总部出纳岗位职责

总部出纳岗位职责

　　现如今，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的总部出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

总部出纳岗位职责1

　　1、严格执行公司货币资金管理制度和收支结算规定;

　　2、办理现金、银行存款收付业务，并负责现金支票的'保管和签发;

　　3、按时在会计软件中编制收、付款凭证，及时完成凭证的装订工作;

　　4、购买、开具发票，及时完成总部和报表的填制工作;

　　5、负责银行开户资料准备、收集、开户工作。

总部出纳岗位职责2

　　1、协助主办会计开展工作，协助会计核算;

　　2、整理档案，管理、购买、开具发票;

　　3、整理、审核公司人员的'费用报销;

　　4、现金及银行相关事宜的处理，制作记帐凭证，银行对帐;

　　5、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

　　6、认真做好统计、汇总、上报工作;

　　7、办理其他有关的财会事务及日常事务工作。

总部出纳岗位职责3

　　每日银行帐录入更新，销售回款查询

　　每周、每日银行帐余额汇报给上级管理人员

　　日常付款，包括公对公、公对私付款的审核，编制付款表格

　　银行/外汇的收支、申报

　　网上银行付款准备，包括付款申请单签字审核、网银录入等

　　应收、应付票据到期委托收款、付款

　　所有付款凭证的编号和分类提供至相对应的费用会计

　　根据销售以及市场部开具投标文件，资信证明，银行保函等事务

　　每月拿到所有银行收、付款回单、对账单与相对应的.凭证存放在一起

　　付款后收到的发票，与做账凭证一起给相对应的费用会计

　　每月开具电费发票

　　每月现金盘点

　　每月会计资料整理、归档，财务部文件柜整理

　　月/季度能源产值、财务状况、外资信息、外贸进出口统计报表网上直报

　　保险理赔工伤报销款登记

　　Blackline应收、应付票据报表

　　领导交代的其他事项

总部出纳岗位职责4

　　1、及时录入回款和录入成本。负责库存现金收支、保管、盘点;有价票券、印鉴、票据保管管理;

　　2、负责银行收付划转，银行账户日常管理维护，开户登记、销户注销及银行卡盾保管，银企对账;

　　3、审核费用报销，严格执行公司的审批流程，认真审查发票及报销单据;

　　4、根据业务系统账单开具发票，专用发票进项税认证及登记管理;签发保管各类票据;

　　5、按时完成各类表格的编制、汇总工作，梳理本岗位财务基础工作;

　　6、完成公司管理层安排的'其他工作。

总部出纳岗位职责5

　　工作职责：

　　职责一：款项收取和支付

　　1、每天及时查询各个银行帐户的收款情况，并作公布通知；

　　2、每天根据审批后的单据，准确及时支付各类款项；

　　3、按规定的'时间，及时做好分公司各部门的报销工作。

　　职责二：登记日记账

　　1、每天完成银行存款日记帐、现金日记帐，做到日清月结，做好对帐工作；

　　2、与分公司会计每月进行银行和现金的盘点工作，编制盘点表。

　　职责三：办理银行业务

　　1、办理银行开户、变更、年度及注销手续；

　　2、办理银行贷款、银行授信、银行承兑汇票、存款证明。

　　3、及时打印收集各银行每月的银行对帐单；按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。

　　职责四：配合完成审计工作

　　1、及时打印收集各银行每月的银行对帐单；

　　2、按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。

　　任职资格：

　　1、教育水平：具有大学专科以上学历；

　　2、专业要求：经济、会计、财务管理等相关专业；

　　3、性别年龄：男女不限，22—50岁；

　　4、从业经验：二年以上出纳工作经验；

　　5、专业技能：熟悉与银行业务相关的知识；

　　6、通用技能：良好的沟通能力及团队协作精神；

　　7、个性特质：具备良好的职业道德，具备良好的服务意识，认真细心。

总部出纳岗位职责6

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7.资金日、周、月报表的.编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。

　　8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

　　9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。

　　10.公司领导安排的其他事宜。

总部出纳岗位职责7

　　AR：负责在财务系统记录销售数据，并根据结算单/销售报告进行检查;

　　AR：根据相关销售数据(门店和商场)，并开具发票;

　　AR：根据门店销售折扣活动(包括礼券的兑换，营销活动等)进行销售数据的调整;

　　AR：负责公司批发商销售渠道的发票开具和收款(包括每月对帐，开具帐户对帐单，发票，长账龄客户的跟踪等);

　　AR：协助准备每周或每两周的销售报告;

　　AP：负责上海实体的整个付款流程以及员工报销(包括付款申请单原始凭证审核和录入财务系统，网上付款支票准备等);

　　AP：维护银行现金账簿并协助银行转帐和所有与银行相关的`事务;

　　DIG：负责电商销售数据的更新，发票和收款的处理(包括检查和相关费用的审核，以及处理电子发票等);

　　其他：定期在所有网点和仓库进行库存和固定资产的实物盘点;

　　其他：执行指定的其他临时任务。

总部出纳岗位职责8

　　超市总部出纳岗位职责：

　　1，负责公司账户管理,包括:开户、销户、银行账户信息变更等工作

　　2，负责公司支付业务,确保款项及时支付

　　3，协助每日头寸安排,资金划拨,理财业务等,编制每日账户余额表

　　4， 完成日常资金运营相关的其他工作

　　超市总部出纳岗位职责：

　　1、 负责单据收付款业务,包括现金、支票及银行转账收支等;

　　2、 登记现金流水账及银行流水账,登记支票的使用/领用明细表,编制资金日报表;

　　3、 协助会计编制银行存款余额调节表和编制现金盘点表;

　　4、 负责公司银行账户的开立、变更和撤销工作;

　　5、 保管各银行的支票、重要票据、银行印鉴卡片及其他银行账户资料;

　　6、 负责公司开户许可证、信用机构代码证的'开办、变更、撤销及年检。

　　任职要求：

　　1.大专以上学历,财会相关专业;

　　2.3年以上财务相关工作经验,有较强的专业知识;

　　3.对零售,互联网的会计核算有一定的了解或有兴趣学习;

　　4.有较好的沟通协调能力和分析能力，品貌端正。

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