公司出纳的职责与工作内容

时间：2023-03-02 16:53:06 岗位职责我要投稿

公司出纳的职责与工作内容通用

公司出纳的职责与工作内容通用1

　　1、严格执行有关支付货款程序与权限的规定，保证用款的.完善，资金运转的有效性，加强对支票、现金的安全管理工作;

公司出纳的职责与工作内容通用

　　2、负责对进货不合格处理，按品质部处理意见的结算工作;

　　3、负责每天编制库存现金、银行存款出纳报告单，每旬编制资金动态报告表;

　　4、负责各类银行帐务、贷款卡的年鉴等工作;

　　5、编制月度资金回笼情况表;

　　6、熟悉与业务相关的外汇政策;

　　7、加强会计监督，执行会计准则，依法履行职责;

　　8、负责公司与银行间的各类事务。

　　1、负责发票开具、认证、税务申报、编制国地税报表;工商税务新办，变更，年检等工作;

　　2、负责相关报销流程安排转账，整理日报表

　　3、分析资金结构、门店资金流情况

　　4、整理费用单据，催收欠缺单据，保证单据完整性、完成日记账数据录入

　　5、支票管理，处理银行相关事宜

　　6、水票保管工作，每月进行相关核销报销事宜

　　7、发票购买、保管相关工作

　　8、发票开具，安排相关派送工作

　　9、完成纳税申报清缴工作，协助经理处理税务事宜

　　负责接收审核各类原始凭证，协助会计做好各种账务处理工作

　　负责现金的收付、保管，开票，登记现金日记账和银行存款日记账

　　办理与银行之间的相关业务，按时核对银行对账单

　　负责公司员工工资核算、社保及入离职手续的.办理等相关人事工作

　　管理员工考勤，负责办公室内勤，以及对外各项行政联络工作

　　完成上级交办的其他工作

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