特色小镇项目建议书

时间：2020-10-22 08:05:54 建议书我要投稿

特色小镇项目建议书

　　特色小镇的投资建设呈现出投入高、周期长的特点，纯市场化运作难度较大。因此需要打通三方金融渠道：保障政府的政策资金支持，引入社会资本和金融机构资金。三方发挥各自优势，进行利益捆绑，在特色小镇平台上共同运行，最终实现特色小镇的整体推进和运营。如何从系统工程的角度出发解决特色小镇投融资问题，选择适当的特色小镇投融资模式，为特色小镇培育提供有力的资金支持呢？接下来，小编为你带来特色小镇项目建议书，供你参考借鉴。

特色小镇项目建议书

　　特色小镇的六种融资模式

　　项目融资属于资产负债表外融资，出于风险隔离及可操作性考虑，特色小镇投融资应以项目为主体，以未来收益和项目资产作为偿还贷款的资金来源和安全保障，融资安排和融资成本直接由项目未来现金流和资产价值决定。通过设立SPV（特殊目的公司），根据双方达成的权利义务关系确定风险分配，进行可行性研究、技术设计等前期工作以及项目在整个生命周期内的建设及运营，相互协调，对项目的整个周期负责。由SPV根据特色小镇项目的预期收益、资产以及相应担保扶持来安排融资。融资规模、成本以及融资结构的设计都与特色小镇项目的未来收益和资产价值直接相关。可用的融资方式包括政策性（商业性）银行（银团）贷款、债券计划、信托计划、融资租赁、证券资管、基金（专项、产业基金等）管理、PPP融资等。

　　模式一

　　发债

　　根据现行债券规则，满足发行条件的项目公司可以在银行间交易市场发行永（可）续票据、中期票据、短期融资债券等债券融资，可以在交易商协会注册后发行项目收益票据，也可以经国家发改委核准发行企业债和项目收益债，还可以在证券交易所公开或非公开发行公司债。

　　债券产品结构设计

　　模式二

　　融资租赁

　　融资租赁（FinancialLeasing）又称设备租赁、现代租赁，是指实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部风险和报酬的租赁。融资租赁集金融、贸易、服务于一体，具有独特的金融功能，是国际上仅次于银行信贷的第二大融资方式。

　　融资租赁结构设计

　　2015年8月26日的国务院常务会议指出，加快发展融资租赁和金融租赁是深化金融改革的重要举措，有利于缓解融资难融资贵的问题，拉动企业设备投资，带动产业升级。以其兼具融资与融物的特点，出现问题时租赁公司可以回收、处理租赁物，因而在办理融资时对企业资信和担保要求不高。融资租赁属于表外融资，不体现在企业财务报表的负债项目中，不影响企业的资信状况。

　　融资租赁的三种主要方式

　　⊙直接融资租赁，可以大幅度缓解建设期的资金压力；

　　⊙设备融资租赁，可以解决购置高成本大型设备的融资难题；

　　⊙售后回租，即购买“有可预见的稳定收益的设施资产”并回租，这样可以盘活存量资产，改善企业财务状况。

　　模式三

　　基金

　　（1）产业投资基金

　　国务院在《关于清理规范税收等优惠政策的通知》（国发（2014）62号）中指出：“深化财税体制改革，创新财政支持方式，更多利用股权投资、产业基金等形式，提高财政资金使用绩效”。

　　产业投资基金相比于私募股权投资基金，具有以下特点。

　　特点：一）产业投资基金具有产业政策导向性；二）产业投资基金更多的是政府财政、金融资本和实业资本参与；三）存在资金规模差异。

　　（2）政府引导基金

　　政府引导基金是指由政府财政部门出资并吸引金融资本、产业资本等社会资本联合出资设立，按照市场化方式运作，带有扶持特定阶段、行业、区域目标的引导性投资基金。政府引导基金具有以下特点：一）非营利性。政策性基金，在“在承担有限损失的前提下”让利于民；二）引导性。充分发挥引导基金放大和导向作用，引导实体投资；三）市场化运作。有偿运营，非补贴、贴息等无偿方式，充分发挥管理团队独立决策作用；四）一般不直接投资项目企业，作为母基金主要投资于子基金。

　　（3）城市发展基金

　　城市发展基金是指地方政府牵头发起设立的，募集资金主要用于城市建设的基金。其特点如下：牵头方为地方政府，通常由财政部门负责，并由当地最大的地方政府融资平台公司负责具体执行和提供增信；投资方向为地方基础设施建设项目，通常为公益性项目。例如，市政建设、公共道路、公共卫生、保障性安居工程等；还款来源主要为财政性资金；投资方式主要为固定收益，通常由地方政府融资平台提供回购，同时可能考虑增加其他增信。

　　城市发展基金运营结构图

　　（4）PPP基金

　　PPP基金是指基于稳定现金流的结构化投融资模式。PPP基金可分为PPP引导基金和PPP项目基金；其中PPP项目基金又分为单一项目基金和产业基金等。

　　中国政府和社会资本合作（PPP）融资支持基金是国家层面的`PPP融资支持基金。2016年3月10日，按照经国务院批准的中国政府和社会资本融资支持基金筹建方案，财政部联合建行、邮储、农行、中行、光大、交通、工行、中信、社保、人寿等10家机构，共同发起设立政企合作投资基金并召开中国政企合作投资基金股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。

　　PPP基金在股权、债权、夹层融资领域均有广泛应用：为政府方配资；为其他社会资本配资；单独作为社会资本方；为项目公司提供债权融资等。

　　模式四

　　资产证券化

　　资产证券化是指以特定基础资产或资产组合所产生的现金流为偿付支持，通过结构化方式进行信用增级，在此基础上发行资产支持证券（ABS）的业务活动。

　　ABS起源于美国，距此已经有40多年的历史，中国的资产证券化还只是刚刚起步，虽然最早出现于2002年，但真正受到政府支持是2005年，而后来随着美国次贷危机的爆发而停滞。当前中国正处于金融改革的创新时期，未来资产证券化发展将加速。

　　资产证券化结构设计

　　但基于我国现行法律框架，资产证券化存在资产权属问题，理由如下。

　　特色小镇建设涉及到大量的基础设施、公用事业建设等，“基础资产”权属不清晰，在资产证券化过程中存在法律障碍。

　　一）《物权法》第52条第2款规定：“铁路、公路、电力设施、电信设施和油气管道等基础设施，依照法律规定为国家所有的，属于国家所有。

　　二）特许经营权具有行政权力属性，《行政许可法》规定行政许可不得转让原则。司法实践中，特许经营权的收益权可以质押，并可作为应收账款进行出质登记。

　　三）《资产证券化业务管理规定》第9条规定原始权益人应当依照法律法规或公司章程的规定移交基础资产。但缺乏“真实出售”标准，司法也无判例参考。

　　四）发起人、专项计划管理人之间无法构成信托关系，不受《信托法》保护。

　　模式五

　　收益信托

　　收益信托类似于股票的融资模式，由信托公司接受委托人的委托，向社会发行信托计划，募集信托资金，统一投资于特定的项目，以项目的运营收益、政府补贴、收费等形成委托人收益。

　　收益信托结构设计

　　模式六

　　PPP融资模式

　　PPP模式从缓解地方政府债务角度出发，具有强融资属性。在特色小镇的开发过程中，政府与选定的社会资本签署《PPP合作协议》，按出资比例组建SPV，并制定《公司章程》，政府指定实施机构授予SPV特许经营权，SPV负责提供特色小镇建设运营一体化服务方案，特色小镇建成后，通过政府购买一体化服务的方式移交政府，社会资本退出。

　　特色小镇开发的PPP模式

　　特色小镇投融资规划方案步骤

　　根据特色小镇投融资特点，将其投融资规划分为以下步骤：

　　步骤

　　⊙系统环境：对特色小镇的软、硬环境及约束条件进行分析。从各地实际出发，挖掘特色优势，确定小镇的特色产业。

　　⊙问题界定：挖掘、发现特色产业发展与小镇现有资源环境、规划要求、功能条件之间的主要矛盾。

　　⊙整体解决方案：围绕主要矛盾对原有系统环境进行重新规划设计。包括区域规划、土地利用、产业发展、建设与开发时序、投融资时序、收益还款时序等。

　　⊙细部解决方案：设计目标体系达成策略，细部解决方案即达成各个子系统目标的措施集合。

　　⊙建立投融资规划模型：对细部解决方案通过时序安排进行搭接，形成投融资规划模型。

　　⊙模型修正：进行定量检验，与政府部门、专家学者进行研讨优化。

　　⊙部署实施：确定开发部署安排，提出建设运营建议。

　　北京大学为推动国内特色小镇良性发展及合理建设，特举办此次特色小镇分享会，此次分享会有国家主管部委领导，政策制定者、政府方和企业方的重度参与者等；分别从特色小镇规划、特色小镇政策和推进方法、特色小镇特色、特色小镇融资、特色小镇成功经验、特色小镇的运营等多方面深度分享，收获无限……

　　国内最权威的特色小镇专家，齐聚北京大学！

　　日程安排

　　5月课程要点：政策解读、京津冀一体化与雄安战略，投融资策划与方案分析、旅游休闲系统规划设计、特色小镇实践分享

　　6月课程要点：特色小镇理论基础、利用文化遗产建设特色小镇、特色小镇定位和规划、文化装配式建筑、中国青瓷小镇案例分享、PPP土地开发项目、特色小镇融资实务问题

　　授课老师介绍

　　5月课程：

　　第一天（5月26日）

　　乔润令：发改委特色小镇政策与示范要点（上午）

　　国家发展和改革委员会城市和小城镇改革发展中心副主任,中国小城镇及城镇化研究专家。曾在国务院体改办小城镇中心从事中国小城镇发展改革试点工作的组织、政策指导、经验总结、试点交流、国际合作等工作。长期从事中国小城镇和城镇化的实证研究和政策研究。熟悉中国小城镇的发展变化。对于中国小城镇的发展、中国的城镇化以及土地制度的变革、小城镇管理体制改革、户籍管理制度改革等领域都有深入的研究。主持和参与多项部委及国际合作项目课题。曾参与中央有关小城镇发展、农民工问题、城镇化的文件研究与十一五规划研究。发表各种研究论文和调研报告四十多篇。

　　杨开忠：京津冀一体化与雄安战略（下午）

　　京津冀协同发展联合创新中心主任，中国区域科学主要推动者，享受国务院特殊津贴专家，经济学博士，教授、博士生导师，北京大学校务委员会副主任、北京大学秘书长，中国区域科学协会会长，京津冀协同发展联合创新中心主任，国家“十一五”、“十二五”规划专家委员会委员，中国旅游智库专家，北京市、福建省等省市人民政府顾问或决策咨询委员会委员，北京专家联谊会副理事长等。曾任北京市发展与改革委员会副主任，北京市经济与社会发展研究所所长，北京大学城市与环境学系系主任、遥感与地理信息系统研究所所长、首都发展研究院常务副院长，国家中长期科学技术规划纲要起草小组成员、全国旅游标准化委员会委员、国家土地局科技委员会委员、亚洲城市与区域研究会会长、中国行政区划与地名学会副会长等。

　　第二天（5月27日）

　　宋杰：投融资策划与方案分析（全天）

　　国家大型银行总行专家，PPP项目投融资专家。毕业于北京大学，获硕士学位，高级经济师。在国家经济部门担任要职，其主要研究方向为投资、融资等。2006年至今，担任北京某投资总公司投融资部总经理，中关村发展集团股份有限公司董事，国家开发银行总行专家库专家。在融资平台、融资渠道、财务及风险控制、PPP、BOT模式以及土地一级开发等方面有着丰富的实际策划案例及授课经验。

　　第三天（5月28日）

　　乌恩：特色小镇的旅游休闲系统规划设计（上午）

　　生态旅游专家。国家旅游局休闲标准化委员会委员，国家林业局自然保护区，生态旅游研究室主任，国家林业局生态专家，环境保护部环境解说与环境教育规划专家，北京园林绿化局专家，担任多部委、省市政府机关、景区及旅游企业专家顾问；担任中国休闲标准化技术委员会委员等中央及地方政府专家、顾问。主持完成戴云山环境教育馆、八达岭森林文化体验中心、四川唐家河自然保护区6个环境教育馆的布展规划设计项目。

　　石培华：文旅特色小镇实践分享（下午）

　　中国现代旅游业发展协同创新中心主任，中国旅游智库秘书长、委员；全国旅游职业教育指导委员会副主任；中国旅游改革发展咨询委员会委员。北京中科景元城乡规划设计研究院院长。历任中国旅游研究院副院长。主持各类旅游规划150余项目；发表学术论文170余篇。中国旅游业十一五规划、十二五规划专家组长；全国生态文化旅游规划专家组长；国家旅游局顾问。

　　6月课程：

　　第一天（6月23日）

　　仇保兴：特色小镇理论解析与政策解读（上午）

　　国务院参事，原住建部副部长，主管特色小镇。高级规划师，经济学、工学博士。曾担任浙江省乐清县县委书记、金华市、杭州市市长，是城市规划建设方面的著名专家。曾作为访问学者在美国哈佛大学参与相关项目的研究，有丰富的城市规划和城市管理经验。著有多部专著，其中《和谐与创新——快速城镇化进程中的问题、危机与对策》和《中国城镇化进程中的城市规划变革》等著作已被翻译成英文、德文在海外出版发行。

　　陈平：如何利用文化遗产建设特色小镇（下午）

　　联合国教科文民间艺术组织IOV全球第一副主席、中国区主席，一带一路百人论坛文化委员会委员；联合国教科文组织非物质文化遗产保护政府间委员会咨询专家；国际古迹遗址理事会ICOMOS专家；上海大学美术学院客座教授，博士生导师；贵州大学国际民间艺术研究院院长；一带一路百人论坛文化委员会委员；商务印书馆《汉语世界》编委会名誉主任；德中文化发展促进会会长；贵州省政府旅游文化大使。

　　第二天（6月24日）

　　黄再再：PPP项目与土地开发项目及其融资实务问题讨论（上午）

　　国内知名PPP项目律师，某律师事务所高级合伙人。主要的业务领域为基础设施与项目融资、资产管理与资产证券化、保险。黄老师在基础设施与项目融资领域具有深厚的理论功底与丰富的实践经验，为建设企业、房地产企业、产业基金、城市发展基金、投资公司等主体参与、投资或者操作基础设施项目、公共服务项目、土地开发项目、片区开发项目提供全面法律服务。在以PPP、BOT、BT、BOOT等方式进行项目建设与项目融资方面具有丰富的实践操作经验，尤其是PPP和特色小镇方面的法律服务。

　　季建真：中国特色小镇的发展之路：中国青瓷小镇案例分享（下午）

　　浙江龙泉披云青瓷文化园有限公司（青瓷小镇）董事长，浙江龙泉鉴真陶瓷有限公司艺术总监，浙江丽水工艺美术大师2009年创建“披云龙泉青瓷文化园”， 2010年文化园入选“浙江省非物质文化经典旅游景区”，2012年文化园入选“浙江省首批工业旅游示范基地”，2013年协助龙泉市政府申报“中国青瓷小镇”，并获得通过。2014年，文化园成为“国家4A级旅游景区。2015年，成为首批浙江省特色小镇示范基地；2016年，成为中国特色小镇示范基地。

　　第三天（6月25日）

　　刘建华：特色小镇结合PPP特色的“五五”规划创新（上午）

　　特色小镇规划的技术实现—文化装配式建筑（下午）

　　文化生态社会独立学者，中国特色小镇运作先行者。独立以文化规划设计统筹身份和方式，参与主导了一系列旨在东方文艺复兴的文旅综合大型项目，涉及城市、小镇、三农、景区、规划、建筑、艺术等领域。

　　近期主要参与主导的代表性项目有：

　　1）陕西汉中兴元汉城；

　　2）山东日照东方太阳城；

　　3）山东曲阜尼山圣境；

　　4）无锡灵山小镇－拈花湾；

　　5）南京大报恩寺大遗址博物馆公园；

　　6）南京牛首山旅游区……

　　增值收益