出纳工作职责（通用20篇）
在不断进步的时代，很多场合都离不了岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编整理的出纳工作职责，欢迎阅读与收藏。
出纳工作职责 篇1
1负责日常收支的管理和核对，配合总会负责办公室财务管理统计汇总
2办公室基本账务的核对，负责开具各项票据
3负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
4负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表
5负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料
6熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务
出纳工作职责 篇2
1、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据；
2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性；
3、报送相关部门资料、领取发票；
4、核算院内员工工资；
5、收据和付款凭证整理；
6、做好院内的催收款工作；
7、院长安排的其他事宜；
出纳工作职责 篇3
一、行政出纳，负责学校的现金、银行存款单的收付业务。
二、后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。
三、掌握执行各项会计制度，根据审核无误的原始凭证办理收付，并加盖“收讫”或“会讫”戳记，有权对不合格规定的凭证抵退。
四、按会计规范要求，将收付凭证登记入账，做到日清月结。
五、办理提现和存现业务，必须有人陪同，并申请用车。
六、严格执行核定的库存现金限额，超定额的现金要存入银行，确保现金的安全。
七、管理好现金，避免坐支，白条抵库的现象发生并及时追缴出去的借款。
八、办理银行结算业务，要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单，并追回发生使用后的支票单据，登记入账，月终银行帐与对帐单核对，未过帐项要及时查清，以免坏帐、呆帐的发生。
出纳工作职责 篇4
1、 严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务经理签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。
2、 要根据原始凭证，及时正确地记好现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。
3、 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
4、 现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。
5、 将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。
6、 及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回放在每月最前凭证上。
7、申领公司发票。根据发票额度及使用情况，及时申领发票不得有误，以确保公司对外开票。
8、根据销售订单、送货单的相关要求开具增值税专用发票，并录入系统;打印销售、采购及转帐凭证，并装订凭证，并同资料管理员一起统一编号归档。
9、认真完成领导交办的其他工作。
出纳工作职责 篇5
1.负责员工日常费用报销登记，
2.负责日常现金的收入，银行卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账，
3.起草和修改公司公告，通知等;
4.负责公司人事招聘工作，办理入职手续;
5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;
6.员工考勤系统维护，统计及外出人员管理;
7.保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;
8.公司来访人员的接待;
9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。
出纳工作职责 篇6
1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性；
2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理；
3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作；
4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。
出纳工作职责 篇7
1. 严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。
2. 库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。
3. 不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
4. 对发出的原始凭证及时催收，整理归档。
5. 妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。
6. 妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。
7. 妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。
8. 保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
9. 要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。
10. 每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。
11. 每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延。
12、 货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。
13、 完成领导交办的其他工作。
出纳工作职责 篇8
1.现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作;
2.与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等;
3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。
4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;
5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。
6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;
7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。
出纳工作职责 篇9
1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、审核、过账、开票，报税;
2、负责公司各类报表的出具，编制会计报表，对接总部财务;
负责公司各类计提、摊销等账务处理工作;
3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;
4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;
5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;
6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发;
7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;
8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;
9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;
10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;
11、公司其他类行政事物。
12、临时性事务。
出纳工作职责 篇10
1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；
2、现金及银行日记账的登记与核对；
3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排；
4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；
5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；
6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；
7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；
8、协助公司行政工作；
8、完成领导交办的其他工作。
出纳工作职责 篇11
1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作；
2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因；
3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；
4、监督公司仓库责任人库存盘点工作；
5、负责公司的社保、工商年检等工作
6、完成领导临时交办的工作。
出纳工作职责 篇12
1、负责编制现金日记账，银行日记账等
2、负责公司往来款项的收支.
3、负责配合会计对货币安全检查，定期检查库存现金，银行票据等
4、负责核对每日营收及各项费用支出
5、负责做好与收银员每日营收的交接工作
6、负责保管公司开户许可证，银行账户管理和年检工作
7、负责对公司支票的保管、领用、开具和注销工作
8、负责每月工资发放
出纳工作职责 篇13
1、负责办理现金和银行结算业务；
2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐；
3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票；
4、根据上级需要，编制各种资金管理报表；
5、协助审核费用报销原始凭证；
6、负责凭证装订，保管工作；
7、完成上级交办的其他临时性工作。
出纳工作职责 篇14
1、发票的申购、使用及管理；
2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据；
3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
4、负责财会文件的准备、归档和保管；
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
6、能独立完成公司内帐工作；
7 、完成领导安排其他任务。
出纳工作职责 篇15
1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管
2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作
3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用
4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的'可以在工厂财务系统内推行的新产品
5、负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。
6、 领导交办的其他事项
出纳工作职责 篇16
一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；
二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符；
三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；
四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；
五、及时取回有关费用单据和对帐单；
六、负责编制月、季、年度财务报表；
七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；
八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；
九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；
十、负责及时提供公司需要的财务信息；
十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；
十二、完成公司交办的其它工作。
出纳工作职责 篇17
1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等；
2、费用报销，审核原始票据，编制凭证；
3、发票购买、开具与保管；
4、日常的账务处理，报表填制；
5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报；
出纳工作职责 篇18
管理现金和银行日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正;
负责每日网上银行付款操作、资金付款审核等工作;
负责银行账户管理(熟悉外币账户)，资金入账、出款结算等，定期出具公司资金报表、汇率信息等相关财务数据;
准确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;
严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全;
银行业务的办理，包括：开户、销户、转账、结算等;
配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
完成财务部门交办的其他工作。
出纳工作职责 篇19
1.日常负责集团相关公司网银付款录入，包括对公付款，对私付款及公司间划款，外币付款，确保付款的准确性和及时性性。负责银行票据保管，银行单证及电子票据的开具，日常收付款和第三方支付系统的维护
2.负责各公司的银行开户，销户，网银维护及信息更新等日常管理。维护日银行余额表，银行对账单及回单的打印和整理。
3.每月进项发票勾选认证，协助会计完成对税，报税事宜
4.在满足内部控制要求前提下，不断寻求更佳的资金支付、账户开立、日常运维方案，提高运作效率。
5.准备融资材料，申请用印，接收和寄送融资凭证和文本，安排金融机构往来活动安排。
出纳工作职责 篇20
1、按规定每日做银行账
2、根据收付款凭证并登记现金日记账
3、负责报销费用的工作，单据整理
4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员
6、完成个体户转分公司办理事宜（营业执照办理、税务办理、银行开户等）
7、店铺每月盘点
8、完成领导交代其他事项
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