出纳工作岗位职责

时间：2022-06-16 11:02:18 工作职责我要投稿

出纳工作岗位职责(集锦15篇)

　　随着社会一步步向前发展，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编整理的出纳工作岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳工作岗位职责(集锦15篇)

出纳工作岗位职责1

　　1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

　　2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

　　3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

　　4、负责应收账款的账龄分析管理;

　　6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;

　　7、现金流水账、银行流水账登记;

　　8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

　　9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;

　　10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责2

　　1.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;

　　2.定期编制货币资金周、月收支结构报表，提高资金有效利用;

　　3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;

　　4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;

　　5.其他临时交办的工作;

出纳工作岗位职责3

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；

　　2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符；

　　3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行；

　　4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理；

　　5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续；

　　6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计；

　　7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理；

　　8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐；

　　9、负责开具各项收付款业务的发票；

　　10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳工作岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　任职资格：

　　1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;

　　2、熟悉现金管理和银行和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

出纳工作岗位职责5

　　1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;

　　3、月末汇总分析相关资金报表

　　4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作

　　5、完成领导交代的其他事宜

出纳工作岗位职责6

　　1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；

　　2、现金及银行日记账的登记与核对；

　　3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排；

　　4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；

　　5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；

　　6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；

　　7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；

　　8、协助公司行政工作；

　　8、完成领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责7

　　1、汇总销售数据;

　　2、统计收银日报表;

　　3、编制现金盘点表;

　　4、员工工资发放;

　　5、按照公司的'报销流程审核相关费用的报销票据;

　　6、办公室水、电费、煤气费、话费及时缴纳;

　　7、各店铺费用报销及办公耗材领取;

　　8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。

　　9、跟商户对账。

出纳工作岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

　　2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;

　　3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

　　4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;

　　5、资金报表的及时提交，资金的合理划转 ;

　　6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，英语良好;

　　2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

　　3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;

　　4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;

　　5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务

出纳工作岗位职责9

　　1、负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

　　2、负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表；

　　3、负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

　　4、负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

　　5、负责在金碟（钉钉有成）系统输入收款凭证、货款转字凭证。

　　6、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

　　7、根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资；

　　8、负责按时提交个人周报、月报。

　　9、负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表；

　　10、负责公司银行业务对接；

　　11、协助管理层制定公司财务流程等制度；

　　12、完成上级交办的其他工作。

出纳工作岗位职责10

　　1，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　3、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　4、负责作好工资、奖金的造册发放工作。负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　5、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

出纳工作岗位职责11

　　1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;

　　2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳工作岗位职责12

　　1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

　　2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;

　　3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

　　4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;

　　5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;

　　6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

　　7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。

出纳工作岗位职责13

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。

　　7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

　　8、完成领导交办的其他任务。

出纳工作岗位职责14

　　1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；

　　2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；

　　3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；

　　4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；

　　5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；

　　6、完成领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责15

　　1.根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致;

　　2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;

　　3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。

　　4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;

　　5.根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;

　　6.完成上级领导交代的其他工作等。

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