小公司出纳岗位职责通用
在发展不断提速的社会中，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编为大家收集的小公司出纳岗位职责通用，仅供参考，大家一起来看看吧。
小公司出纳岗位职责通用1
1、送支票、提现、结汇等；
2、登记现金和银行日记账；
3、核对每月银行账单，编制银行存款余额调节表；
4、xxx，做好发票使用登记，并扫描发票存档备查；
5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务；
6、负责工资、提成等发放工作；
7、日常采购管理
小公司出纳岗位职责通用2
1负责管理费收缴的现场收银工作，并开具收据或发票；收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全；
2根据当日银行回单和已开票据，编制收款日报表，并交于会计签核后存档；
3 整理原始财务单据，每日交由会计入账；
4按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录；
5登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分，做到帐实（现金帐面与实际库存）相符，帐单（银行日记帐与银行对帐单）相符；
6取各类付款单、报销单，并登记收单信息，按财务规定审核付款单据，再予以流转；依据签核后的付款单据，准确无误地开具银行票据，并登记相关信息；
7收回签核的银行票据，不得押票，即时通知相关部门领取，并做好签收工作；
8不得白条、或其他有价证券抵充库存现金，不得坐支现金；
9妥善保管空白银行票据，及时登记使用记录；
10月末编制银行余额调节表，并交会计审核后存档；
11完成上级交办的其他任务。
小公司出纳岗位职责通用3
1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况；
2、收款信息和原始资料的核对，货损的确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新；
3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理；
4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。
小公司出纳岗位职责通用4
1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作；
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；
4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；
小公司出纳岗位职责通用5
负责现金交易、支票、网银的收与支出；
负责日常费用报销的审核、支付；银行往来；
及时登记现金及银行存款日记账；更新银行账户资金日报等，编制银行余额调节表，确保账实相符；
固定资产的登记和管理；
负责与银行等的对外联络；
完成上级交办的其他工作任务
小公司出纳岗位职责通用6
1、监管公司应收账款、跟踪应收到期款、跟进公司信用额度；
2、负责指定公司的工作（包括审核、整理会计原始单据，编制会计凭证，总账工作及全套财务报表及报表分析工作）；
3、兼管指定其他公司出纳工作，包括银行开户、银行对账、银行网银付款，与银行人员进行沟通，了解银行的不同产品；
4、协助做好其他会计及经济事项。
小公司出纳岗位职责通用7
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的.发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
小公司出纳岗位职责通用8
1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入；
2、负责收集和审核原始凭证；
3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对；
4、负责支票、汇票、发票、收据的管理；
5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转；
6、负责员工报销、制作工资表及工资发放；
7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；
8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；
9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；
10、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的装订及保管工作；
11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；
12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务；
13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存；
14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项；
15、公司领导临时指派的事项。
小公司出纳岗位职责通用9
1、客户合同审核，协调修改合同条款。
2、客户对账；
3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责；制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。
4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合，协调内部各部门关系；
5、协助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。
6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件；
7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。
小公司出纳岗位职责通用10
1、对经公司财务审批的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付等；
2、负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作；
3、公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作；
4、协助上级完成其他工作任务；
小公司出纳岗位职责通用11
1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。
3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时
5、完成上级安排的其他工作。
小公司出纳岗位职责通用12
1、负责收取管理费；
2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递；
3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表；
4、负责现金和票据的管理；
5、负责收费资料的归档和保管；
6、领导交办的其他工作事项。
小公司出纳岗位职责通用13
1、掌握银行存款资金，每日上报财务经理银行存款表，做到日结月结（每日18点前上报，准确率100%）；
2、每日核实票据，随时掌握资金数据情况（每日18点前完成核实，及清点工作，准确率100%，提交资金汇总表发财务群）
3、每周五付款日完成员工费用报销（准确、无差错，报销）；
4、月底与会计核对银行帐及库存现金（每月31日前，提交汇总表，准确率100%）；
5、每月开银承单据的复印，在农商行的网上开具电子银承；
6、每月准时代发薪工资，发放提成、奖金等，（每月15日前发放工资，每月最后一周的周五前发放提成奖金，做到及时、准确）；
7、每周一前更新应付账款明细（核对及时、准确）、财务经理核对公司款项的收入和支出；
8、每月与各个银行对账，填写对账单（每月5日前完成，准确率100%）；
9、每年5月年审或政府项目申请需要归整理资料，配合财务经理的需求，提供相关财务数据。
小公司出纳岗位职责通用14
1、负责公司办公，生活用品的采购，发放的管理工作。
2、登记每日的现金日记账。
3核对在库库存，应收账款和内销数据库的登记
4、每月初打印对账单和回单，需要时去银行结汇等
5、每月开具发票并协助会计做账
6、财务印鉴等保管
7、参与公司的考勤管理
8、协助公司合同的协定，及时跟进应收账款的催收
9、完成总经理交代的其他事件。
小公司出纳岗位职责通用15
1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作，把好现金和银行存款的收付关。
2、严格执行财务审批制度，各种收付单据要认真审查，凡购货发票必须有三人签字才能报销，未经分管所长审批的凭证，出纳禁止给予报销。
3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的计算、制表和按期发放工作，职工需本人签名方可领款。
4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作；按期记好现金帐，做到帐实相符，不错不乱，发现差错及时查清纠正。
5、严格执行现金库存限额规定，注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告，并采取措施，不得隐瞒。
6、听从番禺财务经理工作分配，及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。
小公司出纳岗位职责通用16
1、负责日常现金、银行的收付结算；
2、负责现金、支票及各类票据保管及登记；
3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日报表；
4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账；
5、协助会计准备每日、周、月单据及报表；
6、办理与银行之间的所有相关业务；
7、负责发票保管，发票开具及登记业务；
8、协助完成其他日常性工作。
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