、整理、装订和保管。

　　7、完成上级领导分配的临时工作任务。

会计工作职责2

　　1. 对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台账管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况;

　　2. 认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);

　　3. 保证应收账往来的准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的对账单);

　　4. 每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;

　　5. 对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向领导汇报。

会计工作职责3

　　1、负责应收款凭证的录入;

　　2、及时完成各月应收账款的对账工作;

　　3、做好客户往来账的管理及督促业务员进行账款催讨;

　　4、及时完成应收账款相关各种报表的填制及分析工作;

　　5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作;

　　6、协助公司应收账款管理制度的完善及招待。

会计工作职责4

　　1、审核标识事业部销售费用、工程费用、研发费用等，根据已付费用单据及时编制会计凭证；

　　2、审核申请表，定时开具，同时每月不定时统筹汇总各业务部开票情况，做好开票安排；

　　3、定期检查负责业务部的ERP出货、收款拆分；与业务进行销售确认、应收账款对账；

　　4、定时检查用友往来科目余额，应收款项的催收及清理、的催收；

　　5、及时编制上月应收管理报表，并检查汇总应收会计的应收管理报表；

　　6、用友收款、销售凭证的录入和合同整理归档、凭证装订；

　　7、标识事业部年度销售收入和费用预算；

　　8、月末检查用友凭证费用项目合理性并出具标识事业部财务管理报表；

　　9、完成上级领导临时安排的`工作任务。

会计工作职责5

　　1、负责按要求完成每月结账工作，月结前逐一检查各科目余额及发生额性况，发现发生额及结余情况异常应查找分析异常原因并跟进解决；

　　2、负责出具公司财务报表及相关分析报表，并完成上市公司信息披露相关报表编制工作；

　　3、负责外部审计的对接工作及外部统计等报表填写，保持良好沟通；

　　4、负责公司SAP财务上线工作；

　　5、妥善保管会计凭证、账簿、报表等资料，按规定要求及时归档；

　　6、执行集团及领导的各项工作安排。

会计工作职责6

　　1、根据财务会计制度的规范，协助组织和完善项目会计核算办法与审批流程；

　　2、审核原始凭证、及时填制记账凭证并记帐；

　　3、正确、及时、完整填制记账凭证，科目运用准确，摘要简明、内容真实、账目清楚、凭证齐全；

　　4、客户、供应商核算准确，辅助项目、现金流量核算正确，成本、费用、收入配比原则，计提当月的折旧、待摊费用、税费等月末进行各类科目进行汇总，结转；

　　5、协助编制月度资金使用计划；

　　6、工程财务支付与扣款项目上表、上账准确；

　　7、编制项目基本情况表；

　　8、及时完善、更新各类辅助台帐；

　　9、编制财务报表、财务与预算分析；

　　10、编制资金、成本、费用、利润、税费预算与执行跟踪；

　　11、监督执行材料现场收发存，监督和参与材料、低值易耗品、固定资产的盘存与核算管理；

　　12、施工队、供应商及时对账一致；

　　13、工程结算、成本数据对账一致；

　　14、与公司、单位、个人往来（应收、应付）清理核对；

　　15、监督库存现金盘点，银行余额调节保证帐帐、帐实相符；

　　16、建立与维护施工、材料、机械等合同台账；

　　17、建立与维护工程、机料月报台账；

　　18、凭证、财务报告打印、装订和管理，核算资料、文件的整理及归档；

　　19、配合完成内部审计、监管检查工作；

　　20、进行项目纳税申报与扣缴；

　　21、完成集团领导交办的其他任务。

会计工作职责7

　　1、组织完成中航预算相关工作;

　　2、协同组织开展全面资源匹配(全面预算)和滚动预测;

　　3、协同组织事业部、产业基地的盈利规划，按月输出绩效考核数据，并对实际与预算偏差进行分析，跟踪预算达成情况;

　　4、组织完成经营会财务分析报告;

　　5、按月组织集团部门分析预算与实际费用偏差原因，按月进行达成情况预警

　　6、承办上级交办的其他工作。

会计工作职责8

　　1、负责与客户对账；

　　2、负责出销量数据。录入金蝶系统；

　　3、负责审核线下经销商代垫市场费用；

　　4、负责出季度，年度营销数据的基础数据、；

　　5、负责出代理商核销数据，每个月根据出货量与收到付款申请单整理本月核销数据；

　　6、负责代理商账面余款更新回款表工作；

　　7、负责更新代理商回款任务并与商务部出的任务回款进行核对；

　　8、负责每天对业务系统里的出货单、退货单，进行及时审核、入账；

　　9、负责收集线上与线下导开票明细并发给出纳进行开票；

　　10、负责登记线上渠道服务费台账；

　　11、负责商标，检测报告，资质，销售合同的管理

　　12、负责上级领导安排的其他事情。

会计工作职责9

　　1、负责编制或下推各项收入、费用、非采购付款、内部交易、固定资产、收款核对等财务凭证

　　2、负责归集各公司每月研发费用监控表及研发台账维护

　　3、负责相关公司税费申报

　　4、负责往来结算校对监督

　　5、负责开票管理

　　6、负责复核应付会计、成本会计各项费用统计表及支付

　　7、负责借款、进项票、已付款未到票表等跟踪

　　8、负责相关公司凭证打印、凭证整理

　　9、完成上级领导临时交办的其他工作

会计工作职责10

　　1、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练操作办公软件；

　　2、能够独立处理公司日常账务、会计核算、发票开具、税务处理等日常工作；

　　3、负责往来账的对账工作；应收、应付账款统计、核销并监督执行情况；

　　4、按规定时间每月的结账工作；并配合完成定期报表；

　　5、按时完成公司各项财务指标及经营状况分析，提供公司经营决策建议；

　　6、完成上级交代的其他工作。

会计工作职责11

　　1、审核供应商xxx及付款凭证;

　　2、审核合同、整理资料、并及时登记台账;

　　3、根据原始凭证编制记账凭证，开展项目核算工作;

　　4、月末结账，确保账实相符，编制余额调节表;

　　5、负责各类财务报表编制;

　　6、协助主管领导开展财务核算及各数据统计工作;

　　7、协助主管领导应对内外部审计及各类监督检查;

　　8、完成上级领导交办的其它工作。

会计工作职责12

　　1、负责项目财务部日常财务核算工作；

　　2、负责项目公司年度预决算编制；

　　3、协助投资部进行项目测算与经济效益评估；

　　4、负责项目年度预算方案的编制；

　　5、负责组织纳税筹划、收入结转、土地增值税清算工作；

　　6、负责公司总帐、全盘账务（包括账务处理、报表上报、纳税申报等等）、IUFO报表编制与报送；

　　7、负责七项等费用报销复核以及凭证编制；

　　8、负责公司成本核算、合同管理工作；

　　9、负责对合同付款审核及资金计划的执行情况进行跟进；

　　10、负责收据、发票的管理（包括购买、印制、发放、核销等）；

　　11、公司领导交办的其他重要工作事项。

会计工作职责13

　　1、完成整个集团的预算编制，预算管控，与预算必要的调整与差异分析;

　　2、定期组织完成公司运营分析(包含销售、研发、供应链、仓储等)，出具运营分析报告，对于业务数据分析建立有效的分析模型，以供管理层决策;

　　3、协助业务识别风险点和优化点，优化流程，促进跨部门的协作，推动问题落地;

　　4、作为预算侧key user，负责数据中台的对接和需求落地。

会计工作职责14

　　1.审核采购部的采购结算申请单及合同，审核付款的真实性和合理性，审核合同相关的财务信息，并做好整理归档工作;

　　2.审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;增值税进项发票的登记记录及核对;

　　3.供应商往来账款的核对，应付及预付账款账龄分析;

　　4.定期对公司各项费用进行对比分析，加强成本的控制;

　　5.编制会计凭证，能独立完成月结工作，对总账明细账、往来交易、进项税额进行核对、费用预提、资金银行账务核对等;

　　6.对外涉税事项办理，熟悉一般纳税人纳税申报和税费汇总等工作，跟踪公司办税进度，发现问题及时分析并上报和解决;

　　9.落实上级交办的其它工作。

会计工作职责15

　　审核报销单据的准确性和合理性、手续是否完备，依据单据填制记账凭证，确保数据准确;

　　审核购入材料的发票和入库单，在系统中确认物资已入库，依据单据填制记账凭证;

　　月末对供应链系统进行结账，并出具原材料、委外材料、五金、包装、辅料等库成本耗用及结转报表，并与总账进行核对;

　　负责原辅料、五金、包装物的月底估价报表出具，并与总账、采购部核对其相应估价明细;

　　定期整理三个月已结算发票未到的供应商，编制报表并催收发票，使发票及时入账;

　　定期组织仓库对材料进行盘点，编制盘点报告，确保账实相符和资产安全，为仓库管理提供依据。

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会计工作职责06-19