出纳员的基本工作职责

时间:2022-05-22 09:51:12 工作职责 我要投稿

出纳员的基本工作职责(6篇)

出纳员的基本工作职责1

  工作职责:

出纳员的基本工作职责(6篇)

  1、负责项目备用金预算、借支与使用,指导项目执行报销制度;

  2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统;

  3、定期向总部会计提交手续完善的报销及财务相关单据;

  4、根据现金日记账和收付凭证,及时盘点库存现金,编制“现金盘点表”,做到日清日结,保证账款一致;

  5、落实项目层面财务制度,负责组织宣训公司财务制度与政策,监督实施项目费用控制标准;

  6、完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、年龄24—30周岁,工作认真负责,具备良好的职业道德;

  2、有一定的职业规划,善于总结工作方法;

  3、具备高度的责任心、良好的团队意识及职业操守;

  4、工作地点在韶关始兴。

出纳员的`基本工作职责2

  工作职责:

  1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项;

  2、负责所在项目的相关材料、工具采购;

  3、协助项目经理开展工作;

  4、对于本项目组使用的现金做好记录;

  任职要求:

  1、大专及以上学历;

  2、有会计相关资格证书优先考虑;

  3、具有较强的自律性。

出纳员的基本工作职责3

  1、会成本核算,最好使会计专业;

  2、负责公司日常的费用报销;

  3、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  4、每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

  5、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

  6、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零;

  7、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;

  8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

  9、每月配合人事编制好工资表,并协助发放;

  10、完成领导布置的其他工作。

出纳员的基本工作职责4

  工作职责:

  1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

  2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  4、协助财会文件的准备、归档和保管;负责员工日常报销事宜;

  5、完成上级交给的其它事务性工作。

  任职要求:

  1、年龄25—35岁,财务、会计相关专业大专以上学历,持有会计从业资格证;

  2、有二年以上相关工作经验,有较好的会计基础知识;

  3、熟悉现金管理、银行结算、纳税申报以及财务软件操作;

  4、熟悉本地银行业务流程和操作程序;

  5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,负有责任心,有良好的沟通能力;

出纳员的基本工作职责5

  1、每天使用本公司网上银行、U盾,查账,与部门内勤核账,正确填入本公司系统;

  2、根据公司业务需要,领导批准,开银行承兑汇票,商业汇票,开具保证金和保函;

  3、刷POS机,收POS机单据,填入本公司系统;

  4、审核公司费用报销、工资以及发放;

  5、开具本公司支票,根据应付单据付款,并填入本公司系统;

  6、做本公司现金日记账,每天盘点库存现金,做到日清月结;

  7、承担监察职责,积极配合其他财务相关事宜;

  8、坚持出纳原则,独立客观公正地进行各项核算;

  9、有会计上岗证;

出纳员的基本工作职责6

  职责、

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  职位要求、

  1、财会相关专业毕业,大专及以上学历,持有会计证优先考虑。

  2、具有1年以上出纳工作经验;

  3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

  4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时。

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