酒店出纳岗位职责

时间：2023-01-06 12:52:56 岗位职责我要投稿

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酒店出纳岗位职责

　　在日常生活和工作中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编为大家整理的酒店出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

酒店出纳岗位职责

酒店出纳岗位职责1

　　1、负责登账、记账、对账，前台报表管理。

　　2、绘制报表、汇总表及团队会议的管理。

　　3、负责库房、餐厅物品盘点

　　4、负责各部门员工考勤审核及前台部门每月绩效考核。

　　5、负责办公用品领用、银行回单、缴税及燃气管理。

　　6、日常财务支出凭证制作。

　　7、领导交给临时性工作

酒店出纳岗位职责2

　　1.负责公司现金业务、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证

　　2.负责每日核对前台宾客账单、AR帐。

　　3.负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账务的处理工作，及上级交办的相关工作

酒店出纳岗位职责3

　　1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

　　2、不允许有白条及预支单抵库现象。

　　3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

　　4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

　　5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

　　6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

　　7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

　　8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

　　9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

　　10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

酒店出纳岗位职责4

　　1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。

　　2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

　　3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。

　　4 准备充足的零钱，以备收银兑换。

　　5 对手续齐全的费用报销单给予报销。

　　6 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

　　7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。

　　8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。

　　9 配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

　　10到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。

　　11完成上级交办的其它工作。

酒店出纳岗位职责5

　　1.根据酒店财务制度和有关规定及管理办法及要求，进行各项费用的审核报销工作，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　2.每月按规定制作付款凭证及合同付款单，根据银行收支明细每日登记银行存款日记账。

　　3.负责酒店各个银行之间的账务往来及按银行的各项业务。

　　4.协助会计做好各种账务处理工作。负责收集、整理登记和开具增值税发票及增值税发票的购买。

　　6.每月按时抄税后及时通知会计报税，每月按时完成金税盘清卡工作。

　　7.每月将整理并登记完毕的原始凭证、银行对账单及开票清单，按时给到会计做账。

　　8.负责日常收支的管理和核对，公司现金、票据、单据的保管。

　　9.负责每月工资的正常发放，以及日常收支的把控。

　　10.根据酒店管理系统做好日常报表。

　　11.及时完成上级领导交办的其他工作。

酒店出纳岗位职责6

　　1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字;

　　2.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付;

　　3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;

　　4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况;

　　5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款;

　　6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错;

　　7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失;

　　8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导;

　　9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

　　10.对领导交与的其他事务按规定办理;

酒店出纳岗位职责7

　　1、完成酒店现场日常财务基础工作;

　　2、完成酒店现场的发票申领、核销工作;

　　3、完成各项收付手续和银行结算业务;

　　4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务;

　　5、服从公司各项安排。

酒店出纳岗位职责8

　　1. 物资出入库管理及申购、发票申购及缴销;

　　2. 负责分公司所银行事务，包括开户、销户、账户年审等工作;

　　3. 负责总部及分店的银行资料的管理;

　　4. 银行对账单、银行回单的整理和交接;

　　5. 编制各账户银行存款台账;

酒店出纳岗位职责9

　　1.审核各种帐单及报表，保证酒店收入的准确性、完整性，检查结帐单是否按照规定使用，核对酒店每日营业收入日报表;

　　2.核对折扣，冲减是否按相关规定执行;

　　3.审核帐单中的单位挂帐并转应收账款;

　　4.审核发票，佣金，是否为正常操作;

　　5.依据客房收入日报表、前台投款报表、其他收入报表汇编每日收入报表;

　　6.编制汇总公司的每日收入报表;

　　7.审核前台所做各项减帐单、杂项调整单;对于减帐收入调整，首先检查折扣有无相关审批人的签字批准，审查减帐原因是否清楚、合理，每笔减帐是否准确，如有不符，立即调整;

　　8.审核各房间之间收入、餐厅之间账单有无入错，所挂住店客账、应收账是否错挂;

　　9.每日向公司提供餐厅食品收入、酒水收入明细报告，为成本率的计算提供准确的依据;

　　10.根据房费收入账目核对预定单与房价是否相符，以及审核低于正常房价的账单是否有授权人的签字;

　　11.发现入错账时，需调整的应及时填写减账单，报店长审批后进行调账;

　　12.负责酒店各部门每月固定资产盘点及月底商品盘点表的数据工作、销售部销售人员业绩统计、发票领用登记工作;

　　13.负责与税务局的联系及发票的领取工作;

　　14.发现问题要及时上报财务经理、店长。

酒店出纳岗位职责10

　　1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

　　2、在经理、主管领导下，认真进行货币资金的收付工作;熟悉外币结算业务，以及银行定期存款业务，协助经理安全有效地运用资金;

　　3、负责库存现金的安全，超出银行核定的金额必须当日送存银行。

　　4、根据合法、有效的付款凭证，进行每日的现金付款业务;严格执行《财务审批制度》;

　　5、每日将各项收支原始凭证及时送交会计入帐;

　　6、每日登记现金、银行存款日记帐;每日报送现金、银行存款日报表;

　　7、严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符;

　　8、保守财务秘密。

　　9、及时取回银行回单，每月3日前做好上月银行存款余额调节表，未达款项应查明原因;

　　10、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据;

　　11、每天核对收入出纳交接的现金、支票，确保各种收入安全、完整、及时地收回;

　　12、承办上级交办的其他工作。

酒店出纳岗位职责11

　　1.对付款凭证进行复核，办理付款手续。

　　2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。

　　3.认真执行结帐后的复点工作及完成交接。

　　4.及时完成现金收付记帐凭证。

　　5.做好信用卡及支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。

　　6.做好员工入职、离职、保险、用工合同等人事工作。

　　7.负责各类证照的.年检办理和各类三方合同的整理。

　　8.负责员工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.负责酒店申购、收货检验、领用、库存等工作，保证库存数量使酒店正常运营。

　　10.每月月底对餐厅、总台小商品、客房布草、客耗品进行盘点工作。

　　11.完成领导交办的各项工作。

酒店出纳岗位职责12

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，将核对无误的营业款送存银行;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，银行账户及有价证券的保管;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、酒店日常账目审核复查，编制录入报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、制作发放工资，发票管理，相关证照办理。

酒店出纳岗位职责13

　　1、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总;

　　2、认真执行轧账后复点工作及完成解交;

　　3、及时完成现金收付记账凭证;

　　4、负责酒店费用报销、采购款的审核工作，办理付款手续;

　　5、做好信用卡及支票的账务处理和记录、管理、核对工作;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作，做好财务保密工作。

酒店出纳岗位职责14

　　1.制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向总经理、董事会报告;

　　2.建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;

　　3.对公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;

　　4.建立健全公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;

　　5.协调公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益;

　　6.审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;

　　7.确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作;

　　8.根据公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司资本结构;

　　9.依法审定公司的财会人员、审计机构人员的人事任免、晋升、调动、奖励、处罚等工作;

　　10.完成董事会、总经理交办的其他临时工作，管控酒店财务数据。

酒店出纳岗位职责15

　　1、清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表，

　　2、登记现金日记账，银行日记账月中编制现金，银行收支汇总表，

　　3、负责其他业务的现金收入和各类费用的报销，

　　4、负责银行存款的收入和支出业务，

　　5、编制月终银行存款调节表，

　　6、保管好保险箱钥匙，现金支票部及其他票据，

　　7、下班前清点现金，做到账款相符，

　　8、积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

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