出纳岗位职责

出纳岗位职责（通用23篇）

　　现如今，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编整理的出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　出纳岗位职责 篇1

　　1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

　　2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

　　3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

　　4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

　　5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

　　6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

　　7.完成领导布置的其他工作。

　　出纳岗位职责 篇2

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;

　　3.根据记账凭证报销内容收付现金;

　　4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

　　5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

　　8.完成部门领导交办的其他任务。

　　出纳岗位职责 篇3

　　1、严格按照财务制度的要求，办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符;

　　2、负责网上银行支付单的录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;

　　3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;

　　4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐;

　　5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;

　　6、配合审计询证等其它工作。

　　出纳岗位职责 篇4

　　岗位职责：

　　1、负责公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、负责公司人员岗位职责职位要求管理，确保人员的合理供给；

　　3、负责公司基础人事工作（包括人员入离职办理，考勤汇总，薪资核算等）；

　　4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具；

　　5、负责日常费用报销凭证的审核及费用台账的建立；

　　6、完成领导交办的其他工作及任务。

　　职位要求：

　　1、财务会计、人力资源等相关专业；

　　2、一年以上相关工作经验；

　　3、了解国家相关法律法规、熟悉人力资源六大模块，并具备相关财务知识；

　　4、熟练掌握各类办公软件，及各种表格制作；

　　5、良好的沟通能力、团队精神，能承受一定的工作压力；

　　6、工作认真细心、诚实、责任心强、为人正直、工作积极主动；

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：1-3年

　　出纳岗位职责 篇5

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;

　　5、负责各项票据的开具;

　　6、完成上级领导安排的其他工作任务。

　　出纳岗位职责 篇6

　　1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程

　　2、负责公司日常的收付款业务

　　3、负责管理公司所有银行账户

　　4、负责公司资金系统的录入

　　5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报

　　6、每日盘点现金

　　7、负责公司员工工资的银行转账业务

　　出纳岗位职责 篇7

　　一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　七、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

　　出纳岗位职责 篇8

　　1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。对不符合规定的单据，应拒绝收付款。

　　2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。

　　3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。

　　4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。

　　5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库；不准挪用公款；不准坐支现金。每次提取现金，都必须经领导同意。没有合法手续，任何人（包括本处人员）不得向出纳员支取、预借现金。

　　6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

　　7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

　　出纳岗位职责 篇9

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　职位要求：

　　1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；

　　2、有会计从业资格证，五年以上财会工作经验；

　　3、熟悉现金管理和银行结算，能熟练使用各类办公软件和财务软件；

　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：1-3年

　　出纳岗位职责 篇10

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

　　3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.

　　4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　5、负责单据报销、核对的工作。

　　6、员工工资发放。

　　7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

　　出纳岗位职责 篇11

　　1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。

　　2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。

　　4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。

　　5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。

　　6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。

　　7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。

　　8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。

　　9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。

　　10.完成上级主管交办的其他工作。

　　出纳岗位职责 篇12

　　1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

　　3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;

　　4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符;

　　5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作;

　　6、公司固定资产管理与盘点工作;

　　7、领导交代的其他工作;

　　出纳岗位职责 篇13

　　物业公司出纳员第一创建仓储服务(深圳)有限公司第一创建仓储服务(深圳)有限公司,第一创建职责描述:

　　1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性,负责公司日常的费用报销。

　　2.及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。

　　4.定期与银行核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

　　5.月末与主办会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.每周编制《资金周报表》,并上报相关领导。

　　7.根据帐务处理需要,及时将单据整理好移交主办会计编制记账凭证。

　　8.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。

　　9.完成领导布置的其他工作。

　　任职要求:

　　1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;

　　2、较好的会计基础知识;

　　3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作;

　　4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;

　　5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。

　　出纳岗位职责 篇14

　　1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;

　　2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;

　　3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;

　　4.按公司要求填制资金预测表;

　　5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

　　6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;

　　7.完成上级主管安排的'其他工作;

　　出纳岗位职责 篇15

　　1、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;

　　2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;

　　3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;

　　4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;

　　5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理;

　　6、完成领导交办的其它任务。

　　出纳岗位职责 篇16

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、协助会计准备每日，，月单据及报表。

　　7、严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

　　出纳岗位职责 篇17

　　1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

　　2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

　　3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

　　4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

　　5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

　　6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

　　7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

　　8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

　　9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

　　10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

　　出纳岗位职责 篇18

　　1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

　　2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;

　　3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

　　4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;

　　5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　出纳岗位职责 篇19

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、负责掌管小额现金;

　　5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

　　出纳岗位职责 篇20

　　1、办理公司银行存款和现金的收支业务；

　　2、负责现金及银行日记账的登记工作；

　　3、报销公司日常费用、差旅费的工作；

　　4、保管库存现金和各种票据的安全和完整；

　　5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；

　　6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。

　　出纳岗位职责 篇21

　　1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证；

　　2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金；

　　3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表；

　　4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理；

　　5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表；

　　6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

　　出纳岗位职责 篇22

　　1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

　　2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

　　3.负责日常的银行理财业务

　　4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

　　出纳岗位职责 篇23

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

　　3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

　　4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

　　6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

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